State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
13,40 GBP 16/10/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,58 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159238549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/09/2019) 9,040 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 1,07 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,15 %
Services aux collectivités 20,46 %
Secteur financier 19,27 %
Santé et pharmacie 10,94 %
Industries et services divers 9,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,10 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Haute technologie 0,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 84,07 %
Pays-Bas 10,02 %
Suisse 1,73 %
Irlande 1,62 %
Allemagne 0,20 %
Russie 0,13 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,40 %
EUR - Euro 5,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,51 %
BP ORD 5,46 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,40 %
ASTRAZENECA ORD 5,22 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,65 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,62 %
DIAGEO ORD 4,54 %
British American Tobacco ORD 3,59 %
UNILEVER ORD 3,14 %
Rio Tinto ORD 2,57 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % -1,37 %
Rendement sur 1 an 6,58 % 8,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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