Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
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37,42 EUR 10/12/2018 17:21 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 195,360 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 65,63 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Industries et services divers 5,18 %
Biens de consommation 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 54,60 %
Japon 12,85 %
Australie 6,45 %
Allemagne 5,23 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Hong-Kong 3,78 %
Pays-Bas 2,89 %
Singapore 2,17 %
France 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,67 %
JPY - Yen japonais 12,85 %
EUR - Euro 11,61 %
AUD - Dollar australien 6,45 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
ZAR - Rand sud-africain 1,14 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 6,38 %
PROLOGIS REIT 4,40 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,39 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,76 %
WELLTOWER ORD 2,70 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,64 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,58 %
VONOVIA ORD 2,41 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,34 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,28 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,37 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % -5,46 %
Rendement sur 1 an 7,55 % 0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,45
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