T. Rowe P Responsible Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
15,01 EUR 05-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133089424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-04
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 6,210 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 4,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,62 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,29 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,26 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,09 %
UNICREDIT LEASING IFN SA CORP .502% 18-OCT-2022 1,09 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,08 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,06 %
AVINOR AS .75% 01-OCT-2030 1,06 %
LANDSBANKINN HF .375% 23-MAY-2025 1,00 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,47 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % -2,78 %
Rendement sur 6 mois -8,36 % -9,50 %
Rendement sur 1 an -12,47 % -13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,45 % -3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,07 % -1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,46 % 1,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,48 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -