Templeton Global Total Return Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0170475585
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15,08 USD 22/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-13,50 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 2492,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 8/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -0,12
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark -0,10
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,31

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -4,58 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -4,49 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -13,50 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 4,22 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Mexique 17,48 %
Brésil 13,77 %
Inde 10,87 %
Indonesie 10,36 %
Corée du Sud 9,59 %
États-Unis 6,24 %
Argentine 4,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,37 %
MXN - Peso mexicain 18,89 %
BRL - Real brésilien 14,28 %
INR - Roupie indienne 10,86 %
IDR - Roupie indonésienne 10,46 %
KRW - Won sud-coréen 9,65 %
ARS - Peso argentin 4,47 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
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