Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
10,42 USD 28/05/2020
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (28/05/2020) 79,750 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,41 %
Biens de consommation 16,61 %
Santé et pharmacie 16,55 %
Industries et services divers 15,96 %
Haute technologie 13,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,13 %
Services aux collectivités 4,81 %
Pays Poids
États-Unis 93,71 %
Canada 6,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,71 %
CAD - Dollar canadien 6,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,98 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,70 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,58 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,50 %
FIRST HAWAIIAN ORD 3,38 %
LIFE STORAGE ORD 3,35 %
IMPINJ ORD 2,74 %
KBR ORD 2,55 %
COHU ORD 2,50 %
USD CASH 2,50 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 11,54 %
Rendement sur 3 mois -2,71 % -6,21 %
Rendement sur 6 mois -8,17 % -11,54 %
Rendement sur 1 an 0,48 % -1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,62 % 11,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,13 %
Volatilité du benchmark 21,63 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,78