T Rowe Price US Blue Chip Equity

LU0860350494
26,37 USD 9/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
21,02 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0860350494
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 79,210 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,04 %
Biens de consommation 17,37 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Industries et services divers 11,97 %
Secteur financier 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 90,35 %
Chine 5,98 %
Grande-Bretagne 1,49 %
Irlande 0,83 %
Canada 0,71 %
Italie 0,13 %
Suisse 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,34 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,08 %
Microsoft ORD 6,31 %
FACEBOOK CL A ORD 5,92 %
ALPHABET CL C ORD 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,79 %
Visa Cl A ORD 3,77 %
BOEING ORD 3,47 %
Mastercard Cl A ORD 3,25 %
STRYKER ORD 2,17 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,06 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 10,60 % 12,89 %
Rendement sur 1 an 21,02 % 24,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,66 % 11,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,34 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,80 % 16,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,28
;