State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
14,66 CHF 11-05-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
8,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-04-21) 15,350 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,22 %
Biens de consommation 27,85 %
Secteur financier 16,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,55 %
Industries et services divers 7,33 %
Haute technologie 1,78 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Pays Poids
Suisse 99,13 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,89 %
EUR - Euro 0,10 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 20,22 %
ROCHE HOLDING AG 15,47 %
NOVARTIS AG ORD 12,83 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,13 %
UBS GROUP AG ORD 3,82 %
ABB LTD ORD 3,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,38 %
LONZA GROUP AG ORD 3,16 %
SIKA AG ORD 2,52 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 2,37 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 9,64 % 13,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,57 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,81 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,03