Templeton Global Total Return Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0170475585
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12,70 USD 17/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,10 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 2733,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,48 %
Liquidités 6,56 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Brésil 15,81 %
Mexique 15,09 %
Inde 12,15 %
Corée du Sud 10,30 %
Indonesie 8,93 %
Argentine 6,36 %
Japon 4,72 %
États-Unis -2,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,70 %
BRL - Real brésilien 15,81 %
MXN - Peso mexicain 15,14 %
INR - Roupie indienne 11,97 %
KRW - Won sud-coréen 10,28 %
IDR - Roupie indonésienne 8,80 %
ARS - Peso argentin 5,83 %
JPY - Yen japonais 4,74 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 08/01/19 SR: 5,89 %
USD CASH 5,71 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,13 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,70 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,14 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,90 %
FHLBANKS 0.00% 08/07/19 SR:BENCHMARK 2,27 %
FHLBANKS 0.00% 08/09/19 SR:BENCHMARK 2,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,17 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % 7,53 %
Rendement sur 1 an 8,10 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,35
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark -0,25
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -
;