Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
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13,71 EUR 17/08/2018 15:06 Euronext Amsterdam
-0,005 EUR (-0,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 34,880 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 2,70

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois 1,18 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 5,93 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,35 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 5,24 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,10 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 4,99 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 4,83 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 4,75 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,72 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 4,68 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 4,53 %
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