Threadneedle American Fund USD

GB0002769429
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4,004 USD 12/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,97 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769429
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1968
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,80 %
Haute technologie 16,85 %
Biens de consommation 13,84 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Services aux collectivités 7,98 %
Industries et services divers 7,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 95,09 %
Irlande 3,63 %
Suisse 0,81 %
Brésil 0,47 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,81 %
Apple ORD 5,51 %
Amazon Com ORD 5,13 %
ALPHABET CL A ORD 4,66 %
Jpmorgan Chase ORD 3,48 %
Bank of America ORD 3,03 %
Unitedhealth Grp Ord 2,69 %
Visa Cl A ORD 2,45 %
BOEING ORD 2,42 %
ADOBE SYSTEM ORD 2,38 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,82 % -4,54 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 10,28 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 11,97 % 12,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,70 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,46 % 15,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,72 % 15,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 15,15
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