Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle) LU0234926953

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13,29 EUR 18/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,45 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 466,330 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,95 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -0,10
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark -0,08
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,39

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -3,71 % -2,31 %
Rendement sur 6 mois -8,14 % -3,58 %
Rendement sur 1 an 8,45 % -6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,27 %
Liquidités 5,01 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Mexique 18,85 %
Brésil 14,48 %
Indonesie 10,46 %
Inde 9,24 %
Corée du Sud 9,18 %
Argentine 5,32 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 19,36 %
USD - Dollar américain 18,33 %
BRL - Real brésilien 14,37 %
IDR - Roupie indonésienne 10,40 %
KRW - Won sud-coréen 9,30 %
INR - Roupie indienne 9,29 %
ARS - Peso argentin 5,22 %
ZAR - Rand sud-africain 2,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
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