Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
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54,70 EUR 16/10/2018 00:00 Euronext Amsterdam
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Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,84 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 8,490 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,17 %
Actions 29,65 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,53 %
Industries et services divers 6,07 %
Biens de consommation 3,19 %
Santé et pharmacie 2,97 %
Haute technologie 2,22 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Services aux collectivités 1,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 17,55 %
Pays-Bas 13,57 %
France 12,59 %
Allemagne 8,27 %
Grande-Bretagne 7,99 %
Italie 6,80 %
Espagne 6,15 %
Belgique 5,99 %
Japon 5,76 %
Autriche 3,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,34 %
USD - Dollar américain 12,94 %
JPY - Yen japonais 4,20 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 3,17 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,07 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,95 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,73 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,19 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,99 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,95 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,80 %
SMFG 1.55% 06/15/26 SR: 1,69 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 1,68 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -3,18 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -2,73 %
Rendement sur 1 an -0,84 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 3,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 4,84
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