Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
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11,62 EUR 22/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,60 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 398,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 3,44 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 20,13 %
Argentine 12,00 %
Mexique 10,53 %
Inde 9,82 %
Indonesie 8,92 %
Thaïlande 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,51 %
BRL - Real brésilien 20,18 %
ARS - Peso argentin 12,42 %
MXN - Peso mexicain 10,47 %
INR - Roupie indienne 9,65 %
IDR - Roupie indonésienne 8,92 %
THB - Baht thaïlandais 4,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,05 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,03 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,18 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,58 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 2,21 %
USD CASH 2,17 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,13 %
ARGENTINA 40.20% 10/31/19 SR:LETRAS DEL TESORO CA 2,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,96 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 1,94 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 8,44 %
Rendement sur 1 an 8,60 % 14,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 3,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,55 % 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,44 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,61