Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Distribution)

GB0008370826
81,85 p. 11/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,75 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0008370826
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1999
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 365,830 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 p.
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,33 %
Obligations 20,51 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,84 %
Industries et services divers 16,14 %
Secteur financier 15,05 %
Santé et pharmacie 12,03 %
Haute technologie 6,18 %
Services aux collectivités 4,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,72 %
États-Unis 3,69 %
Pays-Bas 3,65 %
France 1,18 %
Australie 0,82 %
Belgique 0,45 %
Irlande 0,41 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,36 %
USD - Dollar américain 1,64 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,89 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,25 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,25 %
GBP CASH 3,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,00 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 2,93 %
UNILEVER ORD 2,91 %
3I GROUP ORD 2,87 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,53 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 11,20 % 8,26 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 9,75 % 13,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 8,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,84 % 9,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,27 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,02
;