Think Monringstar North America UCITS ETF

NL0011376074
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32,04 EUR 26/06/2019 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 5,450 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,81 %
Santé et pharmacie 20,69 %
Biens de consommation 20,11 %
Secteur financier 16,41 %
Industries et services divers 12,11 %
Services aux collectivités 6,62 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 90,92 %
Canada 4,69 %
Irlande 2,20 %
Suisse 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,80 %
CAD - Dollar canadien 4,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Tower Reit 1,58 %
Procter & Gamble ORD 1,47 %
ELI LILLY ORD 1,43 %
Starbucks ORD 1,40 %
WALT DISNEY ORD 1,37 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 1,37 %
Merck & Co ORD 1,36 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,34 %
Pepsico ORD 1,34 %
COMCAST CL A ORD 1,33 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois 4,33 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 24,94 % 25,71 %
Rendement sur 1 an 13,41 % 12,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,26 % 14,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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