Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
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55,99 EUR 20/02/2019 14:03 Euronext Amsterdam
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Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,82 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272764
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 8,460 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,26 %
Actions 29,07 %
Liquidités 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 19,20 %
France 12,68 %
Pays-Bas 12,31 %
Allemagne 8,00 %
Grande-Bretagne 7,88 %
Italie 7,22 %
Espagne 6,26 %
Belgique 5,99 %
Japon 5,80 %
Luxembourg 3,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,10 %
USD - Dollar américain 12,68 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 3,23 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,12 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,96 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,79 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,19 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 2,01 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,99 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,92 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,80 %
SMFG 1.55% 06/15/26 SR: 1,71 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 0,06 %
Rendement sur 1 an 3,82 % 1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 4,22
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