Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
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64,00 EUR 26/06/2019 16:11 Euronext Amsterdam
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Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,14 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2019) 12,570 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,20 %
Obligations 29,84 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,36 %
Biens de consommation 12,89 %
Haute technologie 7,62 %
Industries et services divers 7,38 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Services aux collectivités 4,39 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 30,01 %
Japon 11,12 %
Allemagne 8,88 %
France 8,50 %
Grande-Bretagne 8,36 %
Pays-Bas 5,77 %
Espagne 4,21 %
Australie 3,44 %
Italie 3,38 %
Suisse 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,36 %
USD - Dollar américain 28,29 %
JPY - Yen japonais 10,76 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
AUD - Dollar australien 3,22 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,45 %
NORD/LB 1.00% 01/20/21 SR: 0,99 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,82 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,74 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,73 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,72 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,69 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,69 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 0,66 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 13,94 % 16,69 %
Rendement sur 1 an 7,14 % 9,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 8,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,99
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