State Street Switzerland Index Equity Fund P LU1159239273

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11,72 CHF 14/12/2017
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,86 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159239273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30/11/2017) 20,620 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 7,86 % 10,83 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 34,05 %
Biens de consommation 28,79 %
Secteur financier 19,41 %
Industries et services divers 14,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
Suisse 99,75 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 21,95 %
NOVARTIS AG ORD 16,03 %
ROCHE HOLDING AG PAR 15,10 %
UBS GROUP AG ORD 5,26 %
ABB LTD ORD 4,15 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,88 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,23 %
SWISS RE AG ORD 2,47 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 2,24 %
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