Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle) LU0234926953

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14,25 EUR 22/06/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
15,51 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/05/2017) 482,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 8/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,08 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta -0,07
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark -0,05
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 51,68

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois -2,40 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -3,18 % -1,00 %
Rendement sur 1 an 15,51 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,05 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités 4,26 %
Actions 0,03 %
Pays Poids
Mexique 18,36 %
Brésil 14,70 %
Indonesie 10,45 %
Inde 9,54 %
Corée du Sud 9,49 %
Argentine 5,51 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 18,69 %
USD - Dollar américain 16,11 %
BRL - Real brésilien 14,71 %
IDR - Roupie indonésienne 10,57 %
KRW - Won sud-coréen 9,62 %
INR - Roupie indienne 9,47 %
ARS - Peso argentin 5,71 %
ZAR - Rand sud-africain 2,19 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
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