Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
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12,60 EUR 15/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 445,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,15
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark -0,11
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,43

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,96 %
Liquidités 1,51 %
Actions 0,03 %
Pays Poids
Mexique 19,20 %
Brésil 13,86 %
Inde 11,50 %
Corée du Sud 10,80 %
Indonesie 10,59 %
Argentine 8,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
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