Templeton Global Total Return Fund A USD LU0170475312

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30,25 USD 23/03/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
15,98 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (28/02/2017) 2681,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,68 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta -0,04
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark -0,03
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 15,95

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 17,66 % -3,12 %
Rendement sur 1 an 15,98 % 1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,27 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,84 %
Liquidités 3,65 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 17,30 %
Brésil 16,19 %
Corée du Sud 9,88 %
Indonesie 9,82 %
Argentine 5,55 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 17,50 %
USD - Dollar américain 16,16 %
BRL - Real brésilien 15,21 %
IDR - Roupie indonésienne 9,39 %
KRW - Won sud-coréen 9,37 %
ARS - Peso argentin 4,86 %
INR - Roupie indienne 3,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,86 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
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