Think Monringstar North America UCITS ETF

NL0011376074
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31,13 EUR 18/02/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,50 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 5,230 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 91,75 %
Canada 4,86 %
Irlande 2,04 %
Suisse 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,83 %
CAD - Dollar canadien 4,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELI LILLY ORD 1,48 %
ANTHEM ORD 1,41 %
Procter & Gamble ORD 1,38 %
American Tower Reit 1,32 %
Merck & Co ORD 1,28 %
Starbucks ORD 1,27 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 1,24 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,22 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,22 %
Verizon Communications ORD 1,21 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,10 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % -0,75 %
Rendement sur 1 an 14,50 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,01 % 14,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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