T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
31,70 USD 17-09-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133082254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-01
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31-08-20) 172,920 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,77 %
Actions 0,70 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 17,60 %
Médias 16,10 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Secteur financier 7,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Industries et services divers 4,60 %
Voyages et loisirs 4,50 %
Haute technologie 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bausch Health 2,50 %
Charter Communications 2,40 %
Netflix 2,00 %
Altice USA 1,90 %
PG&E 1,70 %
Albertsons 1,40 %
NRG Energy 1,40 %
Sprint Capital 1,40 %
Occidental Petroleum 1,30 %
Refinitiv 1,30 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 9,20 %
Rendement sur 1 an -5,15 % -2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark 9,59 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,03