Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
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57,07 EUR 24/05/2019 12:43 Euronext Amsterdam
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Mixte - Défensif Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 9,340 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,05 %
Actions 29,75 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,48 %
Biens de consommation 5,27 %
Industries et services divers 3,56 %
Haute technologie 3,36 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Services aux collectivités 1,99 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,80 %
France 11,77 %
Pays-Bas 11,20 %
Allemagne 10,56 %
Italie 8,44 %
Grande-Bretagne 7,58 %
Espagne 5,99 %
Japon 5,96 %
Belgique 5,56 %
Luxembourg 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,97 %
USD - Dollar américain 12,75 %
JPY - Yen japonais 4,36 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,94 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,88 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,69 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,56 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,23 %
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR: 2,07 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,04 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,87 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,86 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,73 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 4,14 % 2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 4,40
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