Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
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26,41 EUR 19/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,61 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 51,300 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,09 %
Obligations 23,44 %
Liquidités 11,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,90 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Services aux collectivités 8,46 %
Opérateurs télécom 6,53 %
Industries et services divers 5,82 %
Biens de consommation 5,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Haute technologie 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 19,20 %
Grande-Bretagne 9,46 %
France 7,03 %
Corée du Sud 5,89 %
Inde 5,12 %
Japon 5,08 %
Chine 4,07 %
Brésil 3,72 %
Mexique 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,13 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Livre sterling 10,51 %
MXN - Peso mexicain 8,70 %
KRW - Won sud-coréen 6,00 %
JPY - Yen japonais 5,08 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
BRL - Real brésilien 3,57 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 1,71 %
Royal Dutch Shell 1,65 %
Oracle 1,53 %
Siemens 1,52 %
Singapore Telecommunications 1,41 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,36 %
Standard Chartered 1,34 %
Samsung Electronics 1,34 %
Bnp Paribas 1,32 %
Citigroup 1,30 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 3,61 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 8,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,32
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