T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
34,41 USD 26-10-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133082254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-01
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 114,710 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,13 %
Actions 2,39 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Médias 16,80 %
Services aux collectivités 16,40 %
Industries et services divers 12,60 %
Voyages et loisirs 8,20 %
Secteur financier 7,50 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Charter Communications 2,90 %
Bausch Health 2,30 %
Occidental Petroleum 2,20 %
Netflix 2,00 %
Navient 1,50 %
Albertsons 1,40 %
Targa Resources 1,40 %
Iheartmedia 1,40 %
Sprint Capital 1,20 %
Vistra 1,20 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 4,32 %
Rendement sur 1 an 9,98 % 9,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,97
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