Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
14,60 EUR 18/10/2019 16:13 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,20 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 34,910 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,25 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,20 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,04 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,93 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,90 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,84 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,70 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,70 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,64 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,55 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 9,20 % 11,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,28
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