Think AEX UCITS ETF

NL0009272749
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54,61 EUR 23/08/2019 17:29 Euronext Amsterdam
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Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/07/2019) 164,210 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,55 %
Haute technologie 15,71 %
Services aux collectivités 15,01 %
Secteur financier 13,55 %
Industries et services divers 12,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,91 %
Santé et pharmacie 8,11 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Pays Poids
Pays-Bas 86,33 %
Grande-Bretagne 7,74 %
France 2,94 %
Luxembourg 1,69 %
Belgique 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,17 %
GBP - Livre sterling 7,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 15,14 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 14,51 %
UNILEVER NV ORD 13,38 %
RELX ORD 7,74 %
PHILIPS KON ORD 6,90 %
ING GROEP ORD 6,88 %
AHOLD DEL ORD 4,25 %
HEINEKEN ORD 3,93 %
DSM KON ORD 3,41 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,22 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,81 % -4,40 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 3,46 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,71 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,11
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