T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
31,49 USD 17-08-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133082254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-08-01
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (29-07-22) 74,200 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,56 %
Actions 2,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 18,00 %
Industries et services divers 15,10 %
Médias 14,60 %
Secteur financier 8,60 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Haute technologie 4,10 %
Voyages et loisirs 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
EUR - Euro -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Charter Communications 2,20 %
Occidental Petroleum 2,20 %
Rivian Automotive 1,60 %
DISH Network 1,30 %
Community Health Systems 1,30 %
Iheartmedia 1,20 %
Vistra 1,20 %
American Airlines 1,20 %
Goodyear Tire & Rubber 1,20 %
Tenneco 1,20 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,45 % 4,51 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,68 %
Volatilité du benchmark 9,48 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,75