Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
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63,49 EUR 14/10/2019 14:32 Euronext Amsterdam
-0,04 EUR (-0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,72 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 21,860 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,18 %
Obligations 48,57 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,48 %
Biens de consommation 8,69 %
Industries et services divers 5,55 %
Haute technologie 5,51 %
Santé et pharmacie 5,27 %
Services aux collectivités 2,88 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 27,67 %
France 9,83 %
Japon 9,09 %
Allemagne 8,73 %
Pays-Bas 8,46 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Italie 5,36 %
Espagne 4,95 %
Belgique 3,28 %
Australie 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,22 %
USD - Dollar américain 21,67 %
JPY - Yen japonais 7,90 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
AUD - Dollar australien 2,35 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
SGD - Dollar singapourien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,34 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,53 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,47 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,28 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,24 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,21 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,15 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,13 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,13 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,12 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 10,72 % 12,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,60
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