Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
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78,07 p. 21/02/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-3,59 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2018) 425,050 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,24 p.
Date du dernier dividende 8/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,45

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,16 % -3,70 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -1,20 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 3,55 %
Rendement sur 1 an -3,59 % -1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,53 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 6,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,86 %
Obligations 22,00 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,76 %
Secteur financier 13,74 %
Santé et pharmacie 9,31 %
Biens de consommation 8,32 %
Pétrole et gaz 2,95 %
Services aux collectivités 2,79 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,35 %
Haute technologie 1,19 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,17 %
Pays-Bas 4,09 %
États-Unis 3,57 %
Suisse 1,68 %
Australie 0,91 %
France 0,89 %
Îsles Caïmans 0,48 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,23 %
USD - Dollar américain 1,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 5,45 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,86 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,55 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,54 %
GBP CASH 2,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,95 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,90 %
UNILEVER PLC ORD 2,73 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,50 %
3I GROUP PLC ORD 2,49 %
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