Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
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64,30 EUR 23/08/2019 17:10 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,99 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272780
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 13,070 million EUR
Gestionnaire Think ETF Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 19/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,24 %
Obligations 29,38 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,18 %
Biens de consommation 13,04 %
Haute technologie 8,00 %
Industries et services divers 7,56 %
Santé et pharmacie 7,41 %
Services aux collectivités 4,45 %
Opérateurs télécom 2,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 30,44 %
Japon 11,11 %
Allemagne 8,81 %
France 8,58 %
Grande-Bretagne 8,34 %
Pays-Bas 5,77 %
Espagne 4,18 %
Australie 3,50 %
Italie 3,44 %
Suisse 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,89 %
USD - Dollar américain 29,10 %
JPY - Yen japonais 10,92 %
GBP - Livre sterling 5,12 %
AUD - Dollar australien 3,32 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,47 %
NORD/LB 1.00% 01/20/21 SR: 0,97 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,81 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,72 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,70 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,70 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,69 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,68 %
PROLOGIS REIT 0,65 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 7,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,01 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,30
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