T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
30,03 USD 28/05/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133082254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/08/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2020) 164,420 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,69 %
Liquidités 3,48 %
Actions 0,83 %
Secteurs Poids
Médias 18,50 %
Services aux collectivités 14,80 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Secteur financier 10,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Industries et services divers 4,60 %
Voyages et loisirs 4,10 %
Haute technologie 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,86 %
AVANTOR 9.00% 10/01/25 SR: 1,98 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,05 %
NRG ENERGY 7.25% 05/15/26 SR:B 1,00 %
NETFLIX 6.38% 05/15/29 SR: 0,99 %
INTELSAT JACKSON 9.50% 09/30/22 SR: 0,98 %
REFINITIV 8.25% 11/15/26 SR: 0,98 %
IHEARTCOMMNS 8.38% 05/01/27 SR: 0,97 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,91 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,86 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 3,44 %
Rendement sur 3 mois -5,13 % -5,22 %
Rendement sur 6 mois -4,94 % -4,42 %
Rendement sur 1 an 0,80 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,75 %
Volatilité du benchmark 9,81 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,98