State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
13,48 CHF 4/12/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
22,32 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29/11/2019) 19,370 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 35,71 %
Biens de consommation 31,47 %
Secteur financier 17,10 %
Industries et services divers 6,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Haute technologie 0,69 %
Pays Poids
Suisse 99,20 %
États-Unis 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,92 %
EUR - Euro 0,06 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 24,36 %
Roche Holding Par 15,75 %
NOVARTIS N ORD 13,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,41 %
UBS Group N ORD 3,40 %
RICHEMONT N ORD 3,07 %
ABB LTD N ORD 2,87 %
SWISS RE AG ORD 2,37 %
Cs Group Ag N Ord 2,35 %
GIVAUDAN N ORD 2,01 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % 9,02 %
Rendement sur 1 an 22,32 % 23,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,54 % 13,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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