T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
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21,10 EUR 21/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,07 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 40,630 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,10 %
Industries et services divers 21,10 %
Secteur financier 15,60 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Biens de consommation 10,90 %
Immobilier 5,20 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Services aux collectivités 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 93,46 %
Canada 2,38 %
Irlande 1,47 %
Grande-Bretagne 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,83 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allegion 0,00 %
Arthur J. Gallagher 0,00 %
CoStar Group 0,00 %
JBG SMITH Properties 0,00 %
NiSource 0,00 %
American Water Works 0,00 %
Atmos Energy 0,00 %
Entegris 0,00 %
Marvell Technology Group 0,00 %
Teleflex 0,00 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,76 % 6,55 %
Rendement sur 3 mois 10,53 % 6,70 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % -6,25 %
Rendement sur 1 an 18,07 % 13,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,73 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,66 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,96 % 17,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,84
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