Templeton Euroland Fund A EUR

LU0093666013
19,79 EUR 24-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093666013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 120,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,50 %
Liquidités 11,50 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,32 %
Industries et services divers 17,87 %
Biens de consommation 17,72 %
Services aux collectivités 16,23 %
Haute technologie 9,30 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Pays Poids
Allemagne 34,96 %
France 14,40 %
Pays-Bas 10,22 %
Belgique 9,75 %
Italie 5,70 %
Espagne 5,64 %
Irlande 3,68 %
Portugal 1,60 %
Grande-Bretagne 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,16 %
USD - Dollar américain 2,28 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gerresheimer Ag 4,04 %
E.ON SE 3,72 %
Deutsche Telekom 2,95 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,91 %
SBM OFFSHORE NV 2,88 %
UCB SA 2,66 %
SAP SE 2,56 %
GEA Group 2,49 %
Sanofi 2,40 %
MORPHOSYS AG 2,38 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,26 % -3,39 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 18,57 % 19,38 %
Rendement sur 1 an -10,67 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,48 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,28 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,46 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,76