Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
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58,32 EUR 22/07/2019 09:05 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,22 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 9,960 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,41 %
Actions 29,52 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,49 %
Biens de consommation 5,28 %
Haute technologie 3,33 %
Industries et services divers 3,26 %
Santé et pharmacie 3,03 %
Services aux collectivités 1,89 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,11 %
Pays-Bas 12,41 %
Allemagne 11,88 %
France 11,45 %
Italie 8,08 %
Grande-Bretagne 7,16 %
Japon 6,17 %
Espagne 5,60 %
Belgique 5,28 %
Luxembourg 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,16 %
USD - Dollar américain 12,34 %
JPY - Yen japonais 4,65 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,80 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,77 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,55 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,46 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,46 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,14 %
INNOGY FINAN 1.25% 10/19/27 SR:2 2,02 %
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR: 2,00 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,93 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 8,25 %
Rendement sur 1 an 6,22 % 5,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 4,18