T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
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19,25 EUR 11/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,31 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 41,720 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,60 %
Haute technologie 20,70 %
Secteur financier 15,10 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Biens de consommation 11,50 %
Immobilier 4,70 %
Services aux collectivités 2,20 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 93,08 %
Canada 2,88 %
Irlande 1,37 %
Grande-Bretagne 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,38 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allegion 0,00 %
Atmos Energy 0,00 %
BWX Technologies 0,00 %
CoStar Group 0,00 %
Synopsys 0,00 %
Arthur J. Gallagher 0,00 %
Bright Horizons Family Solutions 0,00 %
Cable One 0,00 %
Marvell Technology Group 0,00 %
Teleflex 0,00 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -6,69 %
Rendement sur 3 mois -8,51 % -13,97 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % -9,76 %
Rendement sur 1 an 5,31 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,65 % 9,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,84 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,69 % 15,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,56
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