Think Sustainable World UCITS ETF

NL0010408704
87,61 EUR 16/10/2019 13:49 Euronext Amsterdam
-0,06 EUR (-0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,02 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010408704
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 313,700 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,26 %
Biens de consommation 16,02 %
Santé et pharmacie 15,31 %
Haute technologie 14,78 %
Industries et services divers 10,74 %
Opérateurs télécom 5,62 %
Services aux collectivités 3,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,04 %
Pays Poids
États-Unis 36,91 %
Japon 17,90 %
Grande-Bretagne 6,13 %
France 5,60 %
Allemagne 5,35 %
Australie 4,20 %
Suisse 3,81 %
Canada 2,76 %
Suède 2,10 %
Hong-Kong 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,72 %
JPY - Yen japonais 17,90 %
EUR - Euro 17,03 %
GBP - Livre sterling 6,69 %
AUD - Dollar australien 3,76 %
CHF - Franc suisse 3,34 %
CAD - Dollar canadien 2,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 2,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIICHI SANKYO ORD 0,62 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 0,56 %
ORIENTAL LAND ORD 0,56 %
TOKYO ELECTRON ORD 0,54 %
Qualcomm ORD 0,53 %
NINTENDO ORD 0,52 %
ADIDAS N ORD 0,52 %
ASML HOLDING ORD 0,52 %
American International Group INC ORD 0,51 %
SONY ORD 0,51 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 3,75 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,54 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,49
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