Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
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12,22 EUR 19/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,15 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 523,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 10/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,75 %
Liquidités 3,63 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Mexique 18,20 %
Brésil 14,67 %
Inde 11,83 %
Corée du Sud 10,49 %
Indonesie 8,63 %
Argentine 7,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,40 %
MXN - Peso mexicain 18,26 %
BRL - Real brésilien 15,06 %
IDR - Roupie indonésienne 8,68 %
ARS - Peso argentin 6,82 %
INR - Roupie indienne 0,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 90,23 %
FHLBANKS 0.00% 05/01/19 SR:BENCHMARK 7,48 %
FHLBANKS 0.00% 05/03/19 SR:BENCHMARK 4,45 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,22 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,76 %
USD CASH 3,10 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,05 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,01 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,95 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 05/06/19 SR: 2,71 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 7,12 %
Rendement sur 1 an 8,15 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,36 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,70
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark -0,35
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -
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