Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
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62,48 EUR 23/08/2019 17:09 Euronext Amsterdam
-0,09 EUR (-0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,56 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 19,980 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,51 %
Obligations 48,98 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,65 %
Biens de consommation 8,90 %
Industries et services divers 5,22 %
Haute technologie 5,16 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Services aux collectivités 2,95 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 25,74 %
France 9,91 %
Pays-Bas 9,24 %
Allemagne 8,89 %
Grande-Bretagne 8,74 %
Japon 7,99 %
Espagne 5,26 %
Italie 5,21 %
Belgique 3,60 %
Australie 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,29 %
USD - Dollar américain 21,66 %
JPY - Yen japonais 7,60 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
AUD - Dollar australien 2,41 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,66 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,41 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,36 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,34 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,26 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,23 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,23 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,23 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,19 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,10 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 6,56 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,66
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