Templeton Global Equity Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0211328371
7,95 USD 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211328371
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 27,630 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 08-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,46 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,96 %
Biens de consommation 21,27 %
Haute technologie 12,71 %
Secteur financier 10,87 %
Industries et services divers 10,56 %
Opérateurs télécom 6,19 %
Services aux collectivités 5,26 %
Pays Poids
États-Unis 53,72 %
Grande-Bretagne 14,37 %
Allemagne 5,90 %
Chine 4,20 %
France 3,80 %
Japon 2,71 %
Hong-Kong 1,66 %
Irlande 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,69 %
GBP - Livre sterling 15,03 %
EUR - Euro 10,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,14 %
JPY - Yen japonais 2,65 %
KRW - Won sud-coréen 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Imperial Brands Plc 4,08 %
Amazon.com 3,90 %
Walmart Inc 3,78 %
Unitedhealth Group 2,84 %
AstraZeneca 2,68 %
Cardinal Health 2,66 %
Bp 2,64 %
Shell PLC 2,62 %
JPMorgan Chase & Co 2,55 %
AbbVie Inc 2,54 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,47 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -7,69 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -1,86 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,75