State Street US ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236923
25,03 USD 22-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 44,600 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,07 %
Biens de consommation 19,58 %
Santé et pharmacie 13,06 %
Secteur financier 12,63 %
Industries et services divers 8,77 %
Services aux collectivités 5,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Opérateurs télécom 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 95,73 %
Irlande 1,80 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Suisse 0,38 %
Canada 0,22 %
Argentine 0,19 %
Pays-Bas 0,14 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
FACEBOOK INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,05 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,99 %
TESLA INC ORD 1,62 %
NVIDIA CORP ORD 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 3,59 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 13,21 % 13,54 %
Rendement sur 1 an 34,89 % 36,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,73 % 20,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,95 % 16,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,71
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