Templeton Global Equity Income Fund A USD

LU0211327993
16,96 USD 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211327993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 13,360 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,93 %
Obligations 4,60 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,26 %
Biens de consommation 18,27 %
Haute technologie 17,34 %
Secteur financier 15,48 %
Santé et pharmacie 13,15 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Services aux collectivités 5,67 %
Pays Poids
États-Unis 32,89 %
Japon 17,25 %
Grande-Bretagne 10,72 %
Corée du Sud 7,08 %
Allemagne 6,51 %
Chine 4,85 %
Hong-Kong 4,50 %
Suisse 3,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,65 %
JPY - Yen japonais 20,29 %
EUR - Euro 11,66 %
GBP - Livre sterling 7,68 %
KRW - Won sud-coréen 7,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,60 %
CHF - Franc suisse 2,96 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,17 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,45 %
Honda Motor 2,99 %
American Express 2,60 %
Hitachi 2,42 %
Sumitomo Metal Mining 2,30 %
Walt Disney Co/The 2,21 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,11 %
F5 Networks 2,01 %
Marathon Petroleum Corp 2,00 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 12,44 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 26,92 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,85