Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NL0011683594
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28,54 EUR 21/05/2019 17:24 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2016
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 26,200 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,67 %
Services aux collectivités 23,42 %
Biens de consommation 13,35 %
Opérateurs télécom 11,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,49 %
Haute technologie 6,01 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Industries et services divers 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 25,30 %
Grande-Bretagne 21,22 %
France 8,96 %
Allemagne 8,43 %
Japon 7,28 %
Canada 6,11 %
Australie 4,12 %
Pays-Bas 4,09 %
Suisse 3,43 %
Espagne 2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,21 %
USD - Dollar américain 25,30 %
GBP - Livre sterling 22,34 %
JPY - Yen japonais 7,28 %
CAD - Dollar canadien 6,11 %
AUD - Dollar australien 4,12 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL ORD 4,73 %
AT&T ORD 4,65 %
HSBC Holdings ORD 4,52 %
Verizon Communications ORD 4,22 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,90 %
BP ORD 3,81 %
Total ORD 3,27 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,87 %
British American Tobacco ORD 2,71 %
ALTRIA GROUP ORD 2,40 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois 8,31 % 10,40 %
Rendement sur 1 an 5,83 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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