T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
22,94 USD 19-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
15,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266341212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 121,350 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,00 %
Haute technologie 23,80 %
Secteur financier 18,20 %
Opérateurs télécom 11,60 %
Industries et services divers 7,20 %
Immobilier 3,00 %
Services aux collectivités 3,00 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Chine 43,00 %
Inde 13,00 %
Hong-Kong 10,00 %
Corée du Sud 9,90 %
Singapore 3,60 %
Thaïlande 1,30 %
Pays-Bas 0,90 %
Indonesie 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,92 %
USD - Dollar américain 17,55 %
CNY - Yuan chinois 9,83 %
INR - Roupie indienne 9,26 %
KRW - Won sud-coréen 9,18 %
SGD - Dollar singapourien 3,23 %
THB - Baht thaïlandais 1,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,60 %
Alibaba Group Holding 7,80 %
Tencent Holdings 7,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,20 %
AIA Group 4,10 %
Kotak Mahindra Bank 3,00 %
HDFC Bank 2,80 %
Infosys 2,40 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 2,00 %
Chailease Holding 1,90 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,46 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 16,93 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 23,60 % 23,44 %
Rendement sur 1 an 20,22 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,40 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,05 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,45