Templeton Global Total Return Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0170475585
12,59 USD 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 2464,380 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 6,60 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Japon 23,44 %
Brésil 15,00 %
Mexique 13,30 %
Indonesie 10,97 %
Inde 10,36 %
Corée du Sud 6,89 %
Argentine 2,92 %
États-Unis -2,41 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 24,24 %
MXN - Peso mexicain 14,26 %
USD - Dollar américain 14,02 %
BRL - Real brésilien 13,16 %
INR - Roupie indienne 10,36 %
IDR - Roupie indonésienne 9,30 %
KRW - Won sud-coréen 7,18 %
ARS - Peso argentin 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,12 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 02/25/20 SR:870 5,30 %
USD CASH 4,74 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,11 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,82 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,74 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 3,16 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,88 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 2,80 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,63 %
FHLBANKS 0.00% 12/02/19 SR: 2,62 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois -4,84 % 1,87 %
Rendement sur 1 an -1,10 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,41
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark -0,28
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -
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