Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
11,76 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 427,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 6,60 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Japon 23,44 %
Brésil 15,00 %
Mexique 13,30 %
Indonesie 10,97 %
Inde 10,36 %
Corée du Sud 6,89 %
Argentine 2,92 %
États-Unis -2,41 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 24,24 %
MXN - Peso mexicain 14,26 %
USD - Dollar américain 14,02 %
BRL - Real brésilien 13,16 %
INR - Roupie indienne 10,36 %
IDR - Roupie indonésienne 9,30 %
KRW - Won sud-coréen 7,18 %
ARS - Peso argentin 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,12 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,63 %
JAPAN 0.00% 02/25/20 SR:870 5,42 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,21 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,91 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,78 %
FHLBANKS 0.00% 01/02/20 SR: 3,70 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 3,24 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,22 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,20 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 2,91 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois -3,84 % 1,81 %
Rendement sur 1 an -0,30 % 7,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,40
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark -0,27
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -
;