Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
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38,10 EUR 15/08/2018 17:35 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
7,86 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 179,180 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,39

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 5,38 % -3,78 %
Rendement sur 6 mois 15,92 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 7,86 % 5,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,90 %
Liquidités 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 54,03 %
Japon 12,99 %
Australie 6,56 %
Allemagne 4,84 %
Grande-Bretagne 4,48 %
Hong-Kong 4,06 %
Pays-Bas 3,12 %
France 2,30 %
Singapore 2,23 %
Afrique du Sud 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,92 %
JPY - Yen japonais 12,99 %
EUR - Euro 11,09 %
AUD - Dollar australien 6,56 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
SGD - Dollar singapourien 2,23 %
ZAR - Rand sud-africain 1,09 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 5,73 %
PROLOGIS INC ORD 3,65 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,63 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,51 %
WELLTOWER INC ORD 2,48 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,45 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,44 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,41 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,37 %
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