State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
15,73 USD 19/05/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 33,610 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,96 %
Biens de consommation 20,28 %
Santé et pharmacie 15,13 %
Secteur financier 13,64 %
Industries et services divers 9,11 %
Services aux collectivités 6,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 96,20 %
Irlande 1,82 %
Grande-Bretagne 0,94 %
Suisse 0,39 %
Canada 0,18 %
Argentine 0,10 %
Singapore 0,02 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,05 %
Apple ORD 4,99 %
Amazon Com ORD 3,66 %
FACEBOOK CL A ORD 1,78 %
ALPHABET CL C ORD 1,60 %
ALPHABET CL A ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,54 %
Jpmorgan Chase ORD 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,23 %
Procter & Gamble ORD 1,21 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,54 % 7,93 %
Rendement sur 3 mois -12,85 % -12,16 %
Rendement sur 6 mois -3,88 % -2,84 %
Rendement sur 1 an 5,53 % 6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -