Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution) LU0300745725

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15,17 EUR 23/06/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
14,92 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/05/2017) 512,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,92 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta -0,07
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark -0,05
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 52,79

Performance en EUR (23/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -3,56 % -1,31 %
Rendement sur 1 an 14,92 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités 4,26 %
Actions 0,03 %
Pays Poids
Mexique 18,26 %
Brésil 14,91 %
Indonesie 10,57 %
Corée du Sud 9,60 %
Inde 9,45 %
Argentine 5,48 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 18,69 %
USD - Dollar américain 16,11 %
BRL - Real brésilien 14,71 %
IDR - Roupie indonésienne 10,57 %
KRW - Won sud-coréen 9,62 %
INR - Roupie indienne 9,47 %
ARS - Peso argentin 5,71 %
ZAR - Rand sud-africain 2,19 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
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