State Street US ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236923
24,31 USD 23-07-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-21) 43,940 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,63 %
Biens de consommation 19,72 %
Santé et pharmacie 13,11 %
Secteur financier 12,60 %
Industries et services divers 9,32 %
Services aux collectivités 5,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Opérateurs télécom 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 95,91 %
Irlande 1,73 %
Grande-Bretagne 0,84 %
Suisse 0,36 %
Canada 0,19 %
Argentine 0,18 %
Pays-Bas 0,15 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,95 %
MICROSOFT CORP ORD 5,02 %
ALPHABET INC ORD 3,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
FACEBOOK INC ORD 2,16 %
TESLA INC ORD 1,36 %
NVIDIA CORP ORD 1,28 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,12 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 8,19 % 7,53 %
Rendement sur 6 mois 18,23 % 17,20 %
Rendement sur 1 an 37,43 % 38,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,97 % 17,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,96 % 15,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 15,73