Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
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22,14 EUR 23/08/2019 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,06 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 139,340 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,79 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,15 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,61 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 8,07 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,68 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 6,40 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,05 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,85 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,72 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,70 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,07 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,48
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