State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
13,33 GBP 19-04-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-03-21) 7,680 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,18 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,79 %
Secteur financier 20,01 %
Services aux collectivités 15,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,99 %
Santé et pharmacie 9,86 %
Industries et services divers 8,83 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Haute technologie 0,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,22 %
Pays-Bas 6,54 %
Suisse 1,99 %
Irlande 1,56 %
Mexique 0,10 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,47 %
EUR - Euro 3,53 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,54 %
UNILEVER PLC ORD 5,80 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,39 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,13 %
RIO TINTO PLC ORD 4,10 %
DIAGEO PLC ORD 3,89 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,53 %
BP PLC ORD 3,49 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,37 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 7,88 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 27,74 % 27,29 %
Rendement sur 1 an 22,70 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,49