Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
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78,90 p. 14/02/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,01 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 357,720 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,22 p.
Date du dernier dividende 8/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,11 %
Obligations 21,93 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,60 %
Secteur financier 13,36 %
Biens de consommation 12,28 %
Santé et pharmacie 11,23 %
Services aux collectivités 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Haute technologie 1,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,45 %
Pays-Bas 4,19 %
États-Unis 3,62 %
Suisse 1,69 %
Australie 0,84 %
France 0,74 %
Îsles Caïmans 0,46 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,37 %
USD - Dollar américain 1,61 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,60 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,62 %
GBP CASH 3,68 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,03 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,99 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,96 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,91 %
UNILEVER ORD 2,88 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,77 %
PEARSON ORD 2,67 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,25 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois -3,81 % -1,42 %
Rendement sur 1 an 7,01 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,76 % 10,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,60
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