Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
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54,70 EUR 13/12/2018 15:48 Euronext Amsterdam
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Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,73 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 8,430 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,99 %
Actions 29,23 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,21 %
Industries et services divers 6,12 %
Biens de consommation 3,19 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Services aux collectivités 2,18 %
Haute technologie 1,93 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 19,24 %
France 12,74 %
Pays-Bas 12,28 %
Allemagne 8,03 %
Grande-Bretagne 7,97 %
Italie 6,94 %
Espagne 6,20 %
Belgique 6,03 %
Japon 5,78 %
Luxembourg 3,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,97 %
USD - Dollar américain 12,65 %
JPY - Yen japonais 4,08 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
AUD - Dollar australien 1,18 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 3,21 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,11 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,98 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,76 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,22 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 2,00 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,98 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,83 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,77 %
SMFG 1.55% 06/15/26 SR: 1,71 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -2,31 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % -3,02 %
Rendement sur 1 an -1,73 % -4,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 3,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 4,09
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