Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
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23,24 USD 20/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,24 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 189,910 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 9/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,34 %
Obligations 21,19 %
Liquidités 12,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,14 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Services aux collectivités 8,99 %
Biens de consommation 7,70 %
Industries et services divers 4,90 %
Opérateurs télécom 4,56 %
Haute technologie 3,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,43 %
Pays Poids
États-Unis 23,34 %
Grande-Bretagne 8,83 %
Corée du Sud 5,57 %
France 5,14 %
Japon 5,11 %
Inde 4,75 %
Chine 3,19 %
Brésil 3,09 %
Allemagne 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,17 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Livre sterling 10,06 %
MXN - Peso mexicain 8,00 %
INR - Roupie indienne 5,80 %
JPY - Yen japonais 5,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
BRL - Real brésilien 3,02 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 1,50 %
Royal Dutch Shell 1,50 %
Oracle 1,40 %
Samsung Electronics 1,40 %
Alphabet Inc 1,28 %
Bnp Paribas 1,21 %
Softbank Group Corp 1,21 %
Teva Pharmaceutical Industries 1,15 %
Citigroup 1,14 %
Eni 1,04 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -2,14 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 3,24 % 6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 7,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,45
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