T Rowe Price US Blue Chip Equity

LU0860350494
28,55 USD 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
31,25 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0860350494
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 79,950 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,71 %
Biens de consommation 16,69 %
Santé et pharmacie 15,52 %
Industries et services divers 10,01 %
Secteur financier 5,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Services aux collectivités 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 89,21 %
Chine 6,84 %
Grande-Bretagne 1,52 %
Canada 0,89 %
Irlande 0,58 %
Luxembourg 0,24 %
Suisse 0,20 %
Italie 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,46 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,83 %
FACEBOOK CL A ORD 6,51 %
ALPHABET CL C ORD 5,29 %
Microsoft ORD 5,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,40 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
Mastercard Cl A ORD 3,25 %
Apple ORD 2,58 %
BOEING ORD 2,31 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,29 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,70 % 4,99 %
Rendement sur 3 mois 13,33 % 11,81 %
Rendement sur 6 mois 10,59 % 14,00 %
Rendement sur 1 an 31,25 % 32,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,72 % 14,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,95 % 13,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,80 % 16,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 15,70
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