Templeton Global Total Return Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0170475585
11,16 USD 14-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-03
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 1106,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 11-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 4,39 %
Pays Poids
Japon 30,16 %
Mexique 17,88 %
Corée du Sud 13,56 %
Indonesie 9,60 %
Argentine 6,24 %
Brésil 3,09 %
Norvège 3,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 30,57 %
MXN - Peso mexicain 17,75 %
KRW - Won sud-coréen 13,76 %
USD - Dollar américain 10,57 %
IDR - Roupie indonésienne 9,50 %
ARS - Peso argentin 6,26 %
BRL - Real brésilien 3,06 %
NOK - Couronne norvégienne 3,00 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
EUR - Euro 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,95 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,27 %
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,13 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 5,09 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 5,02 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 4,99 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,58 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,44 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 4,05 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -6,31 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -14,18 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,94 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,31 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,51 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta -0,32
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark -0,23
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -