Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
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62,36 EUR 22/02/2019 10:19 Euronext Amsterdam
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Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,77 % Rendement sur 1 an
0,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 11,590 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 18/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,04 %
Obligations 30,34 %
Liquidités 0,62 %
Pays Poids
États-Unis 31,46 %
Japon 10,03 %
Allemagne 9,18 %
Grande-Bretagne 8,81 %
France 8,44 %
Pays-Bas 6,61 %
Espagne 4,27 %
Italie 3,58 %
Australie 2,99 %
Suisse 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,36 %
USD - Dollar américain 29,70 %
JPY - Yen japonais 9,66 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
AUD - Dollar australien 2,76 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,88 %
KNORR BREMSE 1.13% 06/13/25 SR:2 0,87 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,86 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,78 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,75 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,75 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,73 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,73 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 0,70 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,69 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 0,32 %
Rendement sur 1 an 5,77 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,95 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,05
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