Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
20,57 USD 29-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 159,590 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,29 %
Liquidités 17,97 %
Obligations 15,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 15,39 %
Biens de consommation 12,68 %
Haute technologie 12,51 %
Industries et services divers 7,30 %
Secteur financier 6,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Services aux collectivités 4,04 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 25,68 %
Japon 14,55 %
Corée du Sud 6,61 %
Allemagne 6,12 %
Chine 3,79 %
France 3,35 %
Mexique 3,23 %
Canada 3,03 %
Suisse 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,48 %
JPY - Yen japonais 16,92 %
EUR - Euro 12,86 %
KRW - Won sud-coréen 6,80 %
CHF - Franc suisse 4,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,09 %
MXN - Peso mexicain 3,78 %
CAD - Dollar canadien 3,07 %
BRL - Real brésilien 2,55 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wheaton Precious Metals Corp 2,90 %
Samsung Electronics 2,03 %
United Parcel Service 1,88 %
Dollar Tree 1,85 %
Sumitomo Metal Mining 1,81 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,77 %
Sundrug 1,68 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,66 %
American Express 1,63 %
NXP Semiconductors NV 1,61 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 8,21 %
Rendement sur 1 an -7,27 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,21 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,83