Think Monringstar North America UCITS ETF

NL0011376074
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33,84 EUR 16/09/2019 09:39 Euronext Amsterdam
-0,31 EUR (-0,91 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,92 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 5,870 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,42 %
Santé et pharmacie 18,56 %
Biens de consommation 17,91 %
Secteur financier 17,11 %
Industries et services divers 13,06 %
Services aux collectivités 7,77 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 90,75 %
Canada 4,94 %
Irlande 2,02 %
Suisse 0,99 %
Grande-Bretagne 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,65 %
CAD - Dollar canadien 4,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,15 %
NVIDIA ORD 1,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 1,12 %
Starbucks ORD 1,10 %
NORTHROP GRUMMAN ORD 1,10 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,09 %
ALPHABET CL A ORD 1,08 %
FACEBOOK CL A ORD 1,07 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,06 %
Philip Morris International ORD 1,06 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,00 % 6,37 %
Rendement sur 3 mois 7,75 % 7,80 %
Rendement sur 6 mois 10,33 % 11,32 %
Rendement sur 1 an 11,92 % 12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,56 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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