Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF USD

IE00BMDWWS85
117,54 USD 03-12-21 16:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - inflation USD Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BMDWWS85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-10-20
Catégorie Obligations - inflation USD
Taille du fonds (30-11-21) 20,830 million EUR
Gestionnaire KBA Consulting Management Limited
Frais de gestion annuels 0,29 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,57 %
Liquidités -0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 43,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 28,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 16,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 14,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 12,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,81 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 3,25 %
Rendement sur 3 mois 6,80 % 6,01 %
Rendement sur 6 mois 14,03 % 12,63 %
Rendement sur 1 an 23,00 % 14,13 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,95 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -