State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
13,19 CHF 16/10/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
22,94 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30/09/2019) 18,880 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 35,89 %
Biens de consommation 33,66 %
Secteur financier 16,40 %
Industries et services divers 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,76 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Haute technologie 0,84 %
Pays Poids
Suisse 99,84 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 26,51 %
NOVARTIS N ORD 14,91 %
Roche Holding Par 14,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,15 %
UBS Group N ORD 3,14 %
RICHEMONT N ORD 3,12 %
ABB LTD N ORD 2,69 %
Cs Group Ag N Ord 2,30 %
SWISS RE AG ORD 2,26 %
LONZA GROUP ORD 2,03 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 10,11 % 9,54 %
Rendement sur 1 an 22,94 % 22,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 11,19 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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