Templeton Global Bond Fund A USD

LU0252652382
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31,11 USD 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,74 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252652382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 1270,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 5,96 %
Pays Poids
Mexique 18,29 %
Corée du Sud 16,97 %
Brésil 14,45 %
Inde 9,53 %
Indonesie 7,74 %
Argentine 3,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,84 %
MXN - Peso mexicain 18,34 %
KRW - Won sud-coréen 17,19 %
BRL - Real brésilien 14,58 %
INR - Roupie indienne 8,91 %
IDR - Roupie indonésienne 7,69 %
ARS - Peso argentin 3,66 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 78,67 %
USD CASH 6,79 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 06/03/15 SR: 4,67 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,56 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,17 %
FHLBANKS 0.00% 06/05/19 SR:BENCHMARK 3,47 %
FHLBANKS 0.00% 06/04/19 SR: 3,28 %
FHLBANKS 0.00% 06/07/19 SR:BENCHMARK 3,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,08 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 8,74 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,20 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,55
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark -0,31
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -