Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution) GB0008370826

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81,33 p. 21/09/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,72 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/08/2017) 419,710 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,24 p.
Date du dernier dividende 8/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,63

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois -3,30 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % -1,13 %
Rendement sur 1 an 3,72 % 4,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,97 %
Obligations 21,19 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,88 %
Secteur financier 11,16 %
Santé et pharmacie 9,55 %
Biens de consommation 7,85 %
Services aux collectivités 4,65 %
Pétrole et gaz 2,62 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Haute technologie 1,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 80,31 %
Pays-Bas 3,86 %
États-Unis 3,32 %
Australie 1,36 %
Suisse 1,35 %
France 0,73 %
Îsles Caïmans 0,47 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 95,70 %
USD - Dollar américain 1,71 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 5,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,48 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,59 %
GBP CASH 3,14 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,11 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,95 %
UNILEVER PLC ORD 2,89 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,62 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,61 %
3I GROUP PLC 2,58 %
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