T. Rowe P Responsible Asian ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
20,41 USD 01-12-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266341212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 126,860 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,90 %
Biens de consommation 22,10 %
Secteur financier 17,10 %
Opérateurs télécom 12,20 %
Industries et services divers 9,30 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Immobilier 4,00 %
Services aux collectivités 2,90 %
Pays Poids
Chine 44,40 %
Inde 13,50 %
Corée du Sud 5,80 %
Hong-Kong 5,50 %
Singapore 4,00 %
Pays-Bas 2,00 %
Suisse 1,80 %
Indonesie 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,37 %
USD - Dollar américain 15,54 %
INR - Roupie indienne 10,81 %
CNY - Yuan chinois 10,50 %
KRW - Won sud-coréen 5,65 %
SGD - Dollar singapourien 3,71 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
THB - Baht thaïlandais 1,43 %
IDR - Roupie indonésienne 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings 6,50 %
Alibaba Group Holding 3,70 %
Samsung Electronics 3,30 %
HDFC Bank 3,10 %
Meituan 3,10 %
Infosys 3,10 %
AIA Group 2,70 %
Dbs Group 2,60 %
Chailease Holding 2,40 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois -4,46 % -2,32 %
Rendement sur 1 an 5,49 % 9,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,20 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,57 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 13,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,16