Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
12,36 USD 21-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
7,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 78,070 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,16 %
Biens de consommation 21,38 %
Santé et pharmacie 17,09 %
Haute technologie 14,45 %
Industries et services divers 11,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,14 %
Services aux collectivités 5,19 %
Pays Poids
États-Unis 94,53 %
Canada 4,39 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,61 %
CAD - Dollar canadien 4,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,83 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,72 %
IMPINJ ORD 3,39 %
LIFE STORAGE ORD 3,09 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 3,09 %
LIVENT ORD 3,08 %
AVISTA ORD 2,92 %
MIRATI THERAPEUTICS ORD 2,71 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,45 %
MOELIS CL A ORD 2,38 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,99 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 8,07 % 7,51 %
Rendement sur 6 mois 22,68 % 26,33 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,68 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,02 % 13,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,75 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,17