Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
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12,48 EUR 21/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,26 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 470,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 8/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,84 %
Actions 0,04 %
Pays Poids
Mexique 18,85 %
Brésil 15,84 %
Inde 12,64 %
Corée du Sud 11,83 %
Indonesie 11,35 %
Argentine 9,21 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 19,03 %
BRL - Real brésilien 15,70 %
INR - Roupie indienne 12,62 %
KRW - Won sud-coréen 11,92 %
USD - Dollar américain 11,79 %
IDR - Roupie indonésienne 11,20 %
ARS - Peso argentin 8,53 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,77 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,04 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,29 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,15 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,00 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 01/02/11 SR: 2,97 %
USD CASH 2,84 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,30 %
ARGENTINA 41.40% 09/30/19 SR:LETRAS DEL TESORO $ 2,20 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 10,26 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,70 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,41 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -0,18
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark -0,13
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -
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