Think AEX UCITS ETF

NL0009272749
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57,01 EUR 24/04/2019 17:29 Euronext Amsterdam
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Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
5,90 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (29/03/2019) 182,440 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,13 %
Services aux collectivités 15,51 %
Secteur financier 14,58 %
Haute technologie 13,15 %
Industries et services divers 11,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,95 %
Santé et pharmacie 7,05 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
Pays-Bas 89,54 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Luxembourg 2,22 %
Belgique 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,59 %
GBP - Livre sterling 7,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 15,01 %
UNILEVER DRC 13,94 %
ASML HOLDING ORD 13,15 %
ING GROEP ORD 7,75 %
RELX ORD 7,23 %
PHILIPS KON ORD 6,21 %
AHOLD DEL ORD 5,19 %
HEINEKEN ORD 4,00 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,73 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,14 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,06 % 5,26 %
Rendement sur 3 mois 12,92 % 13,15 %
Rendement sur 6 mois 12,51 % 12,75 %
Rendement sur 1 an 5,90 % 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,48 % 11,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,08
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