Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
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25,09 EUR 12/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,64 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 52,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,62 %
Obligations 20,63 %
Liquidités 15,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,72 %
Santé et pharmacie 10,34 %
Services aux collectivités 8,69 %
Biens de consommation 6,34 %
Industries et services divers 5,17 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Haute technologie 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 22,19 %
Grande-Bretagne 8,88 %
France 6,46 %
Corée du Sud 5,69 %
Japon 4,58 %
Inde 4,48 %
Chine 3,68 %
Brésil 3,55 %
Allemagne 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,56 %
EUR - Euro 11,57 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
MXN - Peso mexicain 8,01 %
INR - Roupie indienne 4,94 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,80 %
BRL - Real brésilien 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 1,57 %
Oracle 1,56 %
Royal Dutch Shell 1,52 %
Samsung Electronics 1,36 %
Bnp Paribas 1,29 %
Citigroup 1,27 %
Siemens 1,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,16 %
Standard Chartered 1,14 %
Axa 1,10 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -3,43 % -2,35 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -1,15 %
Rendement sur 1 an -4,64 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 8,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,13 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,32
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