Templeton Global Bond Fund A USD

LU0252652382
29,70 USD 14/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,23 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252652382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 1164,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,06 %
Liquidités 3,55 %
Pays Poids
Japon 18,49 %
Brésil 14,19 %
Mexique 12,96 %
Corée du Sud 12,63 %
Inde 9,45 %
Indonesie 8,12 %
États-Unis -2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,88 %
JPY - Yen japonais 18,61 %
BRL - Real brésilien 14,07 %
MXN - Peso mexicain 14,03 %
KRW - Won sud-coréen 12,72 %
INR - Roupie indienne 9,34 %
IDR - Roupie indonésienne 8,06 %
ARS - Peso argentin 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,79 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 3,88 %
USD CASH 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,15 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,81 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,61 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,60 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,43 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -0,63 % 5,38 %
Rendement sur 1 an 2,23 % 11,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,38
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark -0,30
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -
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