State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
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15,01 USD 14/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,26 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 38,040 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,30 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 8,15 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 14,08 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 19,26 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,42 %
Haute technologie 21,44 %
Secteur financier 18,37 %
Santé et pharmacie 12,66 %
Biens de consommation 8,30 %
Pétrole et gaz 6,30 %
Services aux collectivités 2,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 96,44 %
Irlande 1,77 %
Grande-Bretagne 0,62 %
Suisse 0,40 %
Canada 0,13 %
Argentine 0,05 %
Suède 0,05 %
Singapore 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,85 %
MICROSOFT CORP ORD 2,96 %
AMAZON.COM INC ORD 2,88 %
ALPHABET INC ORD 2,82 %
FACEBOOK INC ORD 1,92 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,47 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,34 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,12 %
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