Templeton Global Bond Fund A USD

LU0252652382
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28,84 USD 24/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,17 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252652382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 1293,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,14 %
Liquidités 3,42 %
Pays Poids
Mexique 19,65 %
Corée du Sud 17,05 %
Brésil 12,91 %
Indonesie 10,67 %
Inde 8,93 %
Argentine 4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,57 %
MXN - Peso mexicain 20,04 %
KRW - Won sud-coréen 17,10 %
BRL - Real brésilien 12,96 %
IDR - Roupie indonésienne 10,65 %
INR - Roupie indienne 8,88 %
ARS - Peso argentin 4,03 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 70,99 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/18 SR:BENCHMARK 5,29 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,57 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,19 %
USD CASH 3,00 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,81 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,46 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,29 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,25 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 2,10 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,97 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -2,17 % -0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,18
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark -0,15
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -
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