Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
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14,70 EUR 23/08/2019 11:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,91 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009690254
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 32,290 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,22 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,13 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 5,05 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,99 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,97 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,93 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,91 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,84 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,80 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,64 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 8,91 % 10,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,37
;