Templeton Global Total Return Fund A EUR LU0260870661

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26,02 EUR 20/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,25 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260870661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 799,830 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -0,13
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark -0,11
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,44

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % -2,20 %
Rendement sur 1 an -1,25 % -4,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,25 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,53 %
Liquidités 5,73 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 16,24 %
Brésil 13,84 %
Inde 10,66 %
Indonesie 9,96 %
Corée du Sud 8,74 %
Argentine 4,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,06 %
MXN - Peso mexicain 16,42 %
BRL - Real brésilien 13,75 %
INR - Roupie indienne 10,48 %
IDR - Roupie indonésienne 9,90 %
KRW - Won sud-coréen 8,76 %
ARS - Peso argentin 4,58 %
ZAR - Rand sud-africain 1,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
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