Think AEX UCITS ETF

NL0009272749
57,74 EUR 16/10/2019 15:57 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
14,67 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30/09/2019) 167,900 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,46 EUR
Date du dernier dividende 16/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 0,02 %
Pays Poids
Pays-Bas 86,68 %
Grande-Bretagne 7,65 %
France 3,15 %
Luxembourg 1,46 %
Belgique 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,33 %
GBP - Livre sterling 7,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 16,49 %
UNILEVER NV ORD 13,79 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 13,32 %
RELX ORD 7,65 %
PHILIPS KON ORD 6,71 %
ING GROEP ORD 6,37 %
AHOLD DEL ORD 4,63 %
HEINEKEN ORD 3,89 %
DSM KON ORD 3,24 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,19 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 4,69 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 14,67 % 16,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 12,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,10 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,49
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