Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
20,00 USD 01-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-05-20) 161,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 08-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,82 %
Obligations 18,09 %
Liquidités 14,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 15,04 %
Secteur financier 11,62 %
Biens de consommation 10,88 %
Haute technologie 8,63 %
Industries et services divers 6,54 %
Services aux collectivités 6,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Pays Poids
États-Unis 20,59 %
Japon 13,91 %
Allemagne 8,13 %
Corée du Sud 7,24 %
France 6,35 %
Suisse 4,32 %
Mexique 3,34 %
Chine 3,09 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,36 %
JPY - Yen japonais 15,82 %
EUR - Euro 13,48 %
KRW - Won sud-coréen 7,65 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,63 %
MXN - Peso mexicain 3,78 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
BRL - Real brésilien 2,85 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wheaton Precious Metals Corp 2,90 %
Takeda Pharmaceutical 2,84 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,33 %
Bayer 2,15 %
Roche Holdings 2,10 %
Sanofi 2,06 %
Dollar Tree 1,95 %
Samsung Electronics 1,90 %
Siemens 1,80 %
Oracle 1,76 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 8,79 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois -11,50 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -6,01 % 3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,91 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,58
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,16