Templeton Global Equity Income Fund A USD

LU0211327993
12,19 USD 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211327993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 12,600 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,20 %
Liquidités 9,90 %
Obligations 0,90 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,51 %
Services aux collectivités 14,11 %
Secteur financier 13,70 %
Opérateurs télécom 13,02 %
Industries et services divers 11,21 %
Haute technologie 9,38 %
Biens de consommation 6,06 %
Pays Poids
États-Unis 16,70 %
Grande-Bretagne 13,83 %
France 12,72 %
Japon 7,70 %
Allemagne 7,37 %
Suisse 6,46 %
Chine 5,34 %
Italie 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,35 %
USD - Dollar américain 20,44 %
GBP - Livre sterling 13,28 %
JPY - Yen japonais 8,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,71 %
CHF - Franc suisse 6,21 %
KRW - Won sud-coréen 3,66 %
SGD - Dollar singapourien 2,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 3,65 %
Roche Holdings 3,60 %
Total 3,35 %
Bp 3,16 %
China Mobile 3,10 %
Vodafone Group 2,94 %
Eni 2,83 %
Takeda Pharmaceutical 2,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,64 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,50 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -8,94 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -19,10 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -9,85 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,20 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,14 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -