Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NL0011683594
29,39 EUR 18/11/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,34 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2016
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 32,900 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,35 %
Services aux collectivités 19,09 %
Opérateurs télécom 13,81 %
Biens de consommation 13,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,68 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Haute technologie 4,23 %
Industries et services divers 3,19 %
Pays Poids
États-Unis 27,85 %
Grande-Bretagne 20,37 %
France 10,50 %
Allemagne 10,41 %
Japon 8,99 %
Suisse 5,27 %
Canada 4,29 %
Australie 2,83 %
Italie 2,14 %
Norvège 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,48 %
EUR - Euro 25,83 %
GBP - Livre sterling 20,77 %
JPY - Yen japonais 8,99 %
CAD - Dollar canadien 4,29 %
CHF - Franc suisse 4,24 %
AUD - Dollar australien 2,83 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T ORD 5,75 %
Verizon Communications ORD 5,09 %
EXXON MOBIL ORD 4,43 %
HSBC Holdings ORD 4,40 %
BP ORD 3,66 %
Total ORD 3,46 %
ABBVIE ORD 2,94 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,75 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,74 %
British American Tobacco ORD 2,61 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 12,98 % 10,77 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 11,00 %
Rendement sur 1 an 13,34 % 18,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 11,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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