State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
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12,76 GBP 16/10/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/09/2018) 12,010 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 0,52 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,15 %
Services aux collectivités 21,87 %
Secteur financier 20,73 %
Santé et pharmacie 10,52 %
Biens de consommation 9,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,52 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 80,66 %
Pays-Bas 10,86 %
Irlande 3,35 %
Suisse 2,90 %
Allemagne 0,32 %
Mexique 0,11 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,73 %
EUR - Euro 6,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,92 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,94 %
BP ORD 5,57 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,92 %
British American Tobacco ORD 4,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,00 %
ASTRAZENECA ORD 3,79 %
DIAGEO ORD 3,43 %
UNILEVER ORD 2,80 %
PRUDENTIAL ORD 2,32 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -5,11 % -5,31 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % -1,81 %
Rendement sur 1 an -1,39 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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