Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
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64,41 EUR 18/04/2019 14:08 Euronext Amsterdam
0,27 EUR (0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,45 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/03/2019) 12,060 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 20/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,52 %
Obligations 29,64 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,67 %
Biens de consommation 13,68 %
Santé et pharmacie 7,81 %
Industries et services divers 7,67 %
Haute technologie 7,60 %
Services aux collectivités 5,03 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 31,93 %
Japon 9,81 %
Allemagne 9,01 %
Grande-Bretagne 8,78 %
France 8,49 %
Pays-Bas 6,53 %
Espagne 4,18 %
Italie 3,54 %
Australie 3,01 %
Suisse 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,73 %
USD - Dollar américain 30,27 %
JPY - Yen japonais 9,44 %
GBP - Livre sterling 5,50 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,87 %
KNORR BREMSE 1.13% 06/13/25 SR:2 0,86 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,84 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,76 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,74 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,73 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,72 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,71 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 0,68 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,67 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois 6,65 % 7,45 %
Rendement sur 1 an 8,45 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,20 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,01
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