Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
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42,76 EUR 23/04/2019 17:22 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690221
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 906,520 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,20 %
Biens de consommation 21,26 %
Industries et services divers 13,23 %
Haute technologie 12,89 %
Santé et pharmacie 12,67 %
Services aux collectivités 8,03 %
Opérateurs télécom 5,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,99 %
Pays Poids
États-Unis 36,37 %
Japon 15,42 %
Grande-Bretagne 8,73 %
France 7,19 %
Allemagne 5,84 %
Suisse 4,83 %
Australie 3,96 %
Espagne 2,79 %
Pays-Bas 2,45 %
Italie 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,00 %
EUR - Euro 21,40 %
JPY - Yen japonais 15,42 %
GBP - Livre sterling 9,13 %
CHF - Franc suisse 4,00 %
AUD - Dollar australien 3,96 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIICHI SANKYO ORD 0,46 %
BROADCOM ORD 0,44 %
NVIDIA ORD 0,44 %
CNOOC ORD 0,43 %
EOG RESOURCES ORD 0,43 %
AMADEUS IT GROUP ORD 0,43 %
CELGENE ORD 0,43 %
Lowe'S Companies Ord 0,43 %
SK HYNIX ORD 0,43 %
TOKYO ELECTRON ORD 0,42 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,44 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 11,05 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 10,72 % 15,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,09
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