State Street World Index Equity Fund P

LU1159234803
17,12 USD 23-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1159234803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 119,810 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,56 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,74 %
Biens de consommation 20,80 %
Secteur financier 13,74 %
Santé et pharmacie 12,85 %
Industries et services divers 10,38 %
Services aux collectivités 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 63,34 %
Japon 7,43 %
Grande-Bretagne 4,16 %
Suisse 3,30 %
Canada 3,07 %
France 2,89 %
Allemagne 2,72 %
Australie 1,87 %
Pays-Bas 1,66 %
Irlande 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,56 %
EUR - Euro 9,16 %
JPY - Yen japonais 7,43 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
CHF - Franc suisse 3,00 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,22 %
Microsoft ORD 3,19 %
Amazon Com ORD 2,81 %
USD CASH 2,61 %
Emini S&P Dec0 1,87 %
FACEBOOK CL A ORD 1,32 %
ALPHABET CL C ORD 0,93 %
ALPHABET CL A ORD 0,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,83 %
MSCI EAFE DEC0 0,76 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,55 % 6,77 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 13,31 % 17,17 %
Rendement sur 1 an 5,17 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,76