Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution) LU0300745725

Alertes
Ajouter au portefeuille
13,43 EUR 14/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,75 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 481,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,02 EUR
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,01 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -0,13
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark -0,10
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,38

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -4,85 % -2,91 %
Rendement sur 1 an -6,75 % -3,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 3,53 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 17,10 %
Brésil 13,39 %
Inde 10,76 %
Indonesie 9,79 %
Corée du Sud 8,93 %
Argentine 4,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,26 %
MXN - Peso mexicain 17,22 %
BRL - Real brésilien 13,26 %
INR - Roupie indienne 10,55 %
IDR - Roupie indonésienne 9,67 %
KRW - Won sud-coréen 8,93 %
ARS - Peso argentin 4,41 %
ZAR - Rand sud-africain 1,84 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
templeton-global-total-return-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer