Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
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66,19 EUR 14/10/2019 16:50 Euronext Amsterdam
-0,12 EUR (-0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,56 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 13,320 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 17/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,94 %
Obligations 28,88 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,88 %
Biens de consommation 13,45 %
Haute technologie 8,02 %
Industries et services divers 8,00 %
Santé et pharmacie 7,86 %
Services aux collectivités 4,38 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 30,84 %
Japon 11,40 %
Allemagne 8,49 %
France 8,36 %
Grande-Bretagne 8,29 %
Pays-Bas 5,67 %
Italie 4,33 %
Espagne 4,05 %
Australie 3,38 %
Suisse 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,67 %
USD - Dollar américain 29,18 %
JPY - Yen japonais 11,06 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
AUD - Dollar australien 3,16 %
CHF - Franc suisse 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON 0.35% 02/28/30 SR:61 0,89 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,79 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,78 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,77 %
PROLOGIS REIT 0,72 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,70 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,69 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,67 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,67 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,67 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % 4,13 %
Rendement sur 1 an 11,56 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 7,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 7,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,21
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