Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NL0011683594
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27,37 EUR 18/10/2018 17:26 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,12 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2016
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 25,230 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,96 %
Services aux collectivités 17,41 %
Santé et pharmacie 16,01 %
Industries et services divers 14,79 %
Opérateurs télécom 10,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Biens de consommation 4,53 %
Haute technologie 4,33 %
Pays Poids
États-Unis 35,06 %
Grande-Bretagne 14,68 %
France 10,62 %
Suisse 9,21 %
Allemagne 6,49 %
Japon 5,68 %
Canada 5,66 %
Pays-Bas 3,75 %
Suède 1,96 %
Italie 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,33 %
EUR - Euro 24,91 %
GBP - Livre sterling 14,65 %
CHF - Franc suisse 9,24 %
JPY - Yen japonais 5,77 %
CAD - Dollar canadien 5,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL ORD 4,79 %
Verizon Communications ORD 4,65 %
AT&T ORD 4,62 %
HSBC Holdings ORD 3,93 %
PFIZER ORD 3,86 %
NOVARTIS N ORD 3,61 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,39 %
Procter & Gamble ORD 3,34 %
Total ORD 3,20 %
Roche Holding Par 3,00 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 7,09 %
Rendement sur 1 an -0,12 % 7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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