Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
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13,45 EUR 18/10/2018 13:59 Euronext Amsterdam
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Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 49,880 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,48 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,25 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,12 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,01 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,00 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 4,88 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,85 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,79 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,71 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,54 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % -2,17 %
Rendement sur 6 mois -1,80 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -1,29 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,57
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