Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
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59,15 EUR 20/09/2019 12:40 Euronext Amsterdam
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Mixte - Défensif Politique d'investissement
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  • Analyse
    Les atouts du tracker Think Total Market ETF Defensief il y a 2 mois - mardi 23 juillet 2019
    De par sa composition unique et ses faibles frais de gestion, c’un fonds mixte intéressant pour l’investisseur défensif ou soucieux d’apporter une touche défensive à son portefeuille.
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 11,400 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,26 %
Actions 29,54 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,46 %
Biens de consommation 5,67 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Haute technologie 3,28 %
Industries et services divers 2,83 %
Services aux collectivités 1,73 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,96 %
Pays-Bas 11,43 %
Allemagne 10,68 %
France 10,32 %
Italie 7,47 %
Grande-Bretagne 7,47 %
Belgique 7,20 %
Japon 7,20 %
Espagne 6,14 %
Luxembourg 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,97 %
USD - Dollar américain 12,78 %
JPY - Yen japonais 4,66 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
AUD - Dollar australien 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,49 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,48 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,24 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,20 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,20 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,92 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,91 %
INNOGY FINAN 1.25% 10/19/27 SR:2 1,83 %
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR: 1,82 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,70 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 7,70 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 4,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 4,55
;