Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
18,41 USD 06-12-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
14,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-11-21) 118,330 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Secteur financier 16,06 %
Santé et pharmacie 15,92 %
Industries et services divers 12,72 %
Haute technologie 12,33 %
Services aux collectivités 10,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,39 %
Pays Poids
États-Unis 94,01 %
Canada 3,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,97 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,81 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,37 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 3,15 %
MOELIS & CO ORD 3,14 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 3,10 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,08 %
CONMED CORP ORD 2,98 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 2,95 %
AVISTA CORP ORD 2,83 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 2,77 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % -3,41 %
Rendement sur 3 mois 4,70 % 5,48 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 8,31 %
Rendement sur 1 an 37,45 % 33,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,82 % 19,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,41 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,40 % 16,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,56 %
Volatilité du benchmark 20,76 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 15,57