State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
14,14 CHF 17/01/2020
Actions - Suisse Politique d'investissement
29,73 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/12/2019) 19,450 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,94 %
Biens de consommation 30,52 %
Secteur financier 17,49 %
Industries et services divers 6,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,26 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Haute technologie 0,73 %
Pays Poids
Suisse 99,71 %
États-Unis 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,92 %
EUR - Euro 0,06 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 23,19 %
Roche Holding Par 16,24 %
NOVARTIS N ORD 14,83 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,41 %
UBS Group N ORD 3,51 %
ABB LTD N ORD 3,02 %
RICHEMONT N ORD 2,98 %
Cs Group Ag N Ord 2,51 %
SWISS RE AG ORD 2,39 %
GIVAUDAN N ORD 2,02 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 3,16 %
Rendement sur 3 mois 10,84 % 11,37 %
Rendement sur 6 mois 11,38 % 12,02 %
Rendement sur 1 an 29,73 % 31,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,80 % 13,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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