T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
15,88 USD 07-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0596127869
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 11,340 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Liquidités 2,45 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Pays-Bas 12,90 %
Îsles Caïmans 10,53 %
Hong-Kong 6,54 %
Chine 5,98 %
Singapore 5,94 %
Argentine 5,49 %
Afrique du Sud 4,90 %
Chile 4,57 %
Mexique 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,47 %
INR - Roupie indienne 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,33 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,22 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 5.125% 31-MA 1,10 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,08 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,05 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,05 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,05 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 1,03 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,01 %
BANCOLOMBIA SA 4.625% 18-DEC-2029 1,01 %

Performance en EUR (07-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 0,08 %
Rendement sur 1 an 3,11 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,81 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,08