Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NL0011683594
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28,18 EUR 15/07/2019 16:48 Euronext Amsterdam
0,06 EUR (0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,20 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2016
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 27,620 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,25 %
Services aux collectivités 20,27 %
Biens de consommation 13,71 %
Opérateurs télécom 12,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,36 %
Santé et pharmacie 6,82 %
Haute technologie 4,16 %
Industries et services divers 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 28,32 %
Grande-Bretagne 20,84 %
France 10,51 %
Allemagne 10,12 %
Japon 8,64 %
Suisse 5,29 %
Canada 4,16 %
Australie 3,21 %
Italie 2,00 %
Norvège 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,32 %
EUR - Euro 25,23 %
GBP - Livre sterling 22,03 %
JPY - Yen japonais 8,64 %
CAD - Dollar canadien 4,16 %
CHF - Franc suisse 4,10 %
AUD - Dollar australien 3,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
SGD - Dollar singapourien 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T ORD 5,13 %
EXXON MOBIL ORD 5,09 %
HSBC Holdings ORD 4,94 %
Verizon Communications ORD 4,86 %
BP ORD 4,03 %
Total ORD 3,72 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,83 %
ABBVIE ORD 2,73 %
ALTRIA GROUP ORD 2,63 %
British American Tobacco ORD 2,62 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 4,46 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 17,07 %
Rendement sur 1 an 7,20 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 11,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -