Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
16,72 USD 20-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
16,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 93,000 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,88 %
Secteur financier 17,56 %
Santé et pharmacie 16,35 %
Haute technologie 14,26 %
Industries et services divers 12,73 %
Services aux collectivités 7,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,27 %
Pays Poids
États-Unis 93,54 %
Canada 4,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,25 %
CAD - Dollar canadien 3,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,69 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,19 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 3,08 %
LIFE STORAGE ORD 2,71 %
AVISTA ORD 2,70 %
MOELIS CL A ORD 2,48 %
CONMED ORD 2,48 %
CARRIAGE SERVICES ORD 2,38 %
IMPINJ ORD 2,30 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,30 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,58 % 8,90 %
Rendement sur 3 mois 32,21 % 27,73 %
Rendement sur 6 mois 41,34 % 34,00 %
Rendement sur 1 an 27,45 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,33 % 12,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,20 % 15,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,67 % 14,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,24 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,08