T. Rowe US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
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51,56 USD 19/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,46 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 155,260 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 3,11 %
Secteur financier 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 91,95 %
Chine 5,66 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Canada 0,73 %
Irlande 0,63 %
Suisse 0,14 %
Italie 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,17 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,93 %
Microsoft ORD 5,28 %
FACEBOOK CL A ORD 4,77 %
ALPHABET CL C ORD 4,31 %
BOEING ORD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,30 %
Visa Cl A ORD 3,18 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
Mastercard Cl A ORD 2,88 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,48 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 14,07 % 14,33 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 17,46 % 15,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,86 % 13,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,43 % 15,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,11 % 18,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 15,42
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