Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
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11,62 EUR 14/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,00 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 353,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 8/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,01 %
Liquidités 4,05 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Argentine 15,37 %
Brésil 14,85 %
Mexique 10,98 %
Inde 10,07 %
Indonesie 9,63 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 14,72 %
ARS - Peso argentin 14,56 %
MXN - Peso mexicain 11,19 %
INR - Roupie indienne 9,88 %
USD - Dollar américain 9,86 %
IDR - Roupie indonésienne 9,49 %
THB - Baht thaïlandais 4,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,52 %
USD CASH 4,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,91 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 3,46 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,94 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,76 %
EGYPT 0.00% 11/27/18 SR: 2,73 %
ARGENTINA 40.20% 10/31/19 SR:LETRAS DEL TESORO CA 2,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,18 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 1,96 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 5,43 %
Rendement sur 6 mois 0,98 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -3,00 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 6,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,52 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,27
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