Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
11,16 USD 18/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,34 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 96,620 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,18 %
Biens de consommation 17,94 %
Industries et services divers 17,58 %
Haute technologie 11,28 %
Santé et pharmacie 10,88 %
Services aux collectivités 7,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,66 %
Pays Poids
États-Unis 92,71 %
Canada 5,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,33 %
CAD - Dollar canadien 5,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CUBIC ORD 5,15 %
CHRLS RIVER LABS ORD 4,96 %
ALBEMARLE ORD 4,89 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,75 %
PLANET FITNESS CL A ORD 4,30 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 4,30 %
KBR ORD 4,20 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,14 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,97 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,46 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 17,34 % 12,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,41 % 10,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,41 % 15,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,86 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,63
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