Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
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37,71 EUR 10/12/2018 17:35 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 812,940 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,04 %
Secteur financier 20,19 %
Biens de consommation 12,79 %
Santé et pharmacie 10,74 %
Services aux collectivités 8,76 %
Haute technologie 7,61 %
Opérateurs télécom 5,81 %
Pays Poids
États-Unis 38,48 %
Japon 14,01 %
Grande-Bretagne 8,13 %
France 7,55 %
Allemagne 5,81 %
Suisse 4,65 %
Australie 3,51 %
Pays-Bas 3,14 %
Espagne 2,70 %
Irlande 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,19 %
EUR - Euro 21,94 %
JPY - Yen japonais 14,01 %
GBP - Livre sterling 9,45 %
CHF - Franc suisse 3,92 %
AUD - Dollar australien 3,51 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
SGD - Dollar singapourien 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELI LILLY ORD 0,60 %
Shire ORD 0,60 %
Tjx Ord 0,59 %
Merck & Co ORD 0,58 %
CONOCOPHILLIPS ORD 0,57 %
AT&T ORD 0,56 %
Apple ORD 0,53 %
SAFRAN ORD 0,52 %
PFIZER ORD 0,51 %
Verizon Communications ORD 0,51 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -6,01 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % -3,57 %
Rendement sur 1 an -1,07 % 1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 8,30
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