Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NL0009690247
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17,81 EUR 18/10/2018 14:03 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,23 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690247
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 37,360 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 3,48 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 3,43 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 3,43 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 3,42 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 3,41 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,41 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 2,97 %
BRITISH TELE 0.63% 03/10/21 SR:20161 2,96 %
GSK CAPITAL 0.63% 12/02/19 SR:16 2,95 %
VERIZON 2.88% 01/15/38 SR: 2,95 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -1,23 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 2,44
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