Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
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75,48 p. 13/12/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-4,91 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 363,170 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 p.
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,37 %
Obligations 21,38 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,53 %
Secteur financier 13,70 %
Biens de consommation 12,28 %
Santé et pharmacie 10,94 %
Services aux collectivités 5,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,35 %
Pays-Bas 4,21 %
États-Unis 3,30 %
Suisse 1,68 %
Australie 0,79 %
France 0,70 %
Irlande 0,54 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,41 %
USD - Dollar américain 1,59 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,46 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,48 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,55 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,31 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,14 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,06 %
GBP CASH 2,81 %
UNILEVER ORD 2,78 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,49 %
PEARSON ORD 2,45 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,25 % -3,26 %
Rendement sur 3 mois -7,62 % -4,02 %
Rendement sur 6 mois -10,17 % -5,07 %
Rendement sur 1 an -4,91 % -2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,08 % 9,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,68
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