Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution) GB0008370826

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80,82 p. 23/11/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,11 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2017) 434,000 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,24 p.
Date du dernier dividende 8/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 7,70

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,67 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois -5,62 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 4,11 % 5,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 5,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 8,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 34,92 %
Secteur financier 13,48 %
Santé et pharmacie 9,84 %
Biens de consommation 8,17 %
Services aux collectivités 3,41 %
Pétrole et gaz 2,77 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,90 %
Pays-Bas 4,03 %
États-Unis 3,53 %
Suisse 1,56 %
Australie 0,93 %
France 0,74 %
Îsles Caïmans 0,47 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,23 %
USD - Dollar américain 1,76 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 5,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,38 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,57 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,32 %
GBP CASH 3,09 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,09 %
UNILEVER PLC ORD 2,87 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,77 %
3I GROUP PLC ORD 2,50 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,48 %
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