State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
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14,84 USD 16/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,71 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 39,510 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,40 %
Secteur financier 16,81 %
Industries et services divers 16,05 %
Biens de consommation 13,45 %
Santé et pharmacie 9,89 %
Services aux collectivités 8,28 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Pays Poids
États-Unis 95,93 %
Irlande 1,83 %
Grande-Bretagne 0,60 %
Suisse 0,39 %
Canada 0,14 %
Argentine 0,05 %
Suède 0,03 %
Singapore 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,29 %
Amazon Com ORD 3,19 %
Microsoft ORD 3,14 %
FACEBOOK CL A ORD 1,61 %
Jpmorgan Chase ORD 1,48 %
ALPHABET CL C ORD 1,47 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
EXXON MOBIL ORD 1,30 %
Bank of America ORD 1,13 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 11,36 % 12,21 %
Rendement sur 1 an 12,71 % 14,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,67 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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