State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
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14,02 USD 12/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 38,390 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,24 %
Secteur financier 17,02 %
Industries et services divers 16,51 %
Biens de consommation 13,44 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Services aux collectivités 8,46 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 96,26 %
Irlande 1,78 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Suisse 0,38 %
Canada 0,14 %
Argentine 0,06 %
Suède 0,03 %
Singapore 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,53 %
EUR - Euro 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,45 %
Microsoft ORD 3,24 %
Amazon Com ORD 2,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %
Jpmorgan Chase ORD 1,53 %
FACEBOOK CL A ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,41 %
EXXON MOBIL ORD 1,40 %
ALPHABET CL A ORD 1,35 %
Bank of America ORD 1,09 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois -6,12 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % 0,07 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 10,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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