Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
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79,74 p. 18/04/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/03/2019) 363,250 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,24 p.
Date du dernier dividende 8/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,89 %
Obligations 21,99 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,44 %
Industries et services divers 17,82 %
Secteur financier 15,14 %
Santé et pharmacie 10,95 %
Services aux collectivités 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Haute technologie 2,29 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,98 %
Pays-Bas 4,07 %
États-Unis 3,53 %
Suisse 1,57 %
France 1,02 %
Australie 0,82 %
Irlande 0,44 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,42 %
USD - Dollar américain 1,57 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,37 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,32 %
GBP CASH 3,17 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,06 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,95 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,72 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,71 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,67 %
UNILEVER ORD 2,60 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 7,30 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 6,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 7,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,51 % 10,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,02
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