Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
7,62 EUR 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 113,930 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,68 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités 3,07 %
Pays Poids
Corée du Sud 19,96 %
Brésil 12,46 %
Indonesie 8,44 %
Japon 5,94 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Singapore 4,84 %
Thaïlande 4,69 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 19,87 %
USD - Dollar américain 17,32 %
BRL - Real brésilien 12,09 %
IDR - Roupie indonésienne 8,85 %
SGD - Dollar singapourien 7,17 %
GBP - Livre sterling 5,83 %
MXN - Peso mexicain 5,53 %
THB - Baht thaïlandais 4,86 %
ARS - Peso argentin 3,03 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 8,71 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,99 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 5,18 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-AUG-2022 4,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 4,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,73 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,69 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,58 % -
Rendement sur 3 mois -2,50 % -
Rendement sur 6 mois -9,23 % -
Rendement sur 1 an -6,04 % -
Rendement annuel sur 3 ans -6,82 % -
Rendement annuel sur 5 ans -3,57 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,33 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -