State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
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12,87 CHF 11/06/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
19,41 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/05/2019) 18,360 million EUR
Gestionnaire -
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 35,33 %
Biens de consommation 31,08 %
Secteur financier 17,90 %
Industries et services divers 6,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,28 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Haute technologie 0,81 %
Pays Poids
Suisse 99,43 %
États-Unis 0,04 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,88 %
EUR - Euro 0,08 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 23,90 %
Roche Holding Par 15,02 %
NOVARTIS N ORD 14,36 %
UBS Group N ORD 4,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,91 %
RICHEMONT N ORD 3,09 %
ABB LTD N ORD 3,08 %
Cs Group Ag N Ord 2,77 %
SWISS RE AG ORD 2,38 %
ALCON ORD 2,02 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,99 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 8,20 % 8,82 %
Rendement sur 6 mois 14,30 % 15,37 %
Rendement sur 1 an 19,41 % 18,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,75 % 10,25 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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