Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
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55,97 EUR 13/08/2018 00:00 Euronext Amsterdam
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Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,29 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 8,540 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 3,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 4,99

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % -0,97 %
Rendement sur 6 mois 3,61 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,80 %
Actions 28,87 %
Liquidités 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 17,00 %
Pays-Bas 13,66 %
France 12,68 %
Allemagne 8,31 %
Grande-Bretagne 8,14 %
Italie 7,11 %
Espagne 6,25 %
Belgique 6,08 %
Japon 5,79 %
Autriche 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,85 %
USD - Dollar américain 12,09 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,42 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 3,19 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 3,10 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,98 %
NETHERLANDS 0.750% 15-JUL-2027 2,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 2,20 %
VODAFONE GROUP PLC 2.200% 25-AUG-2026 2,01 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,98 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,89 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.546% 15-JUN- 1,70 %
LINDE FINANCE 1.000% 20-APR-2028 1,67 %
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