Think Global Real Estate UCITS ETF NL0009690239

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37,50 EUR 13/12/2017 01:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2017) 185,680 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,46

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 5,29 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % 1,84 %
Rendement sur 1 an -3,90 % 11,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 9,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,67 %
Liquidités 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 54,16 %
Japon 12,96 %
Australie 7,87 %
France 4,53 %
Allemagne 4,33 %
Grande-Bretagne 4,33 %
Hong-Kong 3,86 %
Singapore 1,91 %
Suisse 1,04 %
Suède 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,30 %
JPY - Yen japonais 13,48 %
EUR - Euro 10,31 %
AUD - Dollar australien 7,90 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,96 %
SGD - Dollar singapourien 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 5,25 %
PROLOGIS INC ORD 3,52 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,41 %
WELLTOWER INC ORD 2,75 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,59 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,57 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,52 %
VENTAS INC ORD 2,46 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,39 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 2,35 %
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