Think Sustainable World UCITS ETF

NL0010408704
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82,61 EUR 16/08/2019 17:24 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010408704
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 290,360 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,39 %
Biens de consommation 15,60 %
Haute technologie 15,12 %
Santé et pharmacie 15,06 %
Industries et services divers 10,74 %
Opérateurs télécom 5,65 %
Services aux collectivités 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 37,21 %
Japon 17,48 %
Grande-Bretagne 6,10 %
France 5,48 %
Allemagne 5,41 %
Australie 4,32 %
Suisse 3,72 %
Canada 2,71 %
Hong-Kong 2,31 %
Suède 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,97 %
JPY - Yen japonais 17,48 %
EUR - Euro 17,08 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
AUD - Dollar australien 3,85 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
CAD - Dollar canadien 2,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIICHI SANKYO ORD 0,60 %
Starbucks ORD 0,53 %
ADIDAS N ORD 0,53 %
WALT DISNEY ORD 0,52 %
NINTENDO ORD 0,52 %
American International Group INC ORD 0,51 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 0,51 %
Qualcomm ORD 0,51 %
SONY ORD 0,49 %
TOKYO ELECTRON ORD 0,49 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,04 % -4,44 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 3,76 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,90
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