Think Monringstar North America UCITS ETF

NL0011376074
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29,00 EUR 10/12/2018 16:39 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,75 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 5,420 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,12 %
Secteur financier 19,88 %
Santé et pharmacie 14,12 %
Haute technologie 12,15 %
Biens de consommation 11,87 %
Services aux collectivités 7,50 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Pays Poids
États-Unis 91,80 %
Canada 4,83 %
Irlande 2,04 %
Suisse 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,82 %
CAD - Dollar canadien 4,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELI LILLY ORD 1,35 %
ANTHEM ORD 1,29 %
PFIZER ORD 1,22 %
Merck & Co ORD 1,22 %
Procter & Gamble ORD 1,22 %
WALMART ORD 1,21 %
COMCAST CL A ORD 1,21 %
Verizon Communications ORD 1,21 %
WALT DISNEY ORD 1,20 %
Tjx Ord 1,19 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -3,25 % -6,29 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % -0,36 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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