Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle) LU0052756011

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23,61 USD 23/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,58 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/06/1994
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 210,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 9/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 6,31

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % -2,39 %
Rendement sur 1 an 6,58 % 2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,02 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,04 %
Obligations 21,74 %
Liquidités 11,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,11 %
Services aux collectivités 16,57 %
Santé et pharmacie 15,97 %
Opérateurs télécom 13,31 %
Biens de consommation 12,83 %
Haute technologie 12,24 %
Industries et services divers 10,98 %
Pays Poids
États-Unis 26,02 %
Grande-Bretagne 8,57 %
Corée du Sud 6,15 %
Inde 5,09 %
Japon 5,07 %
France 4,92 %
Brésil 3,65 %
Chine 3,33 %
Mexique 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,94 %
EUR - Euro 12,51 %
GBP - Livre sterling 8,55 %
MXN - Peso mexicain 7,96 %
KRW - Won sud-coréen 6,14 %
JPY - Yen japonais 5,07 %
INR - Roupie indienne 4,99 %
BRL - Real brésilien 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,13 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 1,62 %
Microsoft 1,52 %
Oracle 1,36 %
Royal Dutch Shell 1,25 %
Bp 1,20 %
Alphabet Inc 1,16 %
Softbank Group Corp 1,16 %
Citigroup 1,14 %
JPMorgan Chase & Co 1,10 %
Bnp Paribas 1,07 %
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