State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
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11,21 CHF 11/01/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
-1,24 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/12/2018) 17,010 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 37,00 %
Industries et services divers 31,16 %
Secteur financier 13,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,23 %
Biens de consommation 5,59 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Haute technologie 0,65 %
Pays Poids
Suisse 99,80 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 22,74 %
NOVARTIS N ORD 17,20 %
Roche Holding Par 15,88 %
UBS Group N ORD 4,54 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,14 %
ABB LTD N ORD 3,25 %
RICHEMONT N ORD 2,96 %
Cs Group Ag N Ord 2,63 %
SWISS RE AG ORD 2,43 %
LONZA GROUP ORD 2,10 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 2,16 % 0,27 %
Rendement sur 1 an -1,24 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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