Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
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39,87 EUR 16/10/2018 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 810,010 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,86 %
Secteur financier 20,44 %
Biens de consommation 12,67 %
Santé et pharmacie 10,46 %
Haute technologie 7,94 %
Services aux collectivités 5,72 %
Opérateurs télécom 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,07 %
Pays Poids
États-Unis 37,82 %
Japon 13,77 %
Grande-Bretagne 8,08 %
France 7,53 %
Allemagne 6,34 %
Suisse 4,53 %
Australie 3,58 %
Pays-Bas 3,25 %
Espagne 2,69 %
Irlande 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,89 %
EUR - Euro 22,13 %
JPY - Yen japonais 13,96 %
GBP - Livre sterling 9,40 %
CHF - Franc suisse 3,83 %
AUD - Dollar australien 3,49 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
SGD - Dollar singapourien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONOCOPHILLIPS ORD 0,55 %
AT&T ORD 0,54 %
ELI LILLY ORD 0,54 %
Shire ORD 0,54 %
Tjx Ord 0,54 %
Amazon Com ORD 0,52 %
Apple ORD 0,51 %
BIOGEN ORD 0,51 %
CSL ORD 0,51 %
Lowe'S Companies Ord 0,51 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,13 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -2,44 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 2,63 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,83 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 10,07
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