Think AEX UCITS ETF

NL0009272749
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56,03 EUR 22/06/2018 17:29 Euronext Amsterdam
0,66 EUR (1,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
12,59 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/05/2018) 191,960 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 22/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,22

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,95 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -1,80 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % 0,58 %
Rendement sur 1 an 12,59 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,99 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,51 % 10,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,75 %
Biens de consommation 18,18 %
Pétrole et gaz 16,86 %
Haute technologie 13,83 %
Industries et services divers 13,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,43 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 16,86 %
Unilever NV Dr 14,14 %
ASML HOLDING NV ORD 13,13 %
ING GROEP NV ORD 8,80 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,99 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,46 %
HEINEKEN NV ORD 4,04 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 3,50 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,35 %
RELX NV ORD 3,28 %
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