Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
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40,46 EUR 15/02/2019 17:29 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 862,180 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,15 %
Secteur financier 20,10 %
Biens de consommation 12,71 %
Santé et pharmacie 11,10 %
Services aux collectivités 8,73 %
Haute technologie 7,41 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Pays Poids
États-Unis 38,49 %
Japon 13,84 %
Grande-Bretagne 8,18 %
France 7,80 %
Allemagne 5,70 %
Suisse 4,69 %
Australie 3,66 %
Pays-Bas 3,18 %
Espagne 2,77 %
Irlande 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,23 %
EUR - Euro 22,11 %
JPY - Yen japonais 14,16 %
GBP - Livre sterling 8,88 %
CHF - Franc suisse 3,90 %
AUD - Dollar australien 3,59 %
CAD - Dollar canadien 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
SGD - Dollar singapourien 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELI LILLY ORD 0,69 %
Merck & Co ORD 0,65 %
Shire ORD 0,62 %
PFIZER ORD 0,56 %
AT&T ORD 0,56 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 0,54 %
CONOCOPHILLIPS ORD 0,54 %
Procter & Gamble ORD 0,54 %
Verizon Communications ORD 0,54 %
DUKE ENERGY ORD 0,53 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,95 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois -1,98 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 6,53 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,38 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,58 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,45
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