State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
16,62 USD 4/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,08 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 39,940 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,20 %
Biens de consommation 20,14 %
Secteur financier 15,98 %
Santé et pharmacie 13,49 %
Industries et services divers 10,03 %
Services aux collectivités 7,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 95,62 %
Irlande 1,87 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Suisse 0,43 %
Canada 0,19 %
Argentine 0,08 %
Suède 0,02 %
Singapore 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,90 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,26 %
Microsoft ORD 3,88 %
Amazon Com ORD 2,77 %
FACEBOOK CL A ORD 1,72 %
Jpmorgan Chase ORD 1,50 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %
Visa Cl A ORD 1,16 %
Procter & Gamble ORD 1,16 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 12,25 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 19,08 % 20,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 13,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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