Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
Alertes
Ajouter au portefeuille
22,02 EUR 18/04/2019 17:35 Euronext Amsterdam
0,026 EUR (0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,26 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 135,750 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,75 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,14 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,64 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 8,11 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,72 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 6,38 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,97 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,90 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 5,82 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,80 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,21 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 0,26 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,09 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,82
×
Dites-nous ce que vous pensez
think-iboxx-aaaaa-government-bond-ucits-etf
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer