T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
22,57 USD 14-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
13,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266341212
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 186,240 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,20 %
Biens de consommation 25,00 %
Secteur financier 15,40 %
Opérateurs télécom 12,50 %
Industries et services divers 9,40 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Immobilier 3,20 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
Chine 40,20 %
Inde 13,00 %
Corée du Sud 10,60 %
Hong-Kong 8,60 %
Singapore 3,50 %
Thaïlande 1,40 %
Pays-Bas 1,00 %
Suisse 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,13 %
USD - Dollar américain 16,29 %
KRW - Won sud-coréen 11,72 %
INR - Roupie indienne 10,25 %
CNY - Yuan chinois 8,25 %
SGD - Dollar singapourien 3,64 %
THB - Baht thaïlandais 1,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,77 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 7,70 %
Tencent Holdings 7,50 %
Alibaba Group Holding 6,00 %
AIA Group 3,40 %
Infosys 2,60 %
HDFC Bank 2,50 %
Kotak Mahindra Bank 2,30 %
NARI Technology 2,20 %
Mediatek 1,90 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 15,09 % 17,12 %
Rendement sur 1 an 41,79 % 36,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,79 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,41 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,31 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,76