Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
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42,60 EUR 20/09/2019 16:10 Euronext Amsterdam
0,174 EUR (0,41 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,52 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 227,420 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,13 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,41 %
Biens de consommation 1,86 %
Pays Poids
Japon 12,81 %
Australie 6,50 %
Allemagne 4,32 %
France 3,71 %
Hong-Kong 3,70 %
Grande-Bretagne 3,11 %
Singapore 2,29 %
Suède 1,27 %
Suisse 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,06 %
JPY - Yen japonais 12,81 %
EUR - Euro 9,42 %
AUD - Dollar australien 6,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,70 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
SGD - Dollar singapourien 2,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
ZAR - Rand sud-africain 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 4,98 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,35 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,81 %
WELLTOWER ORD 3,36 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,79 %
VENTAS REIT ORD 2,50 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,46 %
MITSUBISHI EST ORD 2,37 %
VONOVIA ORD 2,29 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % -2,26 %
Rendement sur 6 mois 8,40 % -2,46 %
Rendement sur 1 an 18,52 % 7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,74
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