Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
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24,00 USD 19/04/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,98 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/03/2018) 188,020 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 9/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,08

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois -3,91 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois -1,45 % -0,57 %
Rendement sur 1 an -2,98 % -3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,55 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 7,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,75 %
Obligations 21,58 %
Liquidités 11,80 %
Pays Poids
États-Unis 25,35 %
Grande-Bretagne 9,42 %
Corée du Sud 5,70 %
Japon 5,34 %
France 4,85 %
Inde 4,81 %
Brésil 3,59 %
Mexique 3,44 %
Chine 2,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,84 %
EUR - Euro 11,55 %
GBP - Livre sterling 9,61 %
MXN - Peso mexicain 7,79 %
KRW - Won sud-coréen 6,35 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
INR - Roupie indienne 5,00 %
BRL - Real brésilien 3,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,55 %
Samsung Electronics 1,47 %
Oracle 1,44 %
Alphabet Inc 1,33 %
Royal Dutch Shell 1,32 %
Bp 1,25 %
JPMorgan Chase & Co 1,20 %
Softbank Group Corp 1,18 %
Apple 1,17 %
Citigroup 1,15 %
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