T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
19,09 USD 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
9,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266341212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 100,120 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,70 %
Haute technologie 20,10 %
Secteur financier 17,20 %
Opérateurs télécom 12,80 %
Industries et services divers 6,90 %
Immobilier 3,30 %
Services aux collectivités 2,70 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 47,70 %
Inde 10,90 %
Hong-Kong 10,70 %
Corée du Sud 8,70 %
Singapore 3,30 %
Thaïlande 1,50 %
Pays-Bas 0,90 %
Indonesie 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,92 %
USD - Dollar américain 17,55 %
CNY - Yuan chinois 9,83 %
INR - Roupie indienne 9,26 %
KRW - Won sud-coréen 9,18 %
SGD - Dollar singapourien 3,23 %
THB - Baht thaïlandais 1,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding 9,90 %
Tencent Holdings 8,30 %
Samsung Electronics 7,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
AIA Group 4,20 %
Kotak Mahindra Bank 2,60 %
HDFC Bank 2,30 %
China Mengniu Dairy 2,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,00 %
Tal Education 1,90 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 4,95 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 19,79 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 15,72 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,79