Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
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61,71 EUR 24/06/2019 13:20 Euronext Amsterdam
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Mixte - Neutre Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 19,310 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,10 %
Actions 47,92 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,24 %
Biens de consommation 8,58 %
Industries et services divers 5,06 %
Santé et pharmacie 4,79 %
Haute technologie 4,72 %
Services aux collectivités 2,96 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 24,76 %
France 10,74 %
Pays-Bas 9,24 %
Allemagne 8,92 %
Grande-Bretagne 8,90 %
Japon 7,82 %
Espagne 5,38 %
Italie 5,06 %
Belgique 3,59 %
Australie 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,22 %
USD - Dollar américain 20,75 %
JPY - Yen japonais 7,42 %
GBP - Livre sterling 3,73 %
AUD - Dollar australien 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,69 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,42 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,34 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,33 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,27 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,26 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,25 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,25 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,19 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,11 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 11,18 % 13,03 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,18 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,70
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