Templeton Global Equity Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0211328371
7,910 USD 30-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211328371
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 29,850 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 08-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,69 %
Obligations 4,94 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,02 %
Haute technologie 18,97 %
Santé et pharmacie 15,18 %
Biens de consommation 14,90 %
Secteur financier 10,40 %
Opérateurs télécom 10,26 %
Services aux collectivités 6,32 %
Pays Poids
États-Unis 33,57 %
Japon 18,64 %
Allemagne 7,58 %
Chine 5,65 %
Grande-Bretagne 4,64 %
Corée du Sud 4,55 %
France 3,89 %
Hong-Kong 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,74 %
EUR - Euro 17,77 %
JPY - Yen japonais 15,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,95 %
GBP - Livre sterling 8,44 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
KRW - Won sud-coréen 3,50 %
CAD - Dollar canadien 2,31 %
SGD - Dollar singapourien 1,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,78 %
Samsung Electronics 3,47 %
Sumitomo Metal Mining 3,28 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,69 %
United Parcel Service 2,55 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,51 %
Walt Disney Co/The 2,40 %
Siemens 2,22 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,15 %
Lenovo Group 2,09 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 17,99 % 20,46 %
Rendement sur 1 an -6,48 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,36 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,24 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,05