Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
23,13 EUR 06-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260870661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 288,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,69 %
Liquidités 5,62 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,21 %
Japon 13,21 %
Indonesie 11,33 %
Mexique 9,44 %
Argentine 8,28 %
Norvège 5,47 %
États-Unis 3,67 %
Inde 3,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,85 %
MXN - Peso mexicain 15,57 %
KRW - Won sud-coréen 14,10 %
USD - Dollar américain 14,07 %
IDR - Roupie indonésienne 9,72 %
ARS - Peso argentin 6,60 %
NOK - Couronne norvégienne 4,57 %
INR - Roupie indienne 3,06 %
BRL - Real brésilien 0,58 %
EUR - Euro 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 10,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 6,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 5,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 5,15 %
USD CASH 5,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 4,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 2,69 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -11,62 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,18 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,38 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta -0,24
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark -0,17
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -