Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NL0009690247
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17,69 EUR 14/12/2018 00:00 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690247
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 89,350 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 3,51 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 3,48 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 3,45 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 3,45 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,45 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 3,43 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 3,02 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 3,01 %
BRITISH TELE 0.63% 03/10/21 SR:20161 3,00 %
HUTCHISON 14 1.38% 10/31/21 SR: 2,99 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,26 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,06
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