State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
14,36 CHF 30-06-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-06-22) 16,630 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 35,86 %
Biens de consommation 30,59 %
Secteur financier 14,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,16 %
Industries et services divers 6,59 %
Haute technologie 1,13 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
Suisse 98,37 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,78 %
EUR - Euro 0,22 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 22,35 %
ROCHE HOLDING AG 16,05 %
NOVARTIS AG ORD 11,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,23 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,80 %
UBS GROUP AG ORD 3,70 %
ABB LTD ORD 3,06 %
LONZA GROUP AG ORD 2,72 %
SIKA AG ORD 2,69 %
GIVAUDAN SA ORD 2,27 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,66 % -3,29 %
Rendement sur 3 mois -9,46 % -9,76 %
Rendement sur 6 mois -13,20 % -14,37 %
Rendement sur 1 an -1,75 % -1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,45