State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
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13,50 GBP 20/05/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,25 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/04/2019) 9,730 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,25 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,64 %
Services aux collectivités 22,99 %
Secteur financier 21,07 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Industries et services divers 7,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,58 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Haute technologie 1,16 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,25 %
Pays-Bas 11,06 %
Suisse 2,90 %
Irlande 1,41 %
Allemagne 0,18 %
Mexique 0,11 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,79 %
EUR - Euro 6,21 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,91 %
BP ORD 6,20 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,02 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,39 %
ASTRAZENECA ORD 4,32 %
DIAGEO ORD 4,22 %
British American Tobacco ORD 4,06 %
Rio Tinto ORD 2,85 %
UNILEVER ORD 2,70 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % -2,34 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 8,53 %
Rendement sur 1 an -2,25 % -2,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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