Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
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13,75 EUR 14/12/2018 17:28 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
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0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 179,940 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités 0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,47 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,24 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,11 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,99 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,98 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 4,85 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,78 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,68 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,52 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -0,13 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,39
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