Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
21,74 EUR 23/10/2019 09:07 Euronext Amsterdam
-0,019 EUR (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,44 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 147,010 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,73 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,10 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,57 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,98 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 7,65 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,61 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,00 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,77 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,65 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,63 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 0,44 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,09 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,04
;