Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
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80,80 p. 18/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,95 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 345,880 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 p.
Date du dernier dividende 8/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,96 %
Obligations 21,45 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,32 %
Secteur financier 16,17 %
Industries et services divers 15,00 %
Santé et pharmacie 11,17 %
Haute technologie 5,66 %
Services aux collectivités 5,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,04 %
Pays-Bas 3,94 %
États-Unis 3,91 %
France 1,30 %
Australie 0,87 %
Belgique 0,44 %
Irlande 0,41 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,44 %
USD - Dollar américain 1,55 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,57 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,29 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,10 %
GBP CASH 3,08 %
UNILEVER ORD 3,07 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,79 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,79 %
3I GROUP ORD 2,76 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,67 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 9,32 %
Rendement sur 1 an -0,95 % 6,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,87