Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
84,87 p. 16/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
20,72 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 374,680 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 p.
Date du dernier dividende 8/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,56 %
Obligations 20,28 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,17 %
Industries et services divers 16,97 %
Secteur financier 15,38 %
Santé et pharmacie 12,14 %
Haute technologie 6,21 %
Services aux collectivités 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,69 %
États-Unis 4,44 %
Pays-Bas 3,44 %
France 1,21 %
Australie 0,82 %
Irlande 0,42 %
Mexique 0,24 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,60 %
USD - Dollar américain 1,40 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,93 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,31 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,24 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,10 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 2,90 %
UNILEVER ORD 2,74 %
3I GROUP ORD 2,65 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,52 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,47 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 6,78 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 13,00 % 10,02 %
Rendement sur 1 an 20,72 % 21,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 8,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 6,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 9,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,35
;