Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
11,95 USD 16-09-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
6,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864950719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-20) 79,590 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,14 %
Biens de consommation 20,27 %
Haute technologie 15,39 %
Santé et pharmacie 14,92 %
Industries et services divers 13,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Services aux collectivités 4,62 %
Pays Poids
États-Unis 94,31 %
Canada 4,70 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,97 %
CAD - Dollar canadien 5,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,98 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,54 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,21 %
IMPINJ ORD 3,11 %
LIFE STORAGE ORD 2,94 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 2,86 %
USD CASH 2,50 %
WINGSTOP ORD 2,41 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,40 %
CARRIAGE SERVICES ORD 2,35 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois 5,55 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 37,10 % 31,55 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,41 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 12,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,83 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,44