Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
23,14 EUR 30/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-12,75 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2020) 41,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,31 %
Obligations 18,51 %
Liquidités 14,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,72 %
Santé et pharmacie 10,99 %
Services aux collectivités 9,84 %
Haute technologie 7,89 %
Biens de consommation 6,57 %
Opérateurs télécom 5,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,54 %
Industries et services divers 4,41 %
Pays Poids
États-Unis 16,16 %
Grande-Bretagne 9,13 %
Japon 8,32 %
France 7,77 %
Corée du Sud 6,61 %
Allemagne 4,46 %
Inde 3,68 %
Brésil 3,61 %
Chine 3,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,38 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Livre sterling 11,18 %
JPY - Yen japonais 8,82 %
KRW - Won sud-coréen 6,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
BRL - Real brésilien 3,80 %
MXN - Peso mexicain 3,58 %
INR - Roupie indienne 3,46 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Takeda Pharmaceutical 2,40 %
Vodafone Group 2,22 %
Bayer 2,12 %
Citigroup 1,87 %
Samsung Electronics 1,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,77 %
Bnp Paribas 1,73 %
Sanofi 1,71 %
Roche Holdings 1,70 %
Siemens 1,69 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,88 % -7,49 %
Rendement sur 3 mois -17,94 % -8,58 %
Rendement sur 6 mois -14,52 % -7,48 %
Rendement sur 1 an -12,75 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,67 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,33 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,66