State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
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13,38 GBP 18/03/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
10,39 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/02/2019) 10,590 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 0,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,38 %
Pays-Bas 11,15 %
Suisse 2,95 %
Irlande 1,33 %
Allemagne 0,28 %
Mexique 0,12 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,58 %
EUR - Euro 6,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 7,19 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,13 %
BP ORD 5,87 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,01 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,14 %
DIAGEO ORD 4,04 %
ASTRAZENECA ORD 3,96 %
British American Tobacco ORD 3,48 %
Rio Tinto ORD 2,78 %
UNILEVER ORD 2,55 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 4,46 %
Rendement sur 3 mois 14,91 % 15,63 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 5,61 %
Rendement sur 1 an 10,39 % 11,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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