Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
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21,93 USD 24/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,18 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 180,040 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 8/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,52 %
Obligations 25,26 %
Liquidités 8,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,51 %
Santé et pharmacie 10,89 %
Services aux collectivités 10,11 %
Haute technologie 7,37 %
Opérateurs télécom 6,96 %
Biens de consommation 5,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,09 %
Industries et services divers 3,61 %
Pays Poids
États-Unis 18,57 %
Grande-Bretagne 9,13 %
France 8,56 %
Corée du Sud 5,91 %
Inde 5,35 %
Japon 5,09 %
Chine 4,15 %
Mexique 3,56 %
Brésil 3,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,29 %
EUR - Euro 12,97 %
GBP - Livre sterling 9,86 %
MXN - Peso mexicain 8,61 %
JPY - Yen japonais 5,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,55 %
BRL - Real brésilien 3,41 %
INR - Roupie indienne 2,51 %
CHF - Franc suisse 2,47 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 1,87 %
Royal Dutch Shell 1,68 %
Citigroup 1,67 %
Standard Chartered 1,64 %
Oracle 1,55 %
Siemens 1,55 %
WELLS FARGO & CO 1,50 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,48 %
Bnp Paribas 1,47 %
Sanofi 1,45 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 13,21 %
Rendement sur 1 an -0,18 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 9,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,53
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