State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
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14,61 USD 13/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,17 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 37,020 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,32 %
Secteur financier 16,39 %
Industries et services divers 16,28 %
Biens de consommation 13,51 %
Santé et pharmacie 10,97 %
Services aux collectivités 8,25 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 96,12 %
Irlande 1,77 %
Grande-Bretagne 0,98 %
Suisse 0,42 %
Canada 0,14 %
Argentine 0,05 %
Suède 0,03 %
Singapore 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,86 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,47 %
Microsoft ORD 3,34 %
Amazon Com ORD 2,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %
Jpmorgan Chase ORD 1,48 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %
FACEBOOK CL A ORD 1,41 %
EXXON MOBIL ORD 1,30 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,19 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,61 % 8,33 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -1,86 % -1,46 %
Rendement sur 1 an 13,17 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,84 % 15,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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