Think Sustainable World UCITS ETF

NL0010408704
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84,00 EUR 19/06/2019 16:28 Euronext Amsterdam
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Actions - Internationales Politique d'investissement
2,62 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010408704
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 138,460 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,51 %
Biens de consommation 15,52 %
Santé et pharmacie 14,76 %
Haute technologie 13,73 %
Industries et services divers 10,57 %
Opérateurs télécom 5,74 %
Services aux collectivités 4,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 35,42 %
Japon 17,54 %
Grande-Bretagne 6,52 %
Allemagne 5,50 %
France 5,47 %
Australie 4,20 %
Suisse 3,72 %
Canada 2,75 %
Hong-Kong 2,35 %
Suède 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,06 %
JPY - Yen japonais 17,54 %
EUR - Euro 17,16 %
GBP - Livre sterling 7,05 %
AUD - Dollar australien 3,75 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
CAD - Dollar canadien 2,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,53 %
SGD - Dollar singapourien 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NINTENDO ORD 0,53 %
DAIICHI SANKYO ORD 0,52 %
ADIDAS N ORD 0,50 %
American International Group INC ORD 0,50 %
WALT DISNEY ORD 0,50 %
Qualcomm ORD 0,49 %
Kddi Ord 0,48 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 0,48 %
CME GROUP CL A ORD 0,47 %
ORIENTAL LAND ORD 0,47 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 11,52 % 16,25 %
Rendement sur 1 an 2,62 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,07 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 11,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,08
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