Templeton Global Balanced Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0052756011
24,09 USD 18-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052756011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-94
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 170,750 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 11-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,21 %
Obligations 24,31 %
Liquidités 8,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,57 %
Biens de consommation 11,79 %
Santé et pharmacie 11,54 %
Industries et services divers 9,58 %
Secteur financier 7,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Services aux collectivités 3,29 %
Pays Poids
États-Unis 27,87 %
Japon 14,49 %
Corée du Sud 8,29 %
Allemagne 6,31 %
Chine 3,99 %
Mexique 3,48 %
Canada 2,40 %
Suisse 2,29 %
Hong-Kong 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,53 %
JPY - Yen japonais 16,10 %
EUR - Euro 9,44 %
KRW - Won sud-coréen 7,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,70 %
MXN - Peso mexicain 3,92 %
CAD - Dollar canadien 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
BRL - Real brésilien 1,88 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 2,64 %
Sumitomo Metal Mining 2,17 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,06 %
Albemarle 2,01 %
American Express 1,87 %
Dollar Tree 1,77 %
Walt Disney Co/The 1,75 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,73 %
F5 Networks 1,66 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,64 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 16,14 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 18,72 % 5,26 %
Rendement sur 1 an 8,90 % 3,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,01