Templeton Global Total Return Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0234926953
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12,22 EUR 10/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234926953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 457,360 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,20 %
Liquidités 2,34 %
Actions 0,03 %
Pays Poids
Mexique 18,93 %
Brésil 14,01 %
Inde 11,60 %
Corée du Sud 11,54 %
Indonesie 10,48 %
Argentine 7,48 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 17,79 %
BRL - Real brésilien 15,63 %
INR - Roupie indienne 11,33 %
KRW - Won sud-coréen 11,29 %
USD - Dollar américain 10,63 %
IDR - Roupie indonésienne 10,04 %
ARS - Peso argentin 8,67 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,52 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,04 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 2,95 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,94 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,79 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,41 %
USD CASH 2,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,31 %
FHLBANKS 0.00% 11/01/18 SR: 2,14 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,13 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 6,54 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 4,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 3,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,33 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,23
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark -0,17
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -
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