Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
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11,50 EUR 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,58 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 338,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 8/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,19 %
Liquidités 1,30 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Argentine 12,93 %
Brésil 12,66 %
Inde 10,33 %
Indonesie 10,21 %
Mexique 9,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,41 %
MXN - Peso mexicain 24,22 %
BRL - Real brésilien 13,70 %
INR - Roupie indienne 11,67 %
IDR - Roupie indonésienne 10,16 %
ARS - Peso argentin 9,64 %
THB - Baht thaïlandais 5,09 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
AUD - Dollar australien -5,44 %
JPY - Yen japonais -11,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 21,17 %
MXN FORWARD CONTRACT 11,86 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,11 %
EGYPT 0.00% 10/16/18 SR: 3,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,42 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,93 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,72 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,43 %
EGYPT 0.00% 10/23/18 SR: 2,32 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,08 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,59 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois -2,39 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -4,58 % -2,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,27 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,18
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