Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
27,18 USD 15-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-03
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 689,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,89 %
Liquidités 5,20 %
Pays Poids
Corée du Sud 17,18 %
Indonesie 12,79 %
Brésil 10,44 %
Japon 8,22 %
Argentine 7,26 %
Singapore 5,19 %
Mexique 4,92 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 17,81 %
IDR - Roupie indonésienne 11,42 %
USD - Dollar américain 11,33 %
MXN - Peso mexicain 8,93 %
JPY - Yen japonais 8,40 %
ARS - Peso argentin 7,53 %
SGD - Dollar singapourien 5,52 %
BRL - Real brésilien 5,37 %
NOK - Couronne norvégienne 4,15 %
INR - Roupie indienne 4,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,90 %
USD CASH 3,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 3,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,24 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,33 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,14 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,53 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta -0,18
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark -0,13
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv