Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
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41,20 EUR 17/07/2019 14:49 Euronext Amsterdam
0,187 EUR (0,46 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
15,40 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 209,780 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,25 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,56 %
Biens de consommation 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 55,92 %
Japon 12,46 %
Australie 6,83 %
Hong-Kong 4,38 %
Allemagne 4,36 %
France 4,09 %
Grande-Bretagne 3,45 %
Singapore 2,43 %
Suède 1,17 %
Suisse 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,81 %
JPY - Yen japonais 12,46 %
EUR - Euro 9,90 %
AUD - Dollar australien 6,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,38 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
SGD - Dollar singapourien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 4,90 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,79 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,52 %
WELLTOWER ORD 3,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,74 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,71 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,55 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,41 %
VENTAS REIT ORD 2,40 %
MITSUBISHI EST ORD 2,37 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 4,95 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 12,65 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 15,40 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,78