Templeton European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
39,39 EUR 21-10-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138075311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 65,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,53 %
Biens de consommation 27,17 %
Santé et pharmacie 6,34 %
Immobilier 5,73 %
Haute technologie 5,38 %
Services aux collectivités 4,64 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Secteur financier 3,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 41,13 %
France 12,75 %
Espagne 7,10 %
Pays-Bas 7,04 %
Allemagne 6,60 %
Italie 4,71 %
Suède 4,03 %
Hongrie 2,13 %
Grèce 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,07 %
GBP - Livre sterling 35,43 %
SEK - Couronne suédoise 8,52 %
USD - Dollar américain 2,54 %
HUF - Forint hongrois 1,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clarkson PLC 3,95 %
Euronext NV 3,10 %
LSL Property Services 3,03 %
LOOMIS AB 2,99 %
Sage Group Plc/The 2,98 %
Headlam Group PLC 2,89 %
ELIS SA 2,74 %
BIG YELLOW GROUP PLC 2,70 %
Fnac Darty SA 2,60 %
PAGEGROUP PLC 2,53 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 5,38 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 9,83 %
Rendement sur 1 an 39,43 % 43,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 15,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 12,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 14,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,51 %
Volatilité du benchmark 18,74 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,37
refinitiv