State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
12,46 CHF 6/04/2020
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,11 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/03/2020) 17,140 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 37,92 %
Biens de consommation 30,35 %
Secteur financier 16,73 %
Industries et services divers 6,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Haute technologie 0,72 %
Pays Poids
Suisse 99,85 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,95 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 23,51 %
Roche Holding Par 17,39 %
NOVARTIS N ORD 13,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,45 %
UBS Group N ORD 3,28 %
ABB LTD N ORD 3,07 %
RICHEMONT N ORD 2,72 %
LONZA GROUP ORD 2,27 %
GIVAUDAN N ORD 2,21 %
Cs Group Ag N Ord 2,20 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois -8,44 % -8,05 %
Rendement sur 6 mois -1,60 % -0,71 %
Rendement sur 1 an 7,11 % 8,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,70 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -