Templeton European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
33,09 EUR 30-06-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-05-22) 51,410 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,25 %
Biens de consommation 16,06 %
Santé et pharmacie 10,31 %
Haute technologie 8,20 %
Opérateurs télécom 5,78 %
Immobilier 4,90 %
Secteur financier 4,46 %
Services aux collectivités 4,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 41,65 %
France 16,47 %
Allemagne 12,44 %
Pays-Bas 4,44 %
Portugal 4,23 %
Hongrie 3,22 %
Grèce 3,04 %
Suède 3,02 %
Espagne 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,00 %
GBP - Livre sterling 37,18 %
HUF - Forint hongrois 3,01 %
SEK - Couronne suédoise 2,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,83 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GALP ENERGIA SGPS SA 4,23 %
Hensoldt AG 4,19 %
Dassault Aviation SA 4,06 %
Sage Group Plc/The 3,97 %
Wh Smith Plc 3,63 %
Euronext NV 3,31 %
Richter Gedeon Nyrt 3,22 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,09 %
Jumbo 3,04 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,78 % -12,48 %
Rendement sur 3 mois -8,26 % -12,63 %
Rendement sur 6 mois -14,45 % -18,19 %
Rendement sur 1 an -11,85 % -13,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,27 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,21 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 11,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,73 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -