State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
19,03 USD 16-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 34,540 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 96,31 %
Irlande 1,54 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Suisse 0,32 %
Canada 0,24 %
Argentine 0,15 %
Pays-Bas 0,11 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,86 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,71 %
Microsoft ORD 5,05 %
Amazon Com ORD 4,46 %
FACEBOOK CL A ORD 2,11 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,31 %
Procter & Gamble ORD 1,14 %
Visa Cl A ORD 1,13 %
NVIDIA ORD 1,10 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,02 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 14,19 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 13,01 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,49 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,65 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,22