Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
24,65 USD 21-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 179,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 08-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,71 %
Obligations 25,55 %
Liquidités 6,86 %
Pays Poids
États-Unis 27,15 %
Japon 12,14 %
Corée du Sud 9,05 %
Grande-Bretagne 7,62 %
Allemagne 4,68 %
Inde 4,03 %
Chine 3,49 %
Hong-Kong 3,19 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 2,04 %
ARS - Peso argentin 0,47 %
BRL - Real brésilien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wheaton Precious Metals Corp 2,11 %
Sumitomo Metal Mining 1,95 %
American Express 1,89 %
Marathon Petroleum Corp 1,85 %
Samsung Electronics 1,79 %
Honda Motor 1,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,59 %
JPMorgan Chase & Co 1,56 %
Albemarle 1,53 %
HCA Healthcare Inc 1,47 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 23,51 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,61
refinitiv