State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
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15,41 USD 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,75 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 38,050 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,05 %
Biens de consommation 20,10 %
Secteur financier 15,78 %
Santé et pharmacie 14,19 %
Industries et services divers 10,36 %
Services aux collectivités 8,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 96,24 %
Irlande 1,75 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Suisse 0,40 %
Canada 0,15 %
Argentine 0,08 %
Suède 0,03 %
Singapore 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,90 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,35 %
Microsoft ORD 3,34 %
Amazon Com ORD 2,78 %
FACEBOOK CL A ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,49 %
Jpmorgan Chase ORD 1,42 %
ALPHABET CL C ORD 1,42 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %
EXXON MOBIL ORD 1,37 %
Bank of America ORD 1,11 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 10,12 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 18,75 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,73 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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