Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
10,65 EUR 24/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,19 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 356,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,76 %
Liquidités 4,91 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 21,80 %
Mexique 11,25 %
Indonesie 10,47 %
Inde 10,45 %
Argentine 5,55 %
Thaïlande 5,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,31 %
BRL - Real brésilien 21,47 %
MXN - Peso mexicain 11,56 %
INR - Roupie indienne 10,51 %
IDR - Roupie indonésienne 10,48 %
ARS - Peso argentin 5,91 %
THB - Baht thaïlandais 5,30 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,55 %
FHLBANKS 0.00% 01/02/20 SR: 6,92 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,63 %
USD CASH 3,88 %
FHLBANKS 0.00% 01/09/20 SR: 3,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,26 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,24 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,07 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 1,99 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 1,76 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois -4,57 % 4,18 %
Rendement sur 1 an -0,19 % 12,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,18 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,43