VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
59,66 EUR 20/11/2019 15:36 Euronext Amsterdam
0,25 EUR (0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
10,45 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Articles

  • Analyse
    Les atouts du tracker Think Total Market ETF Defensief il y a 4 mois - mardi 23 juillet 2019
    De par sa composition unique et ses faibles frais de gestion, c’un fonds mixte intéressant pour l’investisseur défensif ou soucieux d’apporter une touche défensive à son portefeuille.
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 12,590 million EUR
Gestionnaire -
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,15 %
Actions 30,90 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,42 %
Biens de consommation 5,83 %
Haute technologie 3,59 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Industries et services divers 3,28 %
Services aux collectivités 1,95 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 18,63 %
Pays-Bas 12,82 %
France 11,15 %
Allemagne 10,90 %
Italie 7,69 %
Japon 7,17 %
Grande-Bretagne 7,04 %
Espagne 6,56 %
Belgique 5,01 %
Luxembourg 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,29 %
USD - Dollar américain 13,17 %
JPY - Yen japonais 4,92 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,44 %
KRW - Won sud-coréen 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR: 2,67 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 2,29 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,21 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,19 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,13 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,00 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,94 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,94 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,69 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,69 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 10,45 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 4,98
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