THEAM Quant Equity Europe Guru (Distribution)

LU1235104376
107,26 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
15,58 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1235104376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2016
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 29,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,51 EUR
Date du dernier dividende 21/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,60 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,28 %
Santé et pharmacie 15,12 %
Biens de consommation 10,72 %
Opérateurs télécom 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,97 %
Industries et services divers 6,82 %
Services aux collectivités 5,35 %
Haute technologie 5,10 %
Pays Poids
Allemagne 32,01 %
France 29,46 %
Pays-Bas 18,48 %
Espagne 8,06 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Finlande 1,21 %
Luxembourg 0,03 %
Suède 0,03 %
États-Unis 0,03 %
Irlande 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,64 %
USD - Dollar américain 3,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Orange ORD 6,81 %
SOCIETE GENERALE ORD 6,77 %
SANOFI ORD 6,40 %
AXA ORD 6,23 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 6,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,52 %
AHOLD DEL ORD 4,14 %
Allianz ORD 4,11 %
ING GROEP ORD 3,68 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,68 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 8,33 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 15,58 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -