Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
22,72 USD 20/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,56 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 188,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,31 %
Obligations 18,51 %
Liquidités 14,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,79 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Services aux collectivités 9,94 %
Opérateurs télécom 7,64 %
Haute technologie 7,43 %
Biens de consommation 5,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Industries et services divers 3,97 %
Pays Poids
États-Unis 17,78 %
France 8,93 %
Grande-Bretagne 8,86 %
Corée du Sud 6,48 %
Japon 5,63 %
Inde 4,60 %
Brésil 3,65 %
Allemagne 3,40 %
Mexique 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,38 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Livre sterling 11,18 %
JPY - Yen japonais 8,82 %
KRW - Won sud-coréen 6,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
BRL - Real brésilien 3,80 %
MXN - Peso mexicain 3,58 %
INR - Roupie indienne 3,46 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vodafone Group 2,30 %
Citigroup 1,93 %
Takeda Pharmaceutical 1,93 %
Bnp Paribas 1,87 %
WELLS FARGO & CO 1,83 %
Siemens 1,82 %
Allergan Plc 1,77 %
Standard Chartered 1,76 %
Bp 1,73 %
Samsung Electronics 1,70 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 11,56 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,42
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,24
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