Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
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22,27 EUR 14/12/2018 00:00 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010273801
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2012
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 183,500 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,63 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,09 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,62 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,84 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 7,07 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,53 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 6,30 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,75 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,68 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 5,50 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,12 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,81
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