Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
18,28 USD 30-07-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
15,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-07-21) 116,130 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,77 %
Santé et pharmacie 16,63 %
Secteur financier 15,92 %
Haute technologie 15,12 %
Industries et services divers 12,02 %
Services aux collectivités 9,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,62 %
Pays Poids
États-Unis 93,91 %
Canada 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,13 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,36 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,17 %
CONMED CORP ORD 2,85 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 2,79 %
NOVAVAX INC ORD 2,69 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,63 %
WINGSTOP INC ORD 2,60 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 2,59 %
MOELIS & CO ORD 2,59 %
AVISTA CORP ORD 2,56 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -3,01 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 10,50 % 9,06 %
Rendement sur 1 an 61,71 % 47,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,91 % 12,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,21 % 14,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,55 % 15,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,81 %
Volatilité du benchmark 21,31 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 16,89