Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
30,48 EUR 17-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-04
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 33,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,71 %
Obligations 25,55 %
Liquidités 6,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,81 %
Secteur financier 11,65 %
Biens de consommation 10,49 %
Santé et pharmacie 9,48 %
Industries et services divers 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Services aux collectivités 5,22 %
Pays Poids
États-Unis 25,19 %
Japon 12,22 %
Corée du Sud 10,00 %
Grande-Bretagne 6,64 %
Allemagne 5,28 %
Inde 3,93 %
Chine 3,51 %
Hong-Kong 3,24 %
Canada 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,77 %
JPY - Yen japonais 15,08 %
KRW - Won sud-coréen 10,14 %
EUR - Euro 7,14 %
GBP - Livre sterling 6,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,64 %
INR - Roupie indienne 3,83 %
MXN - Peso mexicain 3,70 %
CNY - Yuan chinois 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 2,61 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,16 %
Sumitomo Metal Mining 2,06 %
American Express 1,94 %
Honda Motor 1,90 %
Marathon Petroleum Corp 1,72 %
Hitachi 1,51 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,51 %
JPMorgan Chase & Co 1,48 %
Albemarle 1,47 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 20,52 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,55