Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
9,46 EUR 15-06-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 181,560 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,06 %
Liquidités 15,13 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,57 %
Japon 13,75 %
Indonesie 11,92 %
Mexique 8,92 %
Argentine 7,64 %
Singapore 5,09 %
Brésil 4,54 %
Norvège 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,09 %
KRW - Won sud-coréen 16,27 %
JPY - Yen japonais 13,48 %
IDR - Roupie indonésienne 11,39 %
MXN - Peso mexicain 9,73 %
ARS - Peso argentin 7,93 %
NOK - Couronne norvégienne 5,46 %
INR - Roupie indienne 3,54 %
TRY - Livre turque 1,72 %
EUR - Euro 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 13,77 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 11,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 5,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 3,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 2,76 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 2,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,46 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -5,55 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,99 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,29 %
Volatilité du benchmark 5,03 %
Bêta -0,24
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark -0,17
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -