Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NL0009690247
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18,39 EUR 21/05/2019 16:55 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690247
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 43,280 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 3,98 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 3,90 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 3,90 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 3,40 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 3,26 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 3,21 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 3,16 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 3,14 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 3,14 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 3,11 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 4,43 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,36 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,64
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