Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
8,27 EUR 08-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-05
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 138,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 08-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,65 %
Liquidités 6,78 %
Pays Poids
Corée du Sud 19,68 %
Brésil 11,95 %
Indonesie 8,91 %
Singapore 7,09 %
Grande-Bretagne 5,75 %
Thaïlande 4,81 %
Mexique 4,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,00 %
KRW - Won sud-coréen 17,27 %
BRL - Real brésilien 13,84 %
IDR - Roupie indonésienne 11,66 %
SGD - Dollar singapourien 5,97 %
NOK - Couronne norvégienne 5,26 %
ARS - Peso argentin 4,66 %
MXN - Peso mexicain 4,62 %
THB - Baht thaïlandais 4,26 %
INR - Roupie indienne 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 7,57 %
USD CASH 6,26 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,17 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 4,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,53 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-MAY-2022 4,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,44 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,96 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % -
Rendement sur 3 mois -2,00 % -
Rendement sur 6 mois -0,70 % -
Rendement sur 1 an -0,41 % -
Rendement annuel sur 3 ans -5,61 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,14 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,84 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -