Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
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61,70 EUR 18/04/2019 16:14 Euronext Amsterdam
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Mixte - Neutre Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272772
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 19,400 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,59 %
Actions 48,66 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,44 %
Biens de consommation 9,48 %
Santé et pharmacie 5,23 %
Industries et services divers 4,82 %
Haute technologie 4,81 %
Services aux collectivités 3,37 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 25,97 %
France 10,26 %
Grande-Bretagne 9,41 %
Allemagne 8,86 %
Pays-Bas 8,60 %
Japon 7,21 %
Italie 5,15 %
Espagne 5,13 %
Belgique 3,04 %
Luxembourg 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dollar américain 22,15 %
JPY - Yen japonais 6,82 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,66 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,41 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,30 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,26 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,25 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,25 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,21 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,18 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,09 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 1,02 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 6,97 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,58
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