Templeton Global Total Return Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0170475585
11,13 USD 22-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170475585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-03
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 1271,230 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 08-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,66 %
Liquidités 5,45 %
Pays Poids
Japon 27,31 %
Mexique 16,28 %
Corée du Sud 11,20 %
Indonesie 8,13 %
Argentine 6,17 %
Brésil 5,97 %
Norvège 2,73 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 29,22 %
MXN - Peso mexicain 15,04 %
USD - Dollar américain 14,29 %
KRW - Won sud-coréen 12,16 %
IDR - Roupie indonésienne 8,30 %
BRL - Real brésilien 6,14 %
ARS - Peso argentin 5,81 %
NOK - Couronne norvégienne 2,66 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 8,91 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 8,78 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 5,64 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,31 %
USD CASH 4,96 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 4,66 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,59 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 4,14 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,90 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,89 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,27 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -3,46 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -9,36 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -12,30 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,79 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,47 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta -0,37
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark -0,26
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -