Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
24,67 USD 13-05-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-03
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 607,700 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,91 %
Liquidités 1,92 %
Pays Poids
Corée du Sud 17,12 %
Brésil 13,77 %
Indonesie 11,50 %
Singapore 5,91 %
Argentine 5,25 %
Norvège 5,25 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 18,55 %
IDR - Roupie indonésienne 12,62 %
BRL - Real brésilien 11,03 %
USD - Dollar américain 10,42 %
JPY - Yen japonais 6,57 %
SGD - Dollar singapourien 6,25 %
MXN - Peso mexicain 6,08 %
NOK - Couronne norvégienne 5,13 %
ARS - Peso argentin 3,64 %
THB - Baht thaïlandais 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,91 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-MAR-2022 4,29 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,14 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 3,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,95 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % -4,09 %
Rendement sur 1 an 2,78 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,48 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,47 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,97 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,13
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,10
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -