Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF USD

IE00BMDWWS85
114,74 USD 09-08-22 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - inflation USD Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMDWWS85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-10-20
Catégorie Obligations - inflation USD
Taille du fonds (29-07-22) 16,490 million EUR
Gestionnaire KBA Consulting Management Limited
Frais de gestion annuels 0,29 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,10 %
Liquidités 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 47,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 42,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 16,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 11,69 %
USD CASH 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,46 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 11,65 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 15,29 % 10,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -