Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
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59,60 EUR 10/12/2018 10:01 Euronext Amsterdam
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Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
0,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 11,640 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,28 %
Obligations 30,15 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,12 %
Industries et services divers 14,47 %
Biens de consommation 7,76 %
Santé et pharmacie 7,14 %
Services aux collectivités 5,09 %
Haute technologie 4,63 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Pays Poids
États-Unis 31,51 %
Japon 10,00 %
Allemagne 9,24 %
Grande-Bretagne 8,92 %
France 8,49 %
Pays-Bas 6,60 %
Espagne 4,25 %
Italie 3,44 %
Australie 2,92 %
Suisse 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,52 %
USD - Dollar américain 29,54 %
JPY - Yen japonais 9,63 %
GBP - Livre sterling 5,83 %
AUD - Dollar australien 2,68 %
CHF - Franc suisse 2,31 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,91 %
KNORR BREMSE 1.13% 06/13/25 SR:2 0,87 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,85 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,78 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,74 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,74 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,72 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,72 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 0,69 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,69 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois -2,20 % -2,93 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % -2,03 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,67
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