Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
9,580 EUR 17-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 289,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,14 %
Liquidités 3,91 %
Pays Poids
Japon 30,87 %
Mexique 15,38 %
Corée du Sud 10,86 %
Indonesie 7,73 %
Brésil 6,04 %
Argentine 5,97 %
Norvège 2,53 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 27,56 %
USD - Dollar américain 16,94 %
MXN - Peso mexicain 16,33 %
KRW - Won sud-coréen 11,25 %
IDR - Roupie indonésienne 8,09 %
ARS - Peso argentin 6,02 %
BRL - Real brésilien 5,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,73 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 08/24/20 SR:909 8,82 %
FHLBANKS 0.00% 08/03/20 SR: 8,69 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 8,09 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 6,84 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,86 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,43 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 4,27 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 3,79 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,66 %
JAPAN 0.00% 10/12/20 SR:899 3,39 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -5,93 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -9,90 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -11,50 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,04 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,49 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta -0,36
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark -0,24
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -