Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
22,61 USD 19-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 177,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 08-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,43 %
Obligations 24,90 %
Liquidités 6,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,20 %
Santé et pharmacie 11,21 %
Industries et services divers 10,82 %
Secteur financier 9,95 %
Biens de consommation 9,31 %
Services aux collectivités 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,91 %
Pays Poids
États-Unis 29,56 %
Japon 10,38 %
Corée du Sud 8,57 %
Grande-Bretagne 7,13 %
Allemagne 5,78 %
Inde 4,06 %
Chine 4,05 %
Canada 2,36 %
France 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,22 %
JPY - Yen japonais 15,14 %
KRW - Won sud-coréen 8,96 %
EUR - Euro 6,82 %
GBP - Livre sterling 6,36 %
INR - Roupie indienne 4,01 %
CNY - Yuan chinois 3,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,32 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
MXN - Peso mexicain 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Marathon Petroleum Corp 2,83 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,36 %
American Express 2,26 %
Shell PLC 2,08 %
Honda Motor 1,76 %
WELLS FARGO & CO 1,75 %
Samsung Electronics 1,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,58 %
HCA Healthcare Inc 1,55 %
AstraZeneca 1,53 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,56 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -6,43 %
Rendement sur 1 an 6,78 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,28 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,85 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,84