T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
17,83 USD 24-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266341212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 95,360 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,30 %
Haute technologie 21,50 %
Secteur financier 16,90 %
Opérateurs télécom 13,00 %
Industries et services divers 6,30 %
Immobilier 3,20 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
Chine 47,30 %
Inde 10,60 %
Hong-Kong 10,00 %
Corée du Sud 9,50 %
Singapore 3,20 %
Thaïlande 1,70 %
Indonesie 0,90 %
Pays-Bas 0,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,74 %
USD - Dollar américain 19,52 %
INR - Roupie indienne 9,55 %
CNY - Yuan chinois 9,10 %
KRW - Won sud-coréen 9,05 %
SGD - Dollar singapourien 3,45 %
THB - Baht thaïlandais 1,89 %
IDR - Roupie indonésienne 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding 9,20 %
Tencent Holdings 8,90 %
Samsung Electronics 8,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,00 %
AIA Group 3,80 %
Tal Education 2,50 %
Kotak Mahindra Bank 2,50 %
HDFC Bank 2,10 %
China Mengniu Dairy 2,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,00 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -3,18 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 25,00 % 21,74 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,56 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,46