State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
13,67 CHF 22-09-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (28-08-20) 18,790 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 37,21 %
Biens de consommation 30,90 %
Secteur financier 14,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,40 %
Industries et services divers 6,64 %
Haute technologie 1,53 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
Suisse 99,42 %
États-Unis 0,06 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,86 %
EUR - Euro 0,09 %
USD - Dollar américain 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 24,95 %
Roche Holding Par 17,23 %
NOVARTIS N ORD 12,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,89 %
LONZA GROUP ORD 3,27 %
ABB LTD N ORD 3,25 %
UBS Group N ORD 3,03 %
GIVAUDAN N ORD 2,68 %
RICHEMONT N ORD 2,29 %
SIKA ORD 2,20 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 24,29 % 25,68 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,75 % 9,60 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,37 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -