Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
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39,26 EUR 19/02/2018 16:36 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 654,320 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 11,82

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 1,64 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,41 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,31 %
Secteur financier 24,04 %
Biens de consommation 15,64 %
Santé et pharmacie 10,93 %
Haute technologie 8,23 %
Pétrole et gaz 5,22 %
Opérateurs télécom 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,31 %
Services aux collectivités 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 36,88 %
Japon 14,44 %
Grande-Bretagne 8,74 %
France 7,54 %
Allemagne 6,64 %
Suisse 4,85 %
Pays-Bas 3,02 %
Australie 2,91 %
Espagne 2,81 %
Italie 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,85 %
EUR - Euro 23,55 %
JPY - Yen japonais 14,36 %
GBP - Livre sterling 9,29 %
CHF - Franc suisse 4,02 %
AUD - Dollar australien 2,86 %
CAD - Dollar canadien 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
SGD - Dollar singapourien 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DOWDUPONT INC ORD 0,82 %
NVIDIA CORP ORD 0,67 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,62 %
BOEING CO ORD 0,60 %
CATERPILLAR INC ORD 0,60 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,56 %
ABBVIE INC ORD 0,53 %
VIVENDI SA ORD 0,52 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 0,52 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 0,50 %
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