Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NL0009690247
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19,06 EUR 19/08/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,30 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690247
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 37,140 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 4,21 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 3,80 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 3,76 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 3,62 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 3,52 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 3,38 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 3,33 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 3,24 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 3,23 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,11 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 7,30 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,51 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 2,87
;