Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
12,00 USD 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
24,75 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 99,190 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,48 %
Industries et services divers 15,99 %
Biens de consommation 15,87 %
Santé et pharmacie 13,28 %
Haute technologie 13,11 %
Services aux collectivités 7,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Pays Poids
États-Unis 90,78 %
Canada 7,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,97 %
CAD - Dollar canadien 7,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,37 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 3,83 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,80 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,78 %
CUBIC ORD 3,77 %
LIFE STORAGE ORD 3,41 %
CHRLS RIVER LABS ORD 3,33 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,32 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,26 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,20 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 10,74 % 11,68 %
Rendement sur 6 mois 8,51 % 12,01 %
Rendement sur 1 an 24,75 % 19,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,96 % 14,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,75 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,84
;