Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
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43,10 EUR 18/09/2019 16:54 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
9,81 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 901,750 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,16 %
Haute technologie 13,29 %
Santé et pharmacie 13,18 %
Industries et services divers 13,13 %
Services aux collectivités 7,16 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 36,88 %
Japon 15,94 %
Grande-Bretagne 7,98 %
France 7,34 %
Allemagne 5,70 %
Suisse 4,83 %
Australie 4,10 %
Espagne 2,59 %
Pays-Bas 2,50 %
Canada 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,71 %
EUR - Euro 20,82 %
JPY - Yen japonais 15,94 %
GBP - Livre sterling 8,26 %
AUD - Dollar australien 4,10 %
CHF - Franc suisse 4,09 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIICHI SANKYO ORD 0,65 %
Qualcomm ORD 0,56 %
NINTENDO ORD 0,54 %
Starbucks ORD 0,54 %
TOKYO ELECTRON ORD 0,52 %
ADIDAS N ORD 0,50 %
CME GROUP CL A ORD 0,50 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 0,50 %
American Tower Reit 0,49 %
Mastercard Cl A ORD 0,49 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,19 % 5,13 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 5,53 %
Rendement sur 6 mois 7,63 % 8,59 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 10,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,69 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,22
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