State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
15,29 GBP 10-08-22
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,67 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29-07-22) 10,040 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 0,75 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,49 %
Services aux collectivités 17,76 %
Secteur financier 17,38 %
Santé et pharmacie 13,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,00 %
Industries et services divers 8,52 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Haute technologie 1,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,40 %
Suisse 2,88 %
Irlande 1,56 %
États-Unis 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,16 %
USD - Dollar américain 1,16 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 9,42 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,43 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,61 %
UNILEVER PLC ORD 5,09 %
GSK PLC ORD 4,59 %
DIAGEO PLC ORD 4,42 %
BP PLC ORD 4,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,96 %
RIO TINTO PLC ORD 3,36 %
GLENCORE PLC ORD 2,68 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,32 % 5,28 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 4,25 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % -2,88 %
Rendement sur 1 an 10,16 % 1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 7,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 17,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,41

Articles

  • Analyse
    Pourquoi le State Street UK Index Equity Fund n’est pas un fonds « ordinaire » ? il y a 2 mois - mercredi 25 mai 2022