Think European Equity UCITS ETF

NL0010731816
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56,25 EUR 16/09/2019 09:05 Euronext Amsterdam
-0,23 EUR (-0,41 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010731816
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 42,430 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,10 %
Biens de consommation 24,79 %
Santé et pharmacie 11,18 %
Industries et services divers 9,68 %
Services aux collectivités 9,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,33 %
Haute technologie 6,13 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Pays Poids
France 20,41 %
Grande-Bretagne 18,69 %
Allemagne 18,44 %
Suisse 11,32 %
Pays-Bas 9,36 %
Espagne 5,84 %
Italie 4,88 %
Suède 4,63 %
Finlande 1,61 %
Belgique 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,18 %
GBP - Livre sterling 19,08 %
CHF - Franc suisse 10,60 %
SEK - Couronne suédoise 5,16 %
USD - Dollar américain 1,11 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADIDAS N ORD 1,35 %
AB INBEV ORD 1,24 %
ASML HOLDING ORD 1,22 %
RICHEMONT N ORD 1,21 %
LVMH ORD 1,19 %
ATLAS COPCO ORD 1,18 %
PHILIPS KON ORD 1,18 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,16 %
SAP ORD 1,15 %
NESTLE N ORD 1,15 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,31 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,83 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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