Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
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11,28 USD 16/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,69 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 99,910 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,10 %
Biens de consommation 18,16 %
Industries et services divers 16,57 %
Haute technologie 13,01 %
Santé et pharmacie 10,70 %
Services aux collectivités 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,38 %
Pays Poids
États-Unis 91,95 %
Canada 4,58 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,42 %
CAD - Dollar canadien 4,58 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLANET FITNESS CL A ORD 4,64 %
CHRLS RIVER LABS ORD 4,61 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,61 %
ALBEMARLE ORD 4,56 %
CUBIC ORD 4,42 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,27 %
STORE CAPITAL ORD 4,13 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,97 %
NEWPARK RSC ORD 3,48 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,34 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 6,34 %
Rendement sur 3 mois 4,82 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois 8,23 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 4,69 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,50 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,50 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,60 % 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,87 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,00
;