Think Morningstar North America UCITS ETF

NL0011376074
35,23 EUR 14/11/2019 09:36 Euronext Amsterdam
-0,02 EUR (-0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,84 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011376074
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 5,980 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,00 %
Santé et pharmacie 19,20 %
Biens de consommation 17,95 %
Secteur financier 17,11 %
Industries et services divers 12,74 %
Services aux collectivités 7,86 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 90,91 %
Canada 4,90 %
Irlande 2,00 %
Suisse 0,97 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,82 %
CAD - Dollar canadien 4,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NVIDIA ORD 1,31 %
CVS Health ORD 1,18 %
Apple ORD 1,15 %
Intel ORD 1,15 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,13 %
AMGEN ORD 1,13 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,13 %
HOME DEPOT ORD 1,11 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,10 %
Qualcomm ORD 1,10 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,62 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 7,84 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois 13,03 % 13,49 %
Rendement sur 1 an 17,84 % 18,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,29 % 14,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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