Think Total Market UCITS ETF Offensief NL0009272780

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63,19 EUR 13/12/2017 01:00 Euronext Amsterdam
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Mixte - Dynamique Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 11,210 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 9,17

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,94 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,92 %
Obligations 28,77 %
Liquidités 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 30,65 %
Japon 10,32 %
France 9,06 %
Grande-Bretagne 8,88 %
Allemagne 8,37 %
Pays-Bas 6,81 %
Espagne 4,47 %
Italie 4,23 %
Suisse 3,05 %
Australie 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,53 %
USD - Dollar américain 28,63 %
JPY - Yen japonais 9,88 %
GBP - Livre sterling 6,31 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
AUD - Dollar australien 2,56 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THINK GLOBAL EQUITY UCITS ETF 60,91 %
THINK IBOXX CORPORATE BOND UCITS ETF 14,65 %
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND UCITS ETF 14,62 %
THINK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF 9,78 %
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