T. Rowe P Responsible Asian ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
14,76 USD 22-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266341212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 96,710 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Haute technologie 23,10 %
Secteur financier 17,30 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 10,10 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Immobilier 3,70 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Chine 42,30 %
Inde 14,80 %
Corée du Sud 7,10 %
Hong-Kong 5,00 %
Singapore 4,70 %
Pays-Bas 2,80 %
Suisse 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Thaïlande 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,09 %
USD - Dollar américain 14,94 %
INR - Roupie indienne 11,61 %
CNY - Yuan chinois 7,78 %
KRW - Won sud-coréen 6,20 %
SGD - Dollar singapourien 3,66 %
IDR - Roupie indonésienne 1,92 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
THB - Baht thaïlandais 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Tencent Holdings 5,00 %
Samsung Electronics 3,10 %
Dbs Group 2,90 %
Asml Holding 2,80 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
AIA Group 2,70 %
Meituan 2,70 %
Infosys 2,50 %
HDFC Bank 2,30 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,51 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois -7,51 % -3,18 %
Rendement sur 1 an -15,78 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 6,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,17