Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
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10,74 EUR 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,46 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 380,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 4,00 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 20,66 %
Argentine 10,46 %
Mexique 10,15 %
Inde 9,49 %
Indonesie 8,92 %
Thaïlande 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,15 %
JPY - Yen japonais 26,37 %
BRL - Real brésilien 21,56 %
MXN - Peso mexicain 11,09 %
IDR - Roupie indonésienne 9,75 %
THB - Baht thaïlandais 4,92 %
ARS - Peso argentin 4,52 %
INR - Roupie indienne 3,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,03 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/19 SR: 6,17 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,21 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,53 %
USD CASH 2,46 %
FHLBANKS 0.00% 08/07/19 SR:BENCHMARK 2,11 %
FHLBANKS 0.00% 08/09/19 SR:BENCHMARK 2,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,95 %
FHLBANKS 0.00% 08/05/19 SR: 1,92 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 1,91 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -5,22 % 3,86 %
Rendement sur 6 mois -3,82 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 7,46 % 18,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 6,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,93
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