Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
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81,79 p. 18/09/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,38 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/08/2019) 344,060 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 p.
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,25 %
Obligations 21,38 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,43 %
Industries et services divers 15,92 %
Secteur financier 14,49 %
Santé et pharmacie 12,18 %
Haute technologie 5,74 %
Services aux collectivités 4,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,68 %
États-Unis 3,86 %
Pays-Bas 3,59 %
France 1,26 %
Australie 0,85 %
Belgique 0,46 %
Irlande 0,42 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,36 %
USD - Dollar américain 1,63 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,80 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,10 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,04 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,03 %
UNILEVER ORD 2,97 %
3I GROUP ORD 2,76 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,76 %
GBP CASH 2,61 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,55 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,71 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 6,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 9,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,67
;