T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
21,12 USD 15-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266341212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 164,500 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,30 %
Biens de consommation 22,90 %
Secteur financier 14,90 %
Industries et services divers 10,90 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Services aux collectivités 3,20 %
Immobilier 3,00 %
Pays Poids
Chine 43,30 %
Inde 12,80 %
Hong-Kong 7,60 %
Corée du Sud 6,70 %
Singapore 3,30 %
Pays-Bas 1,90 %
Thaïlande 1,70 %
Suisse 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,70 %
USD - Dollar américain 16,27 %
CNY - Yuan chinois 9,31 %
INR - Roupie indienne 8,58 %
KRW - Won sud-coréen 6,98 %
SGD - Dollar singapourien 3,08 %
THB - Baht thaïlandais 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Tencent Holdings 6,00 %
Alibaba Group Holding 4,40 %
Samsung Electronics 4,10 %
Infosys 3,90 %
NARI Technology 3,10 %
AIA Group 2,80 %
HDFC Bank 2,50 %
China Resources Gas Group 2,40 %
Dbs Group 2,10 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -5,05 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -5,11 % -2,81 %
Rendement sur 1 an 13,36 % 18,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,74 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,76 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,24