Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
26,35 EUR 5/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260870661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 578,410 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,75 %
Liquidités 5,77 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Japon 21,95 %
Brésil 16,20 %
Mexique 13,06 %
Inde 10,35 %
Indonesie 9,92 %
Corée du Sud 6,26 %
Argentine 3,05 %
États-Unis -2,82 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,92 %
BRL - Real brésilien 16,41 %
USD - Dollar américain 14,68 %
MXN - Peso mexicain 12,84 %
INR - Roupie indienne 10,67 %
IDR - Roupie indonésienne 10,49 %
KRW - Won sud-coréen 6,67 %
ARS - Peso argentin 2,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,13 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,51 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 4,24 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,70 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,61 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,37 %
FHLBANKS 0.00% 11/01/19 SR:BENCHMARK 3,14 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 3,06 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 3,01 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 2,70 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,57 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % 3,37 %
Rendement sur 1 an -0,87 % 10,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,61 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,39
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark -0,26
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -
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