Threadneedle American Fund EUR

GB00B0WGW982
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3,169 EUR 14/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,18 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGW982
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 15,57

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,84 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 5,09 %
Rendement sur 1 an 3,18 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,29 % 16,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,04 % 11,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,52 %
Secteur financier 20,38 %
Haute technologie 20,02 %
Santé et pharmacie 13,32 %
Biens de consommation 7,83 %
Pétrole et gaz 6,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Services aux collectivités 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 94,65 %
Irlande 3,10 %
Singapore 1,90 %
France 0,05 %
Australie 0,04 %
Canada 0,03 %
Allemagne 0,02 %
Belgique 0,01 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,96 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,90 %
MICROSOFT CORP ORD 4,54 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,37 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
FACEBOOK INC ORD 2,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,84 %
USD CASH 2,65 %
VISA INC ORD 2,57 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,52 %
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