Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
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21,51 USD 17/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,64 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 174,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution janvier,avril,juillet,septembre,octobre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 9/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,62 %
Obligations 20,63 %
Liquidités 15,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,72 %
Santé et pharmacie 10,34 %
Services aux collectivités 8,69 %
Biens de consommation 6,34 %
Industries et services divers 5,17 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Haute technologie 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 20,42 %
Grande-Bretagne 8,69 %
France 6,37 %
Corée du Sud 5,74 %
Inde 4,76 %
Japon 4,72 %
Chine 4,09 %
Brésil 3,44 %
Pays-Bas 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,56 %
EUR - Euro 11,57 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
MXN - Peso mexicain 8,01 %
INR - Roupie indienne 4,94 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,80 %
BRL - Real brésilien 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 1,55 %
Bp 1,43 %
Royal Dutch Shell 1,41 %
Singapore Telecommunications 1,38 %
Samsung Electronics 1,35 %
Standard Chartered 1,26 %
Citigroup 1,25 %
Bnp Paribas 1,23 %
Siemens 1,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,23 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -1,78 % -0,45 %
Rendement sur 1 an -2,64 % 2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,33 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,58
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