Think AEX UCITS ETF

NL0009272749
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55,90 EUR 24/06/2019 17:20 Euronext Amsterdam
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Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
5,24 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/05/2019) 161,660 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,86 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,91 %
Services aux collectivités 15,38 %
Haute technologie 13,31 %
Secteur financier 13,31 %
Industries et services divers 12,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,52 %
Santé et pharmacie 6,93 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Pays-Bas 84,47 %
Grande-Bretagne 7,93 %
France 3,44 %
Luxembourg 1,63 %
Belgique 0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,37 %
GBP - Livre sterling 7,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 14,95 %
UNILEVER DRC 14,47 %
ASML HOLDING ORD 13,31 %
RELX ORD 7,93 %
ING GROEP ORD 6,90 %
PHILIPS KON ORD 6,10 %
AHOLD DEL ORD 4,39 %
HEINEKEN ORD 4,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,44 %
DSM KON ORD 3,28 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 18,72 % 18,22 %
Rendement sur 1 an 5,24 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,00 % 11,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 9,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,56
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