Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
Alertes
Ajouter au portefeuille
29,49 USD 15/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-7,44 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 1947,300 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,84 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,15
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark -0,12
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,27

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 2,60 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % 0,30 %
Rendement sur 1 an -7,44 % -2,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,22 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,86 %
Liquidités 3,48 %
Actions 0,03 %
Pays Poids
Mexique 16,68 %
Brésil 13,90 %
Inde 10,82 %
Indonesie 10,21 %
Corée du Sud 10,05 %
Argentine 7,53 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 18,31 %
BRL - Real brésilien 13,63 %
USD - Dollar américain 13,01 %
INR - Roupie indienne 11,14 %
IDR - Roupie indonésienne 10,68 %
KRW - Won sud-coréen 10,68 %
ARS - Peso argentin 6,40 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
templeton-global-total-return-fund-a-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer