State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
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14,38 USD 16/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 39,270 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -3,95 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 7,25 % 7,80 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,18 %
Haute technologie 19,73 %
Secteur financier 19,25 %
Santé et pharmacie 12,52 %
Biens de consommation 9,24 %
Pétrole et gaz 5,98 %
Services aux collectivités 2,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 95,88 %
Irlande 1,67 %
Grande-Bretagne 0,74 %
Singapore 0,47 %
Suisse 0,45 %
Canada 0,11 %
Argentine 0,05 %
Suède 0,05 %
Pays-Bas 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,62 %
ALPHABET INC ORD 2,66 %
MICROSOFT CORP ORD 2,59 %
AMAZON.COM INC ORD 1,98 %
FACEBOOK INC ORD 1,73 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,55 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,22 %
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