Templeton Global Equity Income Fund A USD

LU0211327993
16,97 USD 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211327993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 13,020 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Obligations 2,11 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,09 %
Haute technologie 16,67 %
Secteur financier 15,76 %
Biens de consommation 15,46 %
Santé et pharmacie 12,37 %
Opérateurs télécom 6,33 %
Services aux collectivités 5,83 %
Pays Poids
États-Unis 37,18 %
Japon 17,49 %
Grande-Bretagne 12,17 %
Corée du Sud 5,63 %
Allemagne 5,53 %
Hong-Kong 4,37 %
Suisse 2,83 %
Pays-Bas 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,91 %
JPY - Yen japonais 17,30 %
GBP - Livre sterling 10,72 %
EUR - Euro 9,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,34 %
KRW - Won sud-coréen 7,08 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
CAD - Dollar canadien 2,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,09 %
Samsung Electronics 2,97 %
Honda Motor 2,89 %
American Express 2,68 %
Hitachi 2,40 %
Walt Disney Co/The 2,34 %
Sumitomo Metal Mining 2,32 %
Albemarle 2,31 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,23 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 2,19 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 29,71 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,78
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