Think Monringstar North America UCITS ETF

NL0011376074
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32,35 EUR 18/04/2019 14:05 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,15 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 5,580 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,22 %
Santé et pharmacie 20,90 %
Biens de consommation 19,43 %
Secteur financier 15,80 %
Industries et services divers 12,34 %
Services aux collectivités 7,11 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 91,99 %
Canada 4,62 %
Irlande 2,12 %
Suisse 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,16 %
CAD - Dollar canadien 4,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELI LILLY ORD 1,54 %
American Tower Reit 1,44 %
Procter & Gamble ORD 1,42 %
Merck & Co ORD 1,37 %
Starbucks ORD 1,32 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 1,29 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,28 %
ANTHEM ORD 1,28 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,28 %
COMCAST CL A ORD 1,26 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 8,45 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 19,15 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,78 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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