T Rowe P Responsible Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
12,95 USD 29-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0596127869
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 1,330 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,36 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,61 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,45 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,37 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,22 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 14-JAN-2032 1,19 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,16 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 1,12 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 30-MAR-2026 1,11 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -3,86 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,82