State Street Switzerland Index Equity Fund P LU1159239273

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11,18 CHF 17/08/2017
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,33 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/07/2017) 22,320 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -3,64 % -3,79 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 7,33 % 9,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,83 %
Biens de consommation 26,70 %
Secteur financier 17,75 %
Industries et services divers 13,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,53 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
Suisse 99,75 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 20,14 %
ROCHE HOLDING AG PAR 15,44 %
NOVARTIS AG ORD 14,42 %
UBS GROUP AG ORD 5,24 %
ABB LTD ORD 3,86 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,65 %
SYNGENTA AG ORD 3,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,49 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 2,54 %
SWISS RE AG ORD 2,37 %
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