Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
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22,53 USD 19/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,84 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 187,430 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution janvier,avril,juillet,septembre,octobre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 9/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,09 %
Obligations 23,44 %
Liquidités 11,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,90 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Services aux collectivités 8,46 %
Opérateurs télécom 6,53 %
Biens de consommation 5,61 %
Industries et services divers 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Haute technologie 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 18,66 %
Grande-Bretagne 8,30 %
France 6,94 %
Corée du Sud 5,91 %
Japon 5,85 %
Inde 4,93 %
Chine 4,17 %
Brésil 3,67 %
Suisse 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,13 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Livre sterling 10,51 %
MXN - Peso mexicain 8,70 %
KRW - Won sud-coréen 6,00 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
JPY - Yen japonais 5,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
BRL - Real brésilien 3,57 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 1,75 %
Royal Dutch Shell 1,63 %
Oracle 1,62 %
Citigroup 1,53 %
Samsung Electronics 1,52 %
Siemens 1,42 %
Singapore Telecommunications 1,40 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,32 %
Standard Chartered 1,32 %
Bnp Paribas 1,30 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 7,52 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 3,57 %
Rendement sur 1 an 6,84 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,65 % 9,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,63 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,60
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