Templeton Global Total Return Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0170475585
11,63 USD 2/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-7,29 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 2248,630 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 9/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,53 %
Liquidités 7,60 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Japon 25,49 %
Mexique 15,06 %
Brésil 12,23 %
Inde 11,07 %
Indonesie 10,18 %
Corée du Sud 7,33 %
Argentine 3,76 %
États-Unis -3,18 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 23,88 %
USD - Dollar américain 13,44 %
MXN - Peso mexicain 13,42 %
BRL - Real brésilien 11,00 %
INR - Roupie indienne 10,11 %
IDR - Roupie indonésienne 10,11 %
KRW - Won sud-coréen 7,82 %
ARS - Peso argentin 4,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
EUR - Euro 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 6,17 %
USD CASH 5,48 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,79 %
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 4,61 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 4,45 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 4,28 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,51 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,49 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 3,17 %
JAPAN 0.00% 04/06/20 SR:879 2,98 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -4,32 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois -4,90 % 2,14 %
Rendement sur 1 an -7,29 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,63 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,09 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,55 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta -0,38
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark -0,25
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -