State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
12,61 GBP 22-01-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-20) 7,650 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,35 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,12 %
Secteur financier 19,25 %
Services aux collectivités 14,45 %
Santé et pharmacie 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,23 %
Opérateurs télécom 2,73 %
Haute technologie 0,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,35 %
Pays-Bas 6,13 %
Irlande 1,87 %
Suisse 1,61 %
Mexique 0,12 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,73 %
EUR - Euro 3,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 7,53 %
ASTRAZENECA ORD 6,42 %
HSBC Holdings ORD 4,96 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,31 %
DIAGEO ORD 4,22 %
British American Tobacco ORD 3,79 %
Rio Tinto ORD 3,40 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,27 %
BP ORD 3,14 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,93 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,57 % 3,15 %
Rendement sur 3 mois 17,35 % 17,07 %
Rendement sur 6 mois 12,05 % 15,69 %
Rendement sur 1 an -15,49 % -11,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,42 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -