Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
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36,27 EUR 19/10/2018 17:25 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,93 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 179,300 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,77 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 63,59 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Industries et services divers 5,14 %
Biens de consommation 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 54,27 %
Japon 12,18 %
Australie 6,64 %
Allemagne 5,15 %
Grande-Bretagne 4,16 %
Hong-Kong 4,11 %
Pays-Bas 2,96 %
France 2,28 %
Singapore 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,61 %
JPY - Yen japonais 12,88 %
EUR - Euro 12,12 %
AUD - Dollar australien 6,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
SGD - Dollar singapourien 2,28 %
ZAR - Rand sud-africain 1,19 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 6,12 %
PROLOGIS REIT 3,71 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,37 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,80 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,70 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,65 %
WELLTOWER ORD 2,62 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,59 %
VONOVIA ORD 2,44 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,28 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -4,01 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -6,57 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % -4,74 %
Rendement sur 1 an 0,93 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,89 % 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,31
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