Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
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42,28 EUR 18/07/2019 17:29 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
8,06 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 885,460 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,27 %
Biens de consommation 21,51 %
Industries et services divers 13,41 %
Haute technologie 13,10 %
Santé et pharmacie 12,54 %
Services aux collectivités 7,56 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Pays Poids
États-Unis 36,34 %
Japon 15,61 %
Grande-Bretagne 8,42 %
France 7,34 %
Allemagne 5,95 %
Suisse 4,88 %
Australie 4,14 %
Espagne 2,74 %
Pays-Bas 2,43 %
Canada 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,05 %
EUR - Euro 21,13 %
JPY - Yen japonais 15,61 %
GBP - Livre sterling 8,72 %
AUD - Dollar australien 4,14 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
SGD - Dollar singapourien 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qualcomm ORD 0,54 %
DAIICHI SANKYO ORD 0,51 %
NINTENDO ORD 0,51 %
ADIDAS N ORD 0,50 %
SAP ORD 0,49 %
Fast Retailing ORD 0,48 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 0,48 %
LVMH ORD 0,47 %
ATLAS COPCO ORD 0,47 %
WALT DISNEY ORD 0,47 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,96 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 12,59 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 8,06 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,72 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,57