State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
15,96 USD 15/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,70 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159236923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 39,210 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,26 %
Biens de consommation 20,57 %
Secteur financier 16,04 %
Santé et pharmacie 13,32 %
Industries et services divers 10,12 %
Services aux collectivités 7,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 96,07 %
Irlande 1,85 %
Grande-Bretagne 1,05 %
Suisse 0,42 %
Canada 0,17 %
Argentine 0,10 %
Suède 0,02 %
Singapore 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,82 %
Microsoft ORD 3,79 %
Amazon Com ORD 2,95 %
FACEBOOK CL A ORD 1,77 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
Jpmorgan Chase ORD 1,45 %
ALPHABET CL A ORD 1,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
EXXON MOBIL ORD 1,21 %
Visa Cl A ORD 1,18 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 12,70 % 13,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % 13,99 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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