Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
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14,16 EUR 24/05/2019 16:21 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 33,830 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,52 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,16 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,10 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,03 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,97 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,75 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,69 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,62 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,58 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 2,03 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 4,17 % 3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,27
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