Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
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57,86 EUR 15/10/2018 11:43 Euronext Amsterdam
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Mixte - Neutre Politique d'investissement
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0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 17,200 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,91 %
Actions 48,90 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,95 %
Industries et services divers 9,94 %
Biens de consommation 5,28 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Services aux collectivités 3,38 %
Haute technologie 3,36 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
États-Unis 25,16 %
France 10,93 %
Allemagne 9,87 %
Grande-Bretagne 9,62 %
Pays-Bas 7,24 %
Japon 7,20 %
Espagne 5,85 %
Italie 4,63 %
Belgique 3,41 %
Autriche 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,91 %
USD - Dollar américain 21,54 %
JPY - Yen japonais 6,76 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
AUD - Dollar australien 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
SGD - Dollar singapourien 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,87 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,45 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,42 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,36 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,32 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,22 %
BRITISH TELE 0.63% 03/10/21 SR:20161 1,13 %
SNAM IT 0.88% 10/25/26 SR:17 1,09 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,03 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % -2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 1,31 %
Rendement sur 1 an -0,21 % 0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,72
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