VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
42,83 EUR 20/11/2019 15:53 Euronext Amsterdam
0,01 EUR (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
19,17 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 249,560 million EUR
Gestionnaire -
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,23 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,55 %
Biens de consommation 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 58,21 %
Japon 13,40 %
Australie 6,20 %
Allemagne 4,28 %
France 3,94 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Hong-Kong 3,22 %
Singapore 1,89 %
Suède 1,12 %
Suisse 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,76 %
JPY - Yen japonais 13,40 %
EUR - Euro 9,65 %
AUD - Dollar australien 6,20 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,22 %
SGD - Dollar singapourien 1,89 %
CHF - Franc suisse 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 4,85 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,10 %
WELLTOWER ORD 3,24 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,70 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,70 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,39 %
VONOVIA ORD 2,35 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,31 %
MITSUBISHI EST ORD 2,18 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 6,74 % 1,11 %
Rendement sur 1 an 19,17 % 13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 7,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,69
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