State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
13,56 GBP 6/12/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
16,67 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/11/2019) 9,230 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,28 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,48 %
Secteur financier 21,17 %
Services aux collectivités 20,73 %
Santé et pharmacie 11,27 %
Industries et services divers 9,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,06 %
Opérateurs télécom 3,28 %
Haute technologie 0,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,43 %
Pays-Bas 10,00 %
Suisse 1,67 %
Irlande 1,61 %
Allemagne 0,25 %
Russie 0,10 %
Mexique 0,08 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,35 %
EUR - Euro 5,64 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,54 %
BP ORD 5,52 %
ASTRAZENECA ORD 5,46 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,39 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,89 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,61 %
DIAGEO ORD 4,17 %
British American Tobacco ORD 3,44 %
UNILEVER ORD 2,84 %
Rio Tinto ORD 2,53 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 6,79 % 7,25 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 6,45 %
Rendement sur 1 an 16,67 % 18,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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