Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
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12,40 EUR 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 426,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 8/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,14 %
Liquidités 1,45 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 17,71 %
Brésil 13,67 %
Inde 11,73 %
Corée du Sud 11,45 %
Indonesie 10,80 %
Argentine 7,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 109,94 %
MXN - Peso mexicain 22,27 %
BRL - Real brésilien 14,01 %
INR - Roupie indienne 13,48 %
IDR - Roupie indonésienne 10,47 %
ARS - Peso argentin 6,47 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
AUD - Dollar australien -11,02 %
JPY - Yen japonais -36,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 102,74 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,23 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,63 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,14 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,03 %
FHLBANKS 0.00% 09/04/18 SR: 2,34 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,17 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,12 %
INR FORWARD CONTRACT 2,06 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,89 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois 6,05 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 1,24 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,11 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,20
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark -0,15
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -
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