Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
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31,14 USD 21/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,36 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 1870,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,30 %
Liquidités 4,42 %
Actions 0,04 %
Pays Poids
Mexique 18,54 %
Brésil 16,25 %
Inde 12,08 %
Corée du Sud 11,51 %
Indonesie 10,15 %
Argentine 9,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 116,14 %
MXN - Peso mexicain 19,78 %
BRL - Real brésilien 15,67 %
IDR - Roupie indonésienne 9,79 %
ARS - Peso argentin 8,37 %
INR - Roupie indienne 3,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 107,33 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,18 %
USD CASH 4,08 %
FHLBANKS 0.00% 02/01/19 SR:BENCHMARK 3,25 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,15 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,11 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,95 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,53 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 10,51 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 10,36 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,21 % 3,82 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,35 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -0,22
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark -0,17
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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