Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
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11,79 EUR 18/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 370,000 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 9/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,30 %
Liquidités 3,53 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Argentine 14,23 %
Brésil 14,23 %
Mexique 10,98 %
Inde 10,30 %
Indonesie 9,92 %
Thaïlande 4,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,61 %
BRL - Real brésilien 14,03 %
ARS - Peso argentin 13,30 %
MXN - Peso mexicain 11,25 %
INR - Roupie indienne 10,30 %
IDR - Roupie indonésienne 9,87 %
THB - Baht thaïlandais 4,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FED HOME LOAN BK 0.00% 01/02/11 SR: 10,71 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,78 %
USD CASH 3,53 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,87 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,72 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,54 %
ARGENTINA 40.20% 10/31/19 SR:LETRAS DEL TESORO CA 2,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,06 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,03 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 8,02 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 4,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,88 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 6,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,59
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