Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
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11,79 EUR 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,80 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 571,740 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,48 %
Liquidités 6,56 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Mexique 18,15 %
Brésil 15,77 %
Inde 12,12 %
Corée du Sud 10,69 %
Indonesie 9,00 %
Argentine 7,22 %
États-Unis -2,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,70 %
BRL - Real brésilien 15,81 %
MXN - Peso mexicain 15,14 %
INR - Roupie indienne 11,97 %
KRW - Won sud-coréen 10,28 %
IDR - Roupie indonésienne 8,80 %
ARS - Peso argentin 5,83 %
JPY - Yen japonais 4,74 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,40 %
USD CASH 4,73 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,33 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,93 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,17 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,91 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 2,87 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 2,48 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,40 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 5,80 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,49 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,68
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark -0,33
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -
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