Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
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22,21 EUR 18/10/2018 14:03 Euronext Amsterdam
0,009 EUR (0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 144,770 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,86 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 9,83 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,79 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,70 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 6,95 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 6,86 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 6,19 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,67 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,60 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 5,41 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -1,48 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % -1,59 %
Rendement sur 1 an -0,78 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,13 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,90
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