Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
10,47 EUR 18/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,57 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 368,650 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 8/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,63 %
Liquidités 3,77 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 21,76 %
Inde 10,40 %
Mexique 10,30 %
Indonesie 9,88 %
Thaïlande 4,93 %
Argentine 4,85 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 23,20 %
USD - Dollar américain 22,76 %
MXN - Peso mexicain 10,87 %
INR - Roupie indienne 10,41 %
IDR - Roupie indonésienne 10,15 %
THB - Baht thaïlandais 5,09 %
ARS - Peso argentin 4,38 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,46 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 6,39 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,44 %
USD CASH 2,96 %
FHLBANKS 0.00% 10/04/19 SR: 2,20 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,11 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,03 %
FHLBANKS 0.00% 10/07/19 SR: 1,90 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,89 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % 8,13 %
Rendement sur 1 an 0,57 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,20 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,32
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