Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
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11,25 USD 15/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,30 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 101,550 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,22 %
Biens de consommation 20,00 %
Industries et services divers 15,09 %
Haute technologie 12,83 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 7,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Pays Poids
États-Unis 91,94 %
Canada 4,22 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,78 %
CAD - Dollar canadien 4,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,57 %
STORE CAPITAL ORD 4,26 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,10 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,09 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,97 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,67 %
HANOVER INSURANCE GROUP ORD 3,35 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 3,31 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,31 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,24 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,84 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 18,53 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 5,30 % -1,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,47 % 11,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,84 % 15,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,82 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,55