State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
14,00 CHF 24-02-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
8,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29-01-21) 19,960 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,42 %
Biens de consommation 28,67 %
Secteur financier 15,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,59 %
Industries et services divers 6,96 %
Haute technologie 1,63 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
Suisse 98,84 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 21,72 %
Roche Holding Par 15,70 %
NOVARTIS N ORD 13,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,07 %
UBS Group N ORD 3,31 %
ABB LTD N ORD 3,29 %
LONZA GROUP ORD 3,06 %
RICHEMONT N ORD 3,02 %
GIVAUDAN N ORD 2,49 %
SIKA ORD 2,48 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,84 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 3,25 %
Rendement sur 1 an -1,60 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 10,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,15 % 9,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 9,97 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 7,74