State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
11,02 GBP 19-10-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-20) 6,400 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 0,27 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,03 %
Secteur financier 18,75 %
Services aux collectivités 14,85 %
Santé et pharmacie 13,83 %
Industries et services divers 10,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,36 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Haute technologie 1,16 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,10 %
Pays-Bas 5,84 %
Irlande 2,20 %
Suisse 1,44 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,82 %
EUR - Euro 3,16 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,54 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,09 %
HSBC Holdings ORD 4,63 %
DIAGEO ORD 4,04 %
British American Tobacco ORD 4,00 %
BP ORD 3,69 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,68 %
UNILEVER ORD 3,59 %
Rio Tinto ORD 3,58 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,13 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -6,93 % -3,94 %
Rendement sur 6 mois -4,05 % 1,54 %
Rendement sur 1 an -21,90 % -17,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,40 % -4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,17 % -1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -