Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
22,11 USD 5/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,59 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 183,920 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 8/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,66 %
Obligations 18,63 %
Liquidités 15,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,79 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Services aux collectivités 9,94 %
Opérateurs télécom 7,64 %
Haute technologie 7,43 %
Biens de consommation 5,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Industries et services divers 3,97 %
Pays Poids
États-Unis 17,52 %
Grande-Bretagne 9,08 %
France 8,82 %
Corée du Sud 6,54 %
Inde 5,27 %
Japon 5,17 %
Brésil 3,91 %
Allemagne 3,25 %
Mexique 3,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,76 %
EUR - Euro 14,75 %
GBP - Livre sterling 10,14 %
JPY - Yen japonais 7,88 %
KRW - Won sud-coréen 6,38 %
INR - Roupie indienne 6,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,67 %
BRL - Real brésilien 3,65 %
MXN - Peso mexicain 3,56 %
CHF - Franc suisse 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vodafone Group 2,39 %
Citigroup 1,87 %
Standard Chartered 1,79 %
Bp 1,78 %
Bnp Paribas 1,76 %
WELLS FARGO & CO 1,76 %
Takeda Pharmaceutical 1,74 %
Samsung Electronics 1,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,72 %
Allergan Plc 1,70 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 8,59 % 14,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,21
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