State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
14,31 GBP 15/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
19,35 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 9,340 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 0,56 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,65 %
Secteur financier 20,97 %
Services aux collectivités 20,03 %
Santé et pharmacie 11,04 %
Industries et services divers 9,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,12 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,33 %
Pays-Bas 9,63 %
Suisse 1,74 %
Irlande 1,62 %
Allemagne 0,26 %
Russie 0,11 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,57 %
EUR - Euro 5,43 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,35 %
ASTRAZENECA ORD 5,33 %
BP ORD 5,32 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,16 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,76 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,47 %
DIAGEO ORD 4,10 %
British American Tobacco ORD 3,82 %
UNILEVER ORD 2,77 %
Rio Tinto ORD 2,60 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 8,06 % 8,17 %
Rendement sur 6 mois 8,19 % 8,69 %
Rendement sur 1 an 19,35 % 20,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,77 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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