Templeton Global Balanced Fund A EUR LU0195953822

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25,85 EUR 20/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,61 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 63,020 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,05 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 6,41

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 4,61 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 6,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 6,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,04 %
Obligations 21,74 %
Liquidités 11,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,11 %
Services aux collectivités 16,57 %
Santé et pharmacie 15,97 %
Opérateurs télécom 13,31 %
Biens de consommation 12,83 %
Haute technologie 12,24 %
Industries et services divers 10,98 %
Pays Poids
États-Unis 26,02 %
Grande-Bretagne 8,57 %
Corée du Sud 6,15 %
Inde 5,09 %
Japon 5,07 %
France 4,92 %
Brésil 3,65 %
Chine 3,33 %
Mexique 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,94 %
EUR - Euro 12,51 %
GBP - Livre sterling 8,55 %
MXN - Peso mexicain 7,96 %
KRW - Won sud-coréen 6,14 %
JPY - Yen japonais 5,07 %
INR - Roupie indienne 4,99 %
BRL - Real brésilien 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,13 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,62 %
Microsoft 1,52 %
Oracle 1,36 %
Royal Dutch Shell 1,25 %
Bp 1,20 %
Alphabet Inc 1,16 %
Softbank Group Corp 1,16 %
Citigroup 1,14 %
JPMorgan Chase & Co 1,10 %
Bnp Paribas 1,07 %
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