T. Rowe US Blue Chip Equity Fund A USD

LU0133085943
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47,51 USD 17/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,63 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133085943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 128,620 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,32 %
Haute technologie 21,89 %
Secteur financier 17,03 %
Santé et pharmacie 12,83 %
Industries et services divers 11,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 93,26 %
Chine 4,60 %
Grande-Bretagne 0,78 %
Canada 0,56 %
Irlande 0,51 %
Suisse 0,20 %
Italie 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,47 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 10,05 %
Microsoft ORD 5,71 %
ALPHABET CL C ORD 4,19 %
BOEING ORD 3,67 %
FACEBOOK CL A ORD 3,58 %
Visa Cl A ORD 3,43 %
Unitedhealth Grp Ord 3,34 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,96 %
Mastercard Cl A ORD 2,82 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,44 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -4,42 %
Rendement sur 6 mois -2,86 % -2,70 %
Rendement sur 1 an 10,63 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,59 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,45 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,86 % 16,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,41
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