Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
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26,63 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,94 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 54,670 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,55

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 6,10 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 5,94 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,34 %
Obligations 21,19 %
Liquidités 12,37 %
Pays Poids
États-Unis 24,15 %
Grande-Bretagne 9,20 %
Corée du Sud 5,91 %
Japon 5,28 %
France 5,13 %
Inde 4,89 %
Mexique 3,48 %
Brésil 3,27 %
Chine 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,17 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Livre sterling 10,06 %
MXN - Peso mexicain 8,00 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
JPY - Yen japonais 5,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
BRL - Real brésilien 3,02 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,60 %
Royal Dutch Shell 1,54 %
Bp 1,53 %
Oracle 1,39 %
Alphabet Inc 1,33 %
Citigroup 1,07 %
Softbank Group Corp 1,06 %
Bnp Paribas 1,05 %
Capital One Financial 1,05 %
Teva Pharmaceutical Industries 1,05 %
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