Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
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57,67 EUR 18/12/2018 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,80 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 16,990 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,77 %
Actions 49,05 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,78 %
Industries et services divers 9,94 %
Biens de consommation 5,26 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Services aux collectivités 3,38 %
Haute technologie 2,85 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 25,81 %
France 11,02 %
Grande-Bretagne 10,34 %
Allemagne 9,65 %
Japon 7,24 %
Pays-Bas 7,20 %
Espagne 5,74 %
Italie 5,45 %
Belgique 3,42 %
Australie 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,57 %
USD - Dollar américain 21,78 %
JPY - Yen japonais 6,76 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,84 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,45 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,44 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,40 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,40 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,34 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,30 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,20 %
BRITISH TELE 0.63% 03/10/21 SR:20161 1,12 %
SNAM IT 0.88% 10/25/26 SR:17 1,06 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -2,13 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -1,80 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,10 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,48
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