T. Rowe US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
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46,80 USD 19/11/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,83 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 130,340 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,74 %
Biens de consommation 22,52 %
Secteur financier 17,21 %
Santé et pharmacie 12,04 %
Industries et services divers 11,30 %
Services aux collectivités 0,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 93,78 %
Chine 4,17 %
Grande-Bretagne 0,71 %
Irlande 0,53 %
Canada 0,50 %
Suisse 0,22 %
Italie 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,70 %
Microsoft ORD 5,54 %
ALPHABET CL C ORD 4,03 %
FACEBOOK CL A ORD 3,97 %
BOEING ORD 3,91 %
Visa Cl A ORD 3,47 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,40 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
Mastercard Cl A ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,72 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,56 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -6,42 % -5,50 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 2,90 %
Rendement sur 1 an 12,83 % 9,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,71 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,21 % 14,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,37 % 16,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 15,28
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