Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
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20,76 USD 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,42 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 183,390 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,64 %
Obligations 18,54 %
Liquidités 15,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,06 %
Services aux collectivités 10,18 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Haute technologie 7,81 %
Opérateurs télécom 7,51 %
Biens de consommation 5,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Industries et services divers 3,79 %
Pays Poids
États-Unis 17,67 %
Grande-Bretagne 9,10 %
France 8,64 %
Corée du Sud 6,08 %
Inde 6,06 %
Japon 5,15 %
Brésil 3,85 %
Mexique 3,18 %
Chine 3,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,71 %
EUR - Euro 14,35 %
GBP - Livre sterling 10,46 %
KRW - Won sud-coréen 6,23 %
INR - Roupie indienne 6,02 %
MXN - Peso mexicain 5,29 %
JPY - Yen japonais 5,19 %
BRL - Real brésilien 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,68 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bharti Airtel 1,89 %
Bp 1,86 %
Royal Dutch Shell 1,78 %
Citigroup 1,72 %
Standard Chartered 1,69 %
Allergan Plc 1,69 %
Singapore Telecommunications 1,67 %
Oracle 1,66 %
Vodafone Group 1,63 %
Takeda Pharmaceutical 1,61 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % 7,64 %
Rendement sur 1 an -2,42 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,02 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,98
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