Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
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25,49 EUR 19/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,21 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 59,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,09 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,49

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,96 % -2,68 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 0,54 %
Rendement sur 1 an -3,21 % -3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 6,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,75 %
Obligations 21,58 %
Liquidités 11,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,11 %
Services aux collectivités 16,57 %
Santé et pharmacie 15,97 %
Opérateurs télécom 13,31 %
Biens de consommation 12,83 %
Haute technologie 12,24 %
Industries et services divers 10,98 %
Pays Poids
États-Unis 25,21 %
Grande-Bretagne 9,62 %
Corée du Sud 6,35 %
Japon 5,13 %
Inde 5,04 %
France 4,65 %
Brésil 3,55 %
Mexique 3,24 %
Chine 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,84 %
EUR - Euro 11,55 %
GBP - Livre sterling 9,61 %
MXN - Peso mexicain 7,79 %
KRW - Won sud-coréen 6,35 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
INR - Roupie indienne 5,00 %
BRL - Real brésilien 3,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,76 %
Samsung Electronics 1,61 %
Royal Dutch Shell 1,39 %
Bp 1,34 %
Oracle 1,34 %
Alphabet Inc 1,26 %
Citigroup 1,13 %
Apple 1,11 %
Softbank Group Corp 1,11 %
JPMorgan Chase & Co 1,10 %
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