Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
9,600 EUR 18-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-05
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 323,140 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 08-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,14 %
Liquidités 3,91 %
Pays Poids
Japon 30,87 %
Mexique 15,38 %
Corée du Sud 10,86 %
Indonesie 7,73 %
Brésil 6,04 %
Argentine 5,97 %
Norvège 2,53 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 27,56 %
USD - Dollar américain 16,94 %
MXN - Peso mexicain 16,33 %
KRW - Won sud-coréen 11,25 %
IDR - Roupie indonésienne 8,09 %
ARS - Peso argentin 6,02 %
BRL - Real brésilien 5,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,73 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 09/01/20 SR: 11,80 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 8,23 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 7,04 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,09 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,63 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 4,39 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,33 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 3,90 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,78 %
USD CASH 3,62 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -6,63 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -10,06 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -11,94 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,10 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,49 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta -0,36
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark -0,24
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -