State Street World Index Equity Fund P

LU1159234803
18,85 USD 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159234803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 130,500 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,69 %
Biens de consommation 21,31 %
Secteur financier 14,57 %
Santé et pharmacie 12,71 %
Industries et services divers 11,85 %
Services aux collectivités 6,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 63,44 %
Japon 7,75 %
Grande-Bretagne 4,55 %
Suisse 3,30 %
Canada 3,26 %
France 3,19 %
Allemagne 2,80 %
Australie 2,06 %
Pays-Bas 1,68 %
Irlande 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,03 %
EUR - Euro 9,64 %
JPY - Yen japonais 7,68 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
AUD - Dollar australien 2,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,10 %
Microsoft ORD 3,10 %
Amazon Com ORD 2,72 %
FACEBOOK CL A ORD 1,34 %
ALPHABET CL C ORD 1,07 %
ALPHABET CL A ORD 1,06 %
TESLA ORD 0,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,77 %
Jpmorgan Chase ORD 0,72 %
Visa Cl A ORD 0,71 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 12,16 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 10,79 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,92 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,66 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,61