Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle) LU0152984307

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13,26 EUR 14/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,36 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 390,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 9/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,61

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois -4,26 % -2,66 %
Rendement sur 1 an -1,36 % 1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 3,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,61 %
Liquidités 3,75 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 14,07 %
Inde 10,05 %
Indonesie 9,27 %
Argentine 9,05 %
Mexique 8,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,86 %
BRL - Real brésilien 13,91 %
INR - Roupie indienne 9,87 %
IDR - Roupie indonésienne 9,15 %
MXN - Peso mexicain 8,73 %
ARS - Peso argentin 7,61 %
ZAR - Rand sud-africain 3,46 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
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