T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
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19,99 EUR 18/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,56 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0918140210
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 35,980 million EUR
Gestionnaire T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 93,39 %
Canada 3,01 %
Irlande 1,07 %
Grande-Bretagne 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,39 %
CAD - Dollar canadien 2,61 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,71 % -7,02 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % -6,23 %
Rendement sur 6 mois 9,53 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 12,56 % 7,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,78 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,56 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,24 % 14,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 14,97
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