Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
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39,17 EUR 22/02/2019 14:47 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
22,38 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690239
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2019) 210,460 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 54,19 %
Japon 13,00 %
Australie 6,58 %
Allemagne 5,28 %
Hong-Kong 4,21 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Pays-Bas 2,65 %
Singapore 2,29 %
France 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,30 %
JPY - Yen japonais 13,00 %
EUR - Euro 11,25 %
AUD - Dollar australien 6,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,21 %
GBP - Livre sterling 3,69 %
SGD - Dollar singapourien 2,29 %
ZAR - Rand sud-africain 1,28 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,87 %
PROLOGIS REIT 4,37 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,25 %
WELLTOWER ORD 2,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,69 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,67 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,54 %
VONOVIA ORD 2,45 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,36 %
VENTAS REIT ORD 2,34 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,99 % 4,48 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 11,52 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 7,46 %
Rendement sur 1 an 22,38 % 10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,97
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