Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution)

LU0300745725
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12,24 EUR 12/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,47 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745725
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 479,490 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 4,32 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Mexique 18,34 %
Brésil 15,25 %
Inde 12,16 %
Corée du Sud 10,52 %
Indonesie 8,71 %
Argentine 6,82 %
États-Unis -2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,33 %
MXN - Peso mexicain 18,42 %
BRL - Real brésilien 15,57 %
INR - Roupie indienne 12,30 %
KRW - Won sud-coréen 10,81 %
IDR - Roupie indonésienne 8,89 %
ARS - Peso argentin 7,12 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,40 %
USD CASH 4,73 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,33 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,93 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,17 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,91 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 2,87 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 2,48 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,40 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 6,02 %
Rendement sur 1 an 8,47 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,38 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,67
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark -0,33
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -