Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
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12,94 EUR 17/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,15 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 437,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,84 %
Actions 0,04 %
Pays Poids
Mexique 18,93 %
Brésil 14,01 %
Inde 11,60 %
Corée du Sud 11,54 %
Indonesie 10,48 %
Argentine 7,48 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 19,03 %
BRL - Real brésilien 15,70 %
INR - Roupie indienne 12,62 %
KRW - Won sud-coréen 11,92 %
USD - Dollar américain 11,79 %
IDR - Roupie indonésienne 11,20 %
ARS - Peso argentin 8,53 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,67 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,97 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,20 %
USD CASH 3,11 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 2,99 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,83 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,37 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,26 %
ARGENTINA 41.40% 09/30/19 SR:LETRAS DEL TESORO $ 2,09 %
BOK 2.16% 02/02/20 SR:MSB 02160-2002-0205 2,07 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 7,15 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,40 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -0,24
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark -0,18
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -
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