Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
28,52 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,84 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0195953822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 46,160 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,66 %
Obligations 18,63 %
Liquidités 15,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,79 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Services aux collectivités 9,94 %
Opérateurs télécom 7,64 %
Haute technologie 7,43 %
Biens de consommation 5,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Industries et services divers 3,97 %
Pays Poids
États-Unis 17,78 %
France 8,93 %
Grande-Bretagne 8,86 %
Corée du Sud 6,48 %
Japon 5,63 %
Inde 4,60 %
Brésil 3,65 %
Allemagne 3,40 %
Mexique 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,76 %
EUR - Euro 14,75 %
GBP - Livre sterling 10,14 %
JPY - Yen japonais 7,88 %
KRW - Won sud-coréen 6,38 %
INR - Roupie indienne 6,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,67 %
BRL - Real brésilien 3,65 %
MXN - Peso mexicain 3,56 %
CHF - Franc suisse 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vodafone Group 2,30 %
Citigroup 1,93 %
Takeda Pharmaceutical 1,93 %
Bnp Paribas 1,87 %
WELLS FARGO & CO 1,83 %
Siemens 1,82 %
Allergan Plc 1,77 %
Standard Chartered 1,76 %
Bp 1,73 %
Samsung Electronics 1,70 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 6,38 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 17,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,61 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,16
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