Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NL0011683594
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28,78 EUR 16/09/2019 14:21 Euronext Amsterdam
0,105 EUR (0,37 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,57 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2016
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 28,370 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,11 %
Services aux collectivités 19,91 %
Biens de consommation 13,93 %
Opérateurs télécom 13,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,11 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Haute technologie 4,53 %
Industries et services divers 3,19 %
Pays Poids
États-Unis 28,53 %
Grande-Bretagne 20,86 %
France 10,28 %
Allemagne 9,83 %
Japon 8,80 %
Suisse 5,21 %
Canada 4,22 %
Australie 3,19 %
Italie 2,02 %
Norvège 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,99 %
EUR - Euro 24,94 %
GBP - Livre sterling 21,11 %
JPY - Yen japonais 8,85 %
CAD - Dollar canadien 4,37 %
CHF - Franc suisse 4,13 %
AUD - Dollar australien 2,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
SGD - Dollar singapourien 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T ORD 5,31 %
EXXON MOBIL ORD 5,03 %
HSBC Holdings ORD 4,85 %
Verizon Communications ORD 4,79 %
BP ORD 3,93 %
Total ORD 3,54 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,11 %
British American Tobacco ORD 2,76 %
ALTRIA GROUP ORD 2,66 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,59 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,00 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 4,70 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 7,57 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,29 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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