Templeton Global Bond Fund A USD

LU0252652382
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30,29 USD 17/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,61 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252652382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 1265,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,18 %
Liquidités 4,23 %
Pays Poids
Mexique 19,45 %
Corée du Sud 18,19 %
Brésil 14,14 %
Indonesie 11,28 %
Inde 9,46 %
Argentine 4,50 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 20,90 %
KRW - Won sud-coréen 18,65 %
USD - Dollar américain 15,88 %
BRL - Real brésilien 14,32 %
IDR - Roupie indonésienne 11,21 %
INR - Roupie indienne 9,64 %
ARS - Peso argentin 4,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,89 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,11 %
USD CASH 3,58 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,11 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,04 %
FHLBANKS 0.00% 12/03/18 SR: 2,64 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,46 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,42 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 2,23 %
MEXICO 0.00% 03/28/19 SR: 2,15 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 9,61 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,26 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -0,26
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark -0,21
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -
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