Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
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58,44 EUR 21/02/2018 16:29 Euronext Amsterdam
0,08 EUR (0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 16,020 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 22/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,88 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 8,05

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -0,78 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,98 %
Obligations 49,45 %
Liquidités 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 24,18 %
France 12,98 %
Allemagne 11,54 %
Pays-Bas 9,28 %
Grande-Bretagne 7,56 %
Belgique 5,29 %
Japon 5,26 %
Italie 4,20 %
Espagne 4,12 %
Autriche 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,96 %
USD - Dollar américain 20,33 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
JPY - Yen japonais 4,66 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,82 %
AUD - Dollar australien 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THINK GLOBAL EQUITY UCITS ETF 17,80 %
THINK IBOXX CORPORATE BOND UCITS ETF 17,75 %
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND UCITS ETF 17,75 %
THINK IBOXX AAA-AA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 13,71 %
THINK MORNINGSTAR HIGH DIVIDEND UCITS ETF 11,78 %
THINK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF 9,70 %
THINK MORNINGSTAR NORTH AMERICA UCITS ETF 4,91 %
THINK EUROPEAN EQUITY UCITS ETF 4,88 %
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