Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle) LU0234926953

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13,21 EUR 16/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,10 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 482,930 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 9/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -0,14
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark -0,11
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,44

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -3,73 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -10,09 % -6,30 %
Rendement sur 1 an 2,10 % -6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,68 %
Liquidités 7,25 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Mexique 16,39 %
Brésil 15,11 %
Inde 11,14 %
Indonesie 10,35 %
Corée du Sud 9,15 %
Argentine 4,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,03 %
MXN - Peso mexicain 18,09 %
BRL - Real brésilien 15,49 %
INR - Roupie indienne 10,87 %
IDR - Roupie indonésienne 10,21 %
KRW - Won sud-coréen 9,42 %
ARS - Peso argentin 4,79 %
ZAR - Rand sud-africain 2,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
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