State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
13,73 CHF 26-11-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-10-20) 18,340 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 37,25 %
Biens de consommation 30,80 %
Secteur financier 13,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,60 %
Industries et services divers 6,84 %
Haute technologie 1,51 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
Suisse 99,21 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 24,48 %
Roche Holding Par 16,67 %
NOVARTIS N ORD 13,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,64 %
ABB LTD N ORD 3,26 %
LONZA GROUP ORD 3,19 %
UBS Group N ORD 2,85 %
GIVAUDAN N ORD 2,77 %
RICHEMONT N ORD 2,43 %
SIKA ORD 2,42 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 5,08 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 7,78 %
Rendement sur 1 an 1,62 % 4,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,59 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 10,17 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,45