Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
8,98 EUR 20-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 140,380 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,87 %
Liquidités 5,72 %
Pays Poids
Corée du Sud 18,05 %
Indonesie 13,33 %
Brésil 10,89 %
Japon 6,47 %
Singapore 5,97 %
Mexique 5,34 %
Argentine 5,09 %
Norvège 4,92 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 17,23 %
IDR - Roupie indonésienne 12,12 %
BRL - Real brésilien 10,31 %
USD - Dollar américain 10,12 %
JPY - Yen japonais 8,76 %
ARS - Peso argentin 6,04 %
SGD - Dollar singapourien 5,47 %
MXN - Peso mexicain 5,45 %
NOK - Couronne norvégienne 4,60 %
INR - Roupie indienne 3,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 6,56 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,11 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 3,68 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-NOV-2021 3,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,60 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 1,90 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,61 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,81 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,16 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -0,03
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark -0,02
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -