Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
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41,42 EUR 17/08/2018 11:45 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 779,380 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 10,36

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 10,15 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,86 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,46 %
Secteur financier 21,11 %
Biens de consommation 13,88 %
Santé et pharmacie 11,98 %
Haute technologie 8,46 %
Pétrole et gaz 6,17 %
Opérateurs télécom 5,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,24 %
Services aux collectivités 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 36,52 %
Japon 14,01 %
Grande-Bretagne 8,65 %
France 7,68 %
Allemagne 6,51 %
Suisse 4,49 %
Australie 3,63 %
Pays-Bas 3,33 %
Espagne 2,85 %
Irlande 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,51 %
EUR - Euro 23,04 %
JPY - Yen japonais 13,69 %
GBP - Livre sterling 9,81 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
AUD - Dollar australien 3,62 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T INC ORD 0,56 %
SHIRE PLC ORD 0,54 %
CONOCOPHILLIPS ORD 0,54 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 0,54 %
EOG RESOURCES INC ORD 0,52 %
NETFLIX INC ORD 0,52 %
NIKE INC ORD 0,50 %
KERING SA ORD 0,50 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 0,48 %
TJX COMPANIES INC ORD 0,48 %
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