State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
Alertes
Ajouter au portefeuille
15,39 USD 16/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,04 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 38,260 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,26 %
Biens de consommation 20,57 %
Secteur financier 16,04 %
Santé et pharmacie 13,32 %
Industries et services divers 10,12 %
Services aux collectivités 7,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 96,07 %
Irlande 1,85 %
Grande-Bretagne 1,05 %
Suisse 0,42 %
Canada 0,17 %
Argentine 0,10 %
Singapore 0,02 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,82 %
Microsoft ORD 3,79 %
Amazon Com ORD 2,95 %
FACEBOOK CL A ORD 1,77 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
Jpmorgan Chase ORD 1,45 %
ALPHABET CL A ORD 1,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
EXXON MOBIL ORD 1,21 %
Visa Cl A ORD 1,18 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 5,04 % 7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,41 % 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;