State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
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15,52 USD 25/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,50 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 36,180 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,18 %
Biens de consommation 20,47 %
Secteur financier 15,76 %
Santé et pharmacie 13,08 %
Industries et services divers 10,23 %
Services aux collectivités 8,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 96,10 %
Irlande 1,74 %
Grande-Bretagne 0,98 %
Suisse 0,42 %
Canada 0,17 %
Argentine 0,08 %
Suède 0,03 %
Singapore 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,86 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,68 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,08 %
FACEBOOK CL A ORD 1,81 %
Jpmorgan Chase ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,47 %
ALPHABET CL C ORD 1,43 %
ALPHABET CL A ORD 1,38 %
EXXON MOBIL ORD 1,31 %
Visa Cl A ORD 1,12 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 21,83 % 19,62 %
Rendement sur 1 an 10,50 % 11,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,74 % 14,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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