State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
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13,00 CHF 21/08/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
16,89 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/07/2019) 18,720 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,58 %
Biens de consommation 31,82 %
Secteur financier 16,90 %
Industries et services divers 6,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,21 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Haute technologie 0,88 %
Pays Poids
Suisse 99,88 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 24,37 %
NOVARTIS N ORD 15,23 %
Roche Holding Par 15,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,05 %
UBS Group N ORD 3,52 %
RICHEMONT N ORD 3,40 %
ABB LTD N ORD 2,84 %
SWISS RE AG ORD 2,38 %
Cs Group Ag N Ord 2,35 %
ALCON ORD 2,05 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 6,17 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 13,34 % 13,45 %
Rendement sur 1 an 16,89 % 15,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 10,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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