State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
20,77 USD 15-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 51,770 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,55 %
Biens de consommation 20,53 %
Santé et pharmacie 12,98 %
Secteur financier 11,07 %
Industries et services divers 10,05 %
Services aux collectivités 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
États-Unis 94,92 %
Irlande 1,59 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Suisse 0,36 %
Argentine 0,22 %
Canada 0,21 %
Pays-Bas 0,13 %
Israel 0,04 %
Suède 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,06 %
Microsoft ORD 4,58 %
Amazon Com ORD 4,03 %
FACEBOOK CL A ORD 1,99 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
Emini S&P Dec0 1,29 %
TESLA ORD 1,27 %
USD CASH 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,13 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 7,76 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 11,90 % 14,87 %
Rendement sur 1 an 6,71 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,32 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,95 % 15,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,04