T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
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20,96 EUR 20/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
26,48 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 23,140 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,35

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 8,21 % 7,85 %
Rendement sur 6 mois 17,42 % 20,61 %
Rendement sur 1 an 26,48 % 30,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,29 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,18 % 15,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,92 % 13,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,40 %
Haute technologie 21,20 %
Secteur financier 15,00 %
Biens de consommation 12,70 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Services aux collectivités 9,30 %
Immobilier 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,13 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Atmos Energy 0,00 %
CoStar Group 0,00 %
Marvell Technology Group 0,00 %
TransUnion 0,00 %
Waste Connections 0,00 %
Arthur J. Gallagher 0,00 %
BWX Technologies 0,00 %
Entegris 0,00 %
NiSource 0,00 %
Vulcan Materials 0,00 %
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