State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
22,89 USD 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 55,910 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,19 %
Biens de consommation 20,46 %
Santé et pharmacie 13,03 %
Secteur financier 12,26 %
Industries et services divers 10,00 %
Services aux collectivités 5,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 96,04 %
Irlande 1,78 %
Grande-Bretagne 0,83 %
Suisse 0,40 %
Argentine 0,21 %
Canada 0,18 %
Pays-Bas 0,15 %
Israel 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,83 %
ALPHABET INC ORD 3,53 %
FACEBOOK INC ORD 1,79 %
TESLA INC ORD 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
VISA INC ORD 1,03 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 4,41 %
Rendement sur 3 mois 11,24 % 11,02 %
Rendement sur 6 mois 17,68 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 38,29 % 41,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,71 % 19,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,90 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,10