State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
10,54 GBP 6/04/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-24,49 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/03/2020) 6,340 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 0,27 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,45 %
Secteur financier 21,20 %
Services aux collectivités 18,71 %
Santé et pharmacie 11,22 %
Industries et services divers 10,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,85 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Haute technologie 1,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 86,92 %
Pays-Bas 8,07 %
Irlande 1,79 %
Suisse 1,58 %
Allemagne 0,16 %
Russie 0,11 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 95,56 %
EUR - Euro 4,44 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,53 %
ASTRAZENECA ORD 5,47 %
BP ORD 4,93 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,78 %
British American Tobacco ORD 4,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,25 %
DIAGEO ORD 3,98 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,82 %
UNILEVER ORD 2,84 %
Rio Tinto ORD 2,49 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,10 % -13,45 %
Rendement sur 3 mois -28,59 % -26,98 %
Rendement sur 6 mois -20,84 % -18,64 %
Rendement sur 1 an -24,49 % -21,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,91 % -5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - -3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -