Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
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12,00 EUR 13/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 372,040 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 9/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,79 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,32

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -0,81 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,04 %
Liquidités 3,17 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Argentine 15,45 %
Brésil 11,72 %
Indonesie 10,37 %
Inde 10,21 %
Mexique 10,21 %
Thaïlande 4,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,38 %
MXN - Peso mexicain 21,48 %
BRL - Real brésilien 12,69 %
INR - Roupie indienne 11,79 %
IDR - Roupie indonésienne 10,11 %
ARS - Peso argentin 9,46 %
THB - Baht thaïlandais 4,70 %
CAD - Dollar canadien 1,91 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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