Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
25,20 USD 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 182,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 09-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,61 %
Obligations 22,24 %
Liquidités 8,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,27 %
Biens de consommation 11,88 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Industries et services divers 8,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,51 %
Secteur financier 6,31 %
Services aux collectivités 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 25,79 %
Japon 14,48 %
Corée du Sud 8,02 %
Chine 7,03 %
Allemagne 5,03 %
Hong-Kong 3,34 %
Inde 3,19 %
Mexique 3,13 %
Grande-Bretagne 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,56 %
JPY - Yen japonais 17,87 %
KRW - Won sud-coréen 8,58 %
EUR - Euro 7,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,41 %
MXN - Peso mexicain 4,01 %
INR - Roupie indienne 3,35 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
CNY - Yuan chinois 2,42 %
CHF - Franc suisse 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 2,82 %
Sumitomo Metal Mining 2,49 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,86 %
Albemarle 1,78 %
Marathon Petroleum Corp 1,72 %
Walt Disney Co/The 1,71 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,68 %
NXP Semiconductors NV 1,60 %
American Express 1,56 %
F5 Networks 1,55 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 18,56 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 26,96 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,04