Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
9,38 EUR 04-03-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 205,740 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,69 %
Liquidités 5,62 %
Pays Poids
Japon 23,02 %
Mexique 15,69 %
Corée du Sud 14,45 %
Indonesie 10,30 %
Argentine 7,33 %
Norvège 4,90 %
Inde 3,22 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,85 %
MXN - Peso mexicain 15,57 %
KRW - Won sud-coréen 14,10 %
USD - Dollar américain 14,07 %
IDR - Roupie indonésienne 9,72 %
ARS - Peso argentin 6,60 %
NOK - Couronne norvégienne 4,57 %
INR - Roupie indienne 3,06 %
BRL - Real brésilien 0,58 %
EUR - Euro 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,95 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,27 %
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,13 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 5,09 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 5,02 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 4,99 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,58 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,44 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 4,05 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -13,82 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,19 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta -0,21
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark -0,15
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -