Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
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60,89 EUR 19/10/2018 17:20 Euronext Amsterdam
-0,15 EUR (-0,25 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
0,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 11,870 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,21 %
Obligations 29,25 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,90 %
Industries et services divers 15,11 %
Biens de consommation 7,53 %
Santé et pharmacie 6,96 %
Haute technologie 4,63 %
Services aux collectivités 3,43 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 31,37 %
Japon 9,85 %
Grande-Bretagne 8,95 %
France 8,88 %
Allemagne 8,66 %
Pays-Bas 6,94 %
Espagne 4,31 %
Italie 3,41 %
Australie 2,94 %
Suisse 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,81 %
USD - Dollar américain 29,68 %
JPY - Yen japonais 9,76 %
GBP - Livre sterling 5,92 %
AUD - Dollar australien 2,72 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,96 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,87 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,80 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,76 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,74 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,73 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 0,70 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,70 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 0,70 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 0,67 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 2,87 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 7,07
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