Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
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27,73 EUR 22/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,77 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260870661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 656,830 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,19 %
Liquidités 4,36 %
Actions 0,04 %
Pays Poids
Mexique 18,26 %
Brésil 15,61 %
Inde 11,96 %
Corée du Sud 11,21 %
Indonesie 9,90 %
Argentine 8,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 123,78 %
MXN - Peso mexicain 18,60 %
BRL - Real brésilien 14,93 %
IDR - Roupie indonésienne 9,02 %
ARS - Peso argentin 6,73 %
INR - Roupie indienne 0,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 101,76 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 7,63 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,45 %
USD CASH 4,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,85 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,18 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,07 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,68 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 2,50 %

Performance en EUR (22/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 10,77 % 7,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,44 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -0,22
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark -0,16
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -
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