Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0152984307
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11,23 EUR 23/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,54 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152984307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 384,650 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 8/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,92 %
Liquidités 1,46 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Brésil 19,13 %
Argentine 13,75 %
Mexique 10,35 %
Inde 9,67 %
Indonesie 9,41 %
Thaïlande 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,85 %
BRL - Real brésilien 19,53 %
ARS - Peso argentin 12,82 %
MXN - Peso mexicain 10,86 %
IDR - Roupie indonésienne 8,93 %
THB - Baht thaïlandais 4,42 %
INR - Roupie indienne 3,12 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 25,57 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 8,41 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 5,28 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,02 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 2,91 %
FHLBANKS 0.00% 04/02/19 SR: 2,85 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,56 %
FHLBANKS 0.00% 04/05/19 SR:BENCHMARK 2,30 %
FHLBANKS 0.00% 04/04/19 SR: 2,16 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,13 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,56 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,40
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