State Street World ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159234803
19,12 USD 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159234803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 164,230 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,24 %
Biens de consommation 19,54 %
Secteur financier 15,32 %
Santé et pharmacie 13,64 %
Industries et services divers 10,31 %
Services aux collectivités 7,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 66,19 %
Japon 6,07 %
Grande-Bretagne 4,28 %
Canada 3,61 %
Suisse 3,31 %
France 2,85 %
Allemagne 1,96 %
Australie 1,83 %
Pays-Bas 1,44 %
Irlande 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,36 %
EUR - Euro 8,23 %
JPY - Yen japonais 6,06 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
CAD - Dollar canadien 3,32 %
CHF - Franc suisse 2,88 %
AUD - Dollar australien 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,48 %
MICROSOFT CORP ORD 3,68 %
AMAZON.COM INC ORD 1,96 %
USD CASH 1,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,32 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,25 %
TESLA INC ORD 1,19 %
EMINI S&P SEP2 1,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,94 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,69 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 8,22 % 8,65 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 3,94 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,22 % 13,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,97 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,46