State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
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11,34 CHF 19/10/2018
Actions - Suisse Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (28/09/2018) 18,240 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,95 %
Industries et services divers 31,20 %
Secteur financier 13,78 %
Biens de consommation 7,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,58 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Haute technologie 0,91 %
Pays Poids
Suisse 99,76 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,96 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 21,88 %
NOVARTIS N ORD 15,07 %
Roche Holding Par 14,61 %
UBS Group N ORD 5,04 %
RICHEMONT N ORD 3,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,86 %
ABB LTD N ORD 3,64 %
Cs Group Ag N Ord 3,20 %
SWISS RE AG ORD 2,36 %
LONZA GROUP ORD 2,00 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,36 % -3,81 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 6,04 % 5,16 %
Rendement sur 1 an -0,53 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 3,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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