State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
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11,01 CHF 20/06/2018
Actions - Suisse Politique d'investissement
-7,69 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/05/2018) 14,940 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -2,87 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois -4,57 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -7,69 % -6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,04 %
Biens de consommation 28,60 %
Secteur financier 21,05 %
Industries et services divers 13,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Opérateurs télécom 1,12 %
Pays Poids
Suisse 99,75 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,96 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 21,36 %
NOVARTIS AG ORD 15,60 %
ROCHE HOLDING AG PAR 13,97 %
UBS GROUP AG ORD 5,58 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,31 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,07 %
ABB LTD ORD 3,80 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,52 %
SWISS RE AG ORD 2,78 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 2,16 %
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