Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
31,92 EUR 17-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-04
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 30,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,13 %
Obligations 24,56 %
Liquidités 9,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,82 %
Industries et services divers 10,97 %
Santé et pharmacie 10,81 %
Secteur financier 10,17 %
Biens de consommation 9,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,15 %
Services aux collectivités 5,79 %
Pays Poids
États-Unis 28,87 %
Japon 12,61 %
Corée du Sud 9,12 %
Grande-Bretagne 6,72 %
Allemagne 4,59 %
Inde 4,18 %
Chine 4,05 %
Canada 2,07 %
Hong-Kong 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,25 %
JPY - Yen japonais 15,44 %
KRW - Won sud-coréen 9,03 %
GBP - Livre sterling 7,07 %
EUR - Euro 6,72 %
INR - Roupie indienne 4,04 %
CNY - Yuan chinois 3,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
CAD - Dollar canadien 1,82 %
MXN - Peso mexicain 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wheaton Precious Metals Corp 2,07 %
Marathon Petroleum Corp 2,01 %
Sumitomo Metal Mining 1,99 %
American Express 1,84 %
Samsung Electronics 1,73 %
WELLS FARGO & CO 1,72 %
Honda Motor 1,69 %
Hitachi 1,64 %
JPMorgan Chase & Co 1,64 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,64 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 11,49 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,87