Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
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25,88 EUR 16/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 55,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,34 %
Obligations 21,19 %
Liquidités 12,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,14 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Services aux collectivités 8,99 %
Biens de consommation 7,70 %
Industries et services divers 4,90 %
Opérateurs télécom 4,56 %
Haute technologie 3,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,43 %
Pays Poids
États-Unis 24,38 %
Grande-Bretagne 8,60 %
Corée du Sud 5,76 %
France 5,31 %
Japon 5,31 %
Inde 4,73 %
Chine 3,33 %
Brésil 2,89 %
Allemagne 2,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,17 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Livre sterling 10,06 %
MXN - Peso mexicain 8,00 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
JPY - Yen japonais 5,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
BRL - Real brésilien 3,02 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,50 %
Oracle 1,47 %
Bp 1,46 %
Royal Dutch Shell 1,45 %
Alphabet Inc 1,32 %
Citigroup 1,16 %
Softbank Group Corp 1,13 %
Teva Pharmaceutical Industries 1,13 %
Bnp Paribas 1,12 %
Capital One Financial 1,12 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois 2,13 % 3,78 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,25
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