Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
18,11 USD 12-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
16,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-03-21) 110,880 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,05 %
Haute technologie 16,56 %
Santé et pharmacie 16,37 %
Secteur financier 15,55 %
Industries et services divers 11,61 %
Services aux collectivités 10,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,29 %
Pays Poids
États-Unis 94,52 %
Canada 3,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,95 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,53 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 3,08 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,91 %
IMPINJ INC ORD 2,82 %
CONMED CORP ORD 2,75 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,72 %
AVISTA CORP ORD 2,70 %
MOELIS & CO ORD 2,63 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,53 %
LIFE STORAGE INC ORD 2,50 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -2,08 %
Rendement sur 3 mois 12,82 % 9,91 %
Rendement sur 6 mois 40,66 % 34,51 %
Rendement sur 1 an 74,03 % 71,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,83 % 17,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,94 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,98 % 15,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,83 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 18,66