State Street US ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236923
23,32 USD 16-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 47,610 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,67 %
Biens de consommation 19,39 %
Santé et pharmacie 14,87 %
Secteur financier 12,58 %
Industries et services divers 8,86 %
Services aux collectivités 7,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,35 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 96,52 %
Irlande 1,69 %
Grande-Bretagne 0,73 %
Suisse 0,41 %
Canada 0,19 %
Pays-Bas 0,12 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,68 %
MICROSOFT CORP ORD 5,48 %
AMAZON.COM INC ORD 2,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,86 %
TESLA INC ORD 1,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
NVIDIA CORP ORD 1,13 %
META PLATFORMS INC ORD 1,10 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,89 % 10,32 %
Rendement sur 3 mois 9,67 % 9,27 %
Rendement sur 6 mois 9,65 % 8,89 %
Rendement sur 1 an 9,96 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,27 % 18,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,17 % 16,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 15,27