Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
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60,14 EUR 20/02/2019 16:35 Euronext Amsterdam
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Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,99 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 17,610 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,39 %
Actions 48,96 %
Liquidités 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 25,67 %
France 10,56 %
Grande-Bretagne 9,91 %
Allemagne 9,56 %
Pays-Bas 8,07 %
Japon 7,28 %
Espagne 5,58 %
Italie 5,50 %
Belgique 3,29 %
Australie 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,17 %
USD - Dollar américain 21,37 %
JPY - Yen japonais 6,86 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
AUD - Dollar australien 2,10 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,80 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,40 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,37 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,36 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,35 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,32 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,27 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,16 %
BRITISH TELE 0.63% 03/10/21 SR:20161 1,07 %
SNAM IT 0.88% 10/25/26 SR:17 1,06 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 0,74 %
Rendement sur 1 an 4,99 % 6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,60
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