State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
16,12 CHF 26-07-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-06-21) 16,540 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,44 %
Biens de consommation 30,06 %
Secteur financier 15,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Industries et services divers 7,52 %
Haute technologie 1,90 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Suisse 99,93 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 21,61 %
ROCHE HOLDING AG 15,94 %
NOVARTIS AG ORD 12,19 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,63 %
ABB LTD ORD 3,54 %
UBS GROUP AG ORD 3,38 %
LONZA GROUP AG ORD 3,18 %
SIKA AG ORD 2,79 %
GIVAUDAN SA ORD 2,58 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 10,76 % 10,89 %
Rendement sur 6 mois 12,78 % 12,85 %
Rendement sur 1 an 18,92 % 22,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,57 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,16 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,31 %
Volatilité du benchmark 10,36 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 10,37