Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
19,19 USD 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 171,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 08-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,49 %
Obligations 28,40 %
Liquidités 4,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,96 %
Biens de consommation 14,27 %
Secteur financier 11,46 %
Industries et services divers 10,61 %
Santé et pharmacie 7,08 %
Services aux collectivités 3,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 32,36 %
Allemagne 9,00 %
Corée du Sud 8,08 %
Chine 6,48 %
Japon 5,58 %
Grande-Bretagne 5,18 %
Inde 4,21 %
Hong-Kong 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,67 %
EUR - Euro 11,75 %
KRW - Won sud-coréen 8,15 %
GBP - Livre sterling 6,54 %
JPY - Yen japonais 5,36 %
INR - Roupie indienne 4,24 %
CNY - Yuan chinois 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
THB - Baht thaïlandais 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dupont De Nemours Inc 2,41 %
Shell PLC 2,28 %
NCR Corp 2,25 %
Cardinal Health 2,17 %
Citigroup 2,00 %
Adecco Group AG 1,96 %
Fedex 1,90 %
Fidelity National Information Services Inc 1,85 %
Tapestry Inc 1,81 %
Bp 1,72 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -2,72 %
Rendement sur 3 mois -2,91 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois -8,63 % -3,50 %
Rendement sur 1 an -2,35 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 3,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -