Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
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21,71 USD 15/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,52 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 182,300 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 8/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,62 %
Obligations 20,63 %
Liquidités 15,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,72 %
Santé et pharmacie 10,34 %
Services aux collectivités 8,69 %
Biens de consommation 6,34 %
Industries et services divers 5,17 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Haute technologie 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,56 %
EUR - Euro 11,57 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
MXN - Peso mexicain 8,01 %
INR - Roupie indienne 4,94 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,80 %
BRL - Real brésilien 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,63 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois -3,44 % -2,72 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 3,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 8,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,39
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