Templeton Global Equity Income Fund A USD

LU0211327993
15,03 USD 19-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211327993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 13,200 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,33 %
Santé et pharmacie 15,76 %
Haute technologie 15,24 %
Secteur financier 13,60 %
Services aux collectivités 11,27 %
Biens de consommation 10,24 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 39,67 %
Japon 14,69 %
Grande-Bretagne 10,87 %
Allemagne 7,47 %
Corée du Sud 5,05 %
France 3,15 %
Hong-Kong 2,66 %
Pays-Bas 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,82 %
JPY - Yen japonais 18,37 %
GBP - Livre sterling 9,63 %
EUR - Euro 9,28 %
KRW - Won sud-coréen 5,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,98 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Marathon Petroleum Corp 3,14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,13 %
Honda Motor 2,86 %
Samsung Electronics 2,78 %
American Express 2,76 %
WELLS FARGO & CO 2,63 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,39 %
Shell PLC 2,39 %
Hitachi 2,36 %
Bayer 2,29 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,59 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -5,65 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -5,18 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 2,59 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,36