Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
15,08 USD 02-09-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-22) 100,090 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,20 %
Secteur financier 18,09 %
Industries et services divers 16,03 %
Haute technologie 11,20 %
Services aux collectivités 10,64 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Pays Poids
États-Unis 95,52 %
Canada 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,57 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 4,29 %
AVISTA CORP ORD 3,87 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,77 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,55 %
CONMED CORP ORD 3,37 %
USD CASH 2,93 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,83 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,82 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,70 %
EVO PAYMENTS INC ORD 2,64 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois -4,57 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -3,29 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,95 % 12,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,98 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,90 % 13,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,44 %
Volatilité du benchmark 21,95 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 14,38