T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible European High Yield Bond Fund A EUR

LU0596127604
16,75 EUR 12-08-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0596127604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 17,660 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,79 %
Liquidités 2,42 %
Actions 0,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 30,11 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 3,18 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,75 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,72 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,44 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,33 %
CASTLE UK FINCO PLC 7% 15-MAY-2029 2,28 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-OCT-2025 2,19 %
GOLDEN GOOSE SPA 4.875% 14-MAY-2027 2,17 %
RAC BOND CO PLC 5.25% 04-NOV-2027 2,11 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,42 % 5,09 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois -8,52 % -6,32 %
Rendement sur 1 an -11,93 % -9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 0,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -