State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
16,03 CHF 20-10-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-21) 16,160 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,43 %
Biens de consommation 29,99 %
Secteur financier 15,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,08 %
Industries et services divers 7,55 %
Haute technologie 1,72 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
Suisse 99,96 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 21,24 %
ROCHE HOLDING AG 15,80 %
NOVARTIS AG ORD 11,96 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,89 %
ABB LTD ORD 3,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,53 %
UBS GROUP AG ORD 3,51 %
LONZA GROUP AG ORD 3,38 %
SIKA AG ORD 2,90 %
GIVAUDAN SA ORD 2,69 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 10,69 % 12,23 %
Rendement sur 1 an 21,62 % 25,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,82 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,55 % 12,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 10,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 9,82
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