Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
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22,03 EUR 22/02/2019 12:45 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,53 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 145,840 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,76 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,19 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,69 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,88 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 7,04 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,55 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 6,27 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,76 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,67 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 5,50 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % 1,14 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,07 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,74
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