Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
45,39 EUR 12/11/2019 09:05 Euronext Amsterdam
0,281 EUR (0,62 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,63 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 955,650 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,10 %
Biens de consommation 21,98 %
Industries et services divers 13,54 %
Haute technologie 13,17 %
Santé et pharmacie 12,69 %
Services aux collectivités 7,05 %
Opérateurs télécom 5,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 36,44 %
Japon 16,14 %
Grande-Bretagne 8,28 %
France 7,37 %
Allemagne 6,01 %
Suisse 4,80 %
Australie 4,04 %
Espagne 2,58 %
Pays-Bas 2,49 %
Italie 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,16 %
EUR - Euro 21,03 %
JPY - Yen japonais 16,14 %
GBP - Livre sterling 8,58 %
CHF - Franc suisse 4,09 %
AUD - Dollar australien 4,04 %
CAD - Dollar canadien 1,92 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIICHI SANKYO ORD 0,61 %
TOKYO ELECTRON ORD 0,56 %
Qualcomm ORD 0,55 %
ASML HOLDING ORD 0,54 %
ATLAS COPCO ORD 0,51 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 0,51 %
Shin Etsu Chem Ord 0,51 %
Apple ORD 0,50 %
ADIDAS N ORD 0,49 %
NINTENDO ORD 0,48 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 10,12 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 10,87 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 15,63 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,73 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,89
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