Templeton Global Total Return Fund A USD LU0170475312

Alertes
Ajouter au portefeuille
30,60 USD 19/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,30 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 2295,340 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,86 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -0,16
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark -0,14
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,45

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -3,40 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -9,02 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 1,30 % -7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,59 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,53 %
Liquidités 5,73 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 16,39 %
Brésil 15,11 %
Inde 11,14 %
Indonesie 10,35 %
Corée du Sud 9,15 %
Argentine 4,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,06 %
MXN - Peso mexicain 16,42 %
BRL - Real brésilien 13,75 %
INR - Roupie indienne 10,48 %
IDR - Roupie indonésienne 9,90 %
KRW - Won sud-coréen 8,76 %
ARS - Peso argentin 4,58 %
ZAR - Rand sud-africain 1,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer