Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
21,51 USD 17/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,76 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 185,020 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 8/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,64 %
Obligations 18,54 %
Liquidités 15,86 %
Pays Poids
États-Unis 17,23 %
France 8,52 %
Grande-Bretagne 8,52 %
Inde 6,43 %
Corée du Sud 6,10 %
Japon 5,42 %
Brésil 3,77 %
Chine 3,10 %
Allemagne 3,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,71 %
EUR - Euro 14,35 %
GBP - Livre sterling 10,46 %
KRW - Won sud-coréen 6,23 %
INR - Roupie indienne 6,02 %
MXN - Peso mexicain 5,29 %
JPY - Yen japonais 5,19 %
BRL - Real brésilien 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,68 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vodafone Group 2,27 %
Bharti Airtel 1,97 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,77 %
Bp 1,76 %
Allergan Plc 1,74 %
Citigroup 1,72 %
Takeda Pharmaceutical 1,66 %
Royal Dutch Shell 1,63 %
WELLS FARGO & CO 1,62 %
Sanofi 1,62 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % 5,80 %
Rendement sur 1 an 3,76 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,93 % 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,20 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,68
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