Think AEX UCITS ETF

NL0009272749
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54,28 EUR 22/02/2019 17:35 Euronext Amsterdam
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Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
4,23 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31/01/2019) 195,160 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Pays Poids
Pays-Bas 89,23 %
Grande-Bretagne 7,54 %
Luxembourg 2,55 %
Belgique 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,47 %
GBP - Livre sterling 7,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 16,05 %
UNILEVER DRC 12,91 %
ASML HOLDING ORD 12,55 %
ING GROEP ORD 7,61 %
RELX ORD 7,54 %
PHILIPS KON ORD 6,14 %
AHOLD DEL ORD 5,45 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,13 %
HEINEKEN ORD 3,86 %
AKZO NOBEL ORD 3,05 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,17 % 6,33 %
Rendement sur 3 mois 4,65 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % -2,31 %
Rendement sur 1 an 4,23 % 4,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,88 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,34 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,55 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,72
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