State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
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13,27 GBP 14/08/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,43 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2019) 9,130 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 0,44 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,01 %
Services aux collectivités 22,36 %
Secteur financier 21,02 %
Santé et pharmacie 9,49 %
Industries et services divers 8,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,08 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,66 %
Pays-Bas 11,28 %
Suisse 1,95 %
Irlande 1,53 %
Russie 0,21 %
Allemagne 0,18 %
Mexique 0,10 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,71 %
EUR - Euro 6,28 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 7,06 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,10 %
BP ORD 5,96 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,18 %
DIAGEO ORD 4,38 %
ASTRAZENECA ORD 4,37 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,19 %
British American Tobacco ORD 3,38 %
Rio Tinto ORD 2,98 %
UNILEVER ORD 2,91 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,47 % -6,31 %
Rendement sur 3 mois -6,61 % -6,27 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -2,75 %
Rendement sur 1 an -4,43 % -3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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