Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
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40,80 EUR 20/05/2019 11:34 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
19,58 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/04/2019) 214,700 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,10 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,55 %
Biens de consommation 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 55,77 %
Japon 11,96 %
Australie 6,47 %
Allemagne 4,77 %
France 4,46 %
Hong-Kong 4,40 %
Grande-Bretagne 3,72 %
Singapore 2,32 %
Suède 1,10 %
Suisse 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,74 %
JPY - Yen japonais 11,96 %
EUR - Euro 10,67 %
AUD - Dollar australien 6,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,40 %
GBP - Livre sterling 3,72 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
ZAR - Rand sud-africain 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,27 %
PROLOGIS REIT 4,74 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,31 %
WELLTOWER ORD 2,90 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,76 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,74 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,45 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,43 %
VONOVIA ORD 2,37 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,36 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,28 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 2,57 %
Rendement sur 6 mois 11,23 % 12,38 %
Rendement sur 1 an 19,58 % 4,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,03
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