Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
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24,73 EUR 24/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,35 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260870661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 612,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,00 %
Liquidités 2,18 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 17,67 %
Brésil 13,92 %
Inde 11,41 %
Corée du Sud 10,65 %
Indonesie 10,35 %
Argentine 9,36 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 17,81 %
BRL - Real brésilien 14,01 %
USD - Dollar américain 12,12 %
INR - Roupie indienne 11,41 %
KRW - Won sud-coréen 10,70 %
IDR - Roupie indonésienne 10,32 %
ARS - Peso argentin 8,52 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,28 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,64 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/18 SR:BENCHMARK 3,44 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 2,98 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,93 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,62 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,24 %
USD CASH 2,20 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,10 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -4,35 % -0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,03 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,12 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,15
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark -0,11
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -
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