Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
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82,28 p. 24/09/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,49 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/08/2018) 388,810 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 p.
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,97 %
Obligations 20,54 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,34 %
Secteur financier 14,01 %
Biens de consommation 12,37 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Services aux collectivités 4,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Haute technologie 1,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,19 %
Pays-Bas 3,94 %
États-Unis 3,36 %
Suisse 1,81 %
Australie 0,84 %
France 0,63 %
Mexique 0,49 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,32 %
USD - Dollar américain 1,67 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 5,94 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,41 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,87 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,27 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,12 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,99 %
UNILEVER ORD 2,75 %
GBP CASH 2,61 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,60 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,52 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 3,49 % 7,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 8,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,95
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