State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
17,62 USD 24/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
29,01 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 40,190 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,20 %
Biens de consommation 19,88 %
Secteur financier 16,03 %
Santé et pharmacie 13,84 %
Industries et services divers 9,84 %
Services aux collectivités 7,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 96,00 %
Irlande 1,88 %
Grande-Bretagne 1,11 %
Suisse 0,43 %
Canada 0,17 %
Argentine 0,09 %
Suède 0,03 %
Singapore 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,70 %
Microsoft ORD 4,03 %
Amazon Com ORD 2,75 %
FACEBOOK CL A ORD 1,74 %
Jpmorgan Chase ORD 1,58 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
Visa Cl A ORD 1,15 %
Procter & Gamble ORD 1,11 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 10,17 % 8,60 %
Rendement sur 6 mois 10,42 % 9,37 %
Rendement sur 1 an 29,01 % 28,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % 13,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -