T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
15,60 USD 07-12-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0596127869
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-21) 6,880 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 2,71 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,68 %
INR - Roupie indienne 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,55 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,34 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,32 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,28 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 1,15 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,13 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 5.125% 31-MA 1,13 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,11 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,11 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,08 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 6,32 % 7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,96 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,62