Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
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13,16 EUR 18/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,02 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 463,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,84 %
Actions 0,04 %
Pays Poids
Mexique 18,54 %
Brésil 16,25 %
Inde 12,08 %
Corée du Sud 11,51 %
Indonesie 10,15 %
Argentine 9,55 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 19,03 %
BRL - Real brésilien 15,70 %
INR - Roupie indienne 12,62 %
KRW - Won sud-coréen 11,92 %
USD - Dollar américain 11,79 %
IDR - Roupie indonésienne 11,20 %
ARS - Peso argentin 8,53 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 107,33 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,18 %
USD CASH 4,08 %
FHLBANKS 0.00% 02/01/19 SR:BENCHMARK 3,25 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,15 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,11 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,95 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,53 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 11,05 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,43 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -0,20
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark -0,15
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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