Think European Equity UCITS ETF

NL0010731816
58,07 EUR 18/11/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
15,54 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010731816
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 44,490 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,72 %
Biens de consommation 25,30 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Industries et services divers 10,06 %
Services aux collectivités 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Haute technologie 5,87 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Pays Poids
France 21,02 %
Allemagne 18,85 %
Grande-Bretagne 18,46 %
Suisse 11,27 %
Pays-Bas 9,13 %
Espagne 5,67 %
Italie 5,09 %
Suède 4,74 %
Finlande 1,36 %
Irlande 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,29 %
GBP - Livre sterling 19,23 %
CHF - Franc suisse 10,53 %
SEK - Couronne suédoise 5,53 %
USD - Dollar américain 1,10 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 1,38 %
ATLAS COPCO ORD 1,30 %
ADIDAS N ORD 1,26 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,23 %
ENEL ORD 1,19 %
LVMH ORD 1,18 %
SAP ORD 1,18 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,16 %
SAFRAN ORD 1,16 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 12,32 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 8,57 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 15,54 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,85 % 9,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,23
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