Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
65,78 p. 2/04/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-15,30 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/03/2020) 247,990 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,43 p.
Date du dernier dividende 9/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,28 %
Obligations 23,02 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,20 %
Industries et services divers 16,67 %
Secteur financier 14,87 %
Santé et pharmacie 11,18 %
Haute technologie 6,29 %
Services aux collectivités 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 86,74 %
États-Unis 5,23 %
Pays-Bas 3,12 %
France 1,59 %
Australie 0,80 %
Irlande 0,47 %
Mexique 0,28 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,30 %
USD - Dollar américain 1,73 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,02 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,99 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,34 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,27 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,23 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 3,06 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,81 %
3I GROUP ORD 2,72 %
UNILEVER ORD 2,69 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 2,42 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,91 % -12,66 %
Rendement sur 3 mois -24,87 % -18,02 %
Rendement sur 6 mois -15,79 % -11,04 %
Rendement sur 1 an -15,30 % -9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,17 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,97 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,82 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -