Templeton Global (Euro) Fund A EUR (Distribution) LU0029873410

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20,23 EUR 20/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029873410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1991
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 658,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 9,90

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 9,59 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,53 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,53 %
Industries et services divers 17,49 %
Santé et pharmacie 17,12 %
Haute technologie 16,12 %
Services aux collectivités 12,57 %
Biens de consommation 7,87 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Pays Poids
États-Unis 34,15 %
France 9,96 %
Grande-Bretagne 9,01 %
Allemagne 8,42 %
Japon 7,69 %
Pays-Bas 5,51 %
Suisse 4,64 %
Chine 4,50 %
Corée du Sud 3,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,09 %
EUR - Euro 28,49 %
GBP - Livre sterling 7,61 %
JPY - Yen japonais 7,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,89 %
CHF - Franc suisse 3,92 %
KRW - Won sud-coréen 3,19 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 2,71 %
Microsoft 2,53 %
Unicredit 1,85 %
AMGEN 1,83 %
JPMorgan Chase & Co 1,83 %
Axa 1,78 %
ASR Nederland NV 1,76 %
ING GROEP NV 1,75 %
Oracle 1,74 %
Suncor Energy 1,68 %
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