Threadneedle American Fund USD

GB0002769429
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4,037 USD 14/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,77 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769429
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1968
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 13,36

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,54 % 4,93 %
Rendement sur 3 mois 6,87 % 7,88 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 12,77 % 12,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 10,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,81 % 16,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % 12,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,12 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,27 %
Secteur financier 22,15 %
Haute technologie 20,81 %
Santé et pharmacie 15,61 %
Pétrole et gaz 6,35 %
Biens de consommation 3,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 95,30 %
Irlande 3,31 %
Suisse 0,74 %
Îsles Caïmans 0,63 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Allemagne 0,00 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,10 %
APPLE INC ORD 4,76 %
AMAZON.COM INC ORD 4,45 %
ALPHABET INC ORD 4,30 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,68 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,26 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,09 %
BOEING CO ORD 2,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,43 %
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