Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
22,87 EUR 03-12-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260870661
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 357,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,86 %
Liquidités 3,11 %
Pays Poids
Japon 30,53 %
Mexique 16,45 %
Corée du Sud 12,93 %
Indonesie 8,94 %
Argentine 5,35 %
Brésil 4,64 %
Norvège 2,73 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 30,74 %
MXN - Peso mexicain 16,32 %
KRW - Won sud-coréen 13,05 %
USD - Dollar américain 10,64 %
IDR - Roupie indonésienne 8,81 %
ARS - Peso argentin 5,53 %
BRL - Real brésilien 4,56 %
NOK - Couronne norvégienne 2,71 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
EUR - Euro 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,46 %
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 6,77 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 5,92 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,77 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 4,89 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,83 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 4,35 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,23 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,13 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 3,89 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -7,07 % -2,32 %
Rendement sur 1 an -13,27 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,88 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,34 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,85 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta -0,32
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark -0,22
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -