Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
10,93 EUR 1/06/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 377,700 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,47 %
Liquidités 7,12 %
Pays Poids
Japon 30,14 %
Mexique 14,33 %
Corée du Sud 9,62 %
Brésil 7,71 %
Indonesie 6,80 %
Inde 5,83 %
Argentine 5,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 30,46 %
MXN - Peso mexicain 14,18 %
KRW - Won sud-coréen 9,66 %
BRL - Real brésilien 7,69 %
USD - Dollar américain 7,64 %
IDR - Roupie indonésienne 6,77 %
INR - Roupie indienne 5,82 %
ARS - Peso argentin 5,03 %
NOK - Couronne norvégienne 2,32 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 7,87 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,06 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 6,11 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 5,68 %
USD CASH 4,59 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 3,81 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,73 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,68 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,22 %
JAPAN 0.00% 10/12/20 SR:899 3,03 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -6,74 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -5,61 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -8,07 % 6,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,60 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,54 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,60 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta -0,40
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark -0,25
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -