Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
11,37 EUR 19/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,90 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 517,110 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,75 %
Liquidités 5,77 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Japon 21,95 %
Brésil 16,20 %
Mexique 13,06 %
Inde 10,35 %
Indonesie 9,92 %
Corée du Sud 6,26 %
Argentine 3,05 %
États-Unis -2,82 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,92 %
BRL - Real brésilien 16,41 %
USD - Dollar américain 14,68 %
MXN - Peso mexicain 12,84 %
INR - Roupie indienne 10,67 %
IDR - Roupie indonésienne 10,49 %
KRW - Won sud-coréen 6,67 %
ARS - Peso argentin 2,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,13 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,93 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,49 %
FORWARD GENERAL SECURITY 3,27 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,26 %
INR CASH 3,24 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 2,96 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,91 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 2,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,47 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois -3,24 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 0,90 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,39
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark -0,26
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -
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